SOCIETE SUD OBLIGATAIRE SICAV — Annonces légales JORT n° 29 du 11 avril 2006

Rapports G & S – Exercice 2005

BILAN
AU 31/12/2005

(EN DT)

ACTIF	Au 31/12/05	Au 31/12/04	VARIATION
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés b- Obligations et valeurs assimilées c- Autres valeurs	34 638 512	34 448 915	189 597
AC2- Placements monétaires et disponibilités a- Placements monétaires b- Disponibilités	30 061 994 31 681	23 520 188 6 828	6 541 806 24 853
AC3- Créances d'exploitation
AC4- Autres actifs	0	0	0
TOTAL ACTIF	64 732 187	57 975 931	6 756 256
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	33 345	89 531	-56 186
PA2- Autres créditeurs divers	135 260	75 015	60 245
TOTAL PASSIF	168 605	164 546	4 059
ACTIF NET
CPI- Capital	61 493 180	55 204 702	6 288 478
CP2- Sommes distribuables a- Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de la période	103 3 070 299	-5 968 2 612 651	6 071 457 648
ACTIF NET	64 563 582	57 811 385	6 752 197

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	64 732 187	57 975 931	6 756 256

p. 1495

AU 31/12/2005

(EN DT)

	Au 31/12/05	Au 31/12/04	VARIATION
PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées c- Revenus des autres valeurs	1 970 604	1 238 544	732 060
PR 2- Revenus des placements monétaires	1 270 595	978 992	291 603
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	3 241 199	2 217 536	1 023 663
CH 1- Charges de gestion des placements	125 299	89 531	35 768
REVENU NET DES PLACEMENTS	3 115 900	2 128 005	987 895
PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges	0 109 413	0 90 368	0 19 045
RESULTAT D EXPLOITATION	3 006 487	2 037 637	968 850
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation	63 812	575 014	-511 202
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	3 070 299	2 612 651	457 648
PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) - Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres - Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres - Frais de négociation	-63 812 59 199 0	-575 014 25 936 0	511 202 33 263 0
RESULTAT NET DE LA PERIODE	3 065 686	2 063 573	1 002 113

p. 1496

AU 31/12/2005

(EN DT)

	Au 31/12/05	Au 31/12/04	VARIATION
AN 1- VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Résultat d'exploitation	3 006 487	2 037 637	968 850
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	59 199	25 936	33 263
d- Frais de négociation de titres	0	0	0
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES
	-2 651 336	-2 005 108	-646 228
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
- Capital	45 804 500	49 043 900	-3 239 400
- Régularisation des sommes non distribuables	48 222	7 002	41 220
- Régularisation des sommes distribuables	1 769 175	1 979 994	-210 819
- Droits d'entrée
b- Rachats
- Capital	-39 579 100	-25 635 100	-13 944 000
- Régularisation des sommes non distribuables	-44 341	-2 833	-41 508
- Régularisation des sommes distribuables	-1 660 578	-975 375	-685 203
- Droit de sortie
c- Régularisation Sommes Distribuables	0	-4 933	4 933
d- Régularisation Sommes Distribuables exercices antérieurs	-29	0	-29
VARIATION DE L'ACTIF NET	6 752 199	24 471 120	-17 718 921
AN 4- ACTIF NET
a- en début de période	57 811 385	33 340 265	24 471 120
b- en fin de période	64 563 582	57 811 385	6 752 197
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )
a- en début de période	551 770	317 682	234 088
b- en fin de période	614 024	551 770	62 254
VALEUR LIQUIDATIVE	105,148	104,774	-0,095
DIVIDENDE DISTRIBUE	4,724	4,956	-0,232
AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4,87%	4,56%	0,02%

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