Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2005
(En Dinars Tunisiens)
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
|---|---|---|
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 11 309 655 | 12 606 359 |
| Résultat d'exploitation | 11 357 126 | 11 838 620 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <499 283> | <69 962> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 459 032 | 845 433 |
| Frais de négociation de titres | <7 220> | <7 732> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <11 254 055> | <12 341 728> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <19 477 884> | 1 450 228 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 336 847 089 | 311 401 770 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 151 210 | 299 449 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 8 672 201 | 9 848 370 |
| Rachat | ||
| - Capital | <355 230 649> | <309 502 976> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <143 949> | <327 376> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <9 773 786> | <10 269 009> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <19 422 284> | 1 714 859 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 287 581 653 | 285 866 794 |
| En fin de période | 268 159 369 | 287 581 653 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 747 312 | 2 728 374 |
| En fin de période | 2 564 451 | 2 747 312 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,567 | 104,677 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,85% | 4,21% |