92, 94 Avenue Hédi Chaker
1992 - Tunis
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005 | ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005 | ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Montants exprimés en dinars) | (Montants exprimés en dinars) | DECEMBRE 2005 | |||
| 31/12/2005 | 31/12/2005 | 31/12/2005 | |||
| ACTIF | Revenus du portefeuille-titres | 450,615 | VARIATION DE L'ACTIF NET | 440,198 | |
| Portefeuille-titres | 9,163,971 | Dividendes | 31,164 | RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 464,500 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 454,703 | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 424,451 | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (17,592) |
| Obligations et valeurs assimilées | 8,709,268 | Revenus des autres valeurs | 0 | Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (6,231) |
| Placements monétaires et disponibilités | 3,945,283 | Revenus des placements monétaires | 89,490 | Frais de négociation | (479) |
| Placements monétaires | 2,713,479 | TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 545,105 | DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (284,802) |
| Disponibilités | 1,231,804 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 7,634,356 | ||
| Créances d'exploitation | 2,496 | Charges de gestion des placements | (58,611) | ||
| Dividendes et intérêts à recevoir | 2,496 | Capital initial | |||
| Autres actifs | 9,666 | REVENU NET DES PLACEMENTS | 486,494 | Souscriptions | 15,067,396 |
| Débitants divers | 9,666 | - Capital | 14,575,700 | ||
| Immobilisations nettes | 0 | Autres produits | - | - Régularisation des sommes non distribuables | 137,405 |
| Autres charges | (21,994) | - Droits d'entrée | - | ||
| TOTAL ACTIF | 13,121,416 | - Régularisation des sommes distribuables | 354,291 | ||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 464,500 | ||||
| PASSIF | Régularisation du résultat d'exploitation | 153,309 | Rachats | (7,433,040) | |
| - Capital | (7,167,500) | ||||
| Opérateurs créditeurs | 21,510 | SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 617,809 | - Régularisation des sommes non distribuables | (64,775) |
| Autres créditeurs divers | 9,283 | - Droits de sortie | - | ||
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (153,309) | - Régularisation des sommes distribuables | (200,765) | ||
| TOTAL PASSIF | 30,793 | VARIATION DE L'ACTIF NET | 7,709,752 | ||
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (24,302) | ACTIF NET | |||
| ACTIF NET | |||||
| Capital | 12,472,597 | Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (17,592) | En début de période | 5,300,671 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (6,231) | En fin de période | 13,090,623 | ||
| Sommes distribuables | 618,026 | Frais de négociation | (479) | NOMBRE D'ACTIONS | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 440,188 | En début de période | 49,602 | ||
| ACTIF NET | 13,090,623 | En fin de période | 123,684 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 13,121,416 | VALEUR LIQUIDATIVE | 105,839 | ||
| Taux de rendement | 4,41% |