Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de la Banque de l'Habitat
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
arrêté au 31 / 12 / 2005
(Unité : en Dinare Tunisiens)
| Exercice 2005 | Exercice 2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 2,837,197 | 1,965,680 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | - 316,533 | - 50,138 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | - | - |
| d - Frais de négociation de titres | - | - 752 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 2,973,649 | 1,647,761 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 98,190,609 | 79,308,843 |
| * Capital | 95,034,200 | 76,932,500 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 461,203 | - 74,932 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 3,617,612 | 2,451,275 |
| b - Rachats | 87,380,848 | 50,819,834 |
| * Capital | 84,847,300 | 49,115,400 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 413,728 | - 49,091 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 2,947,276 | 1,753,525 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 10,356,776 | 28,756,038 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 63,871,186 | 35,115,148 |
| b - En fin de période | 74,227,962 | 63,871,186 |
| AN 5 - Nombre de parts | ||
| a - En début de période | 614,662 | 336,491 |
| b - En fin de période | 716,531 | 614,662 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.594 | 103.913 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | 3.61% | 3.80% |