Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale della Banque de l'Habitat
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31/12/2005
(Unité en 1000 TND)
| Exercice 2005 | Exercice 2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 114,936 | 171,858 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 559,294 | 427,354 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | - 354,956 | - 84,821 |
| d - Frais de négociation de titres | - 557 | - 289 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 294,757 | 280,131 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 237,152 | 963,069 |
| * Capital | 713,900 | 2,826,000 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 484,750 | - 1,919,818 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 8,002 | 56,887 |
| * Droits d'entrée | ||
| b - Rachats | 172,993 | 1,053,295 |
| * Capital | 508,400 | 3,125,700 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 345,826 | - 1,955,837 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 10,419 | - 116,568 |
| * Droits de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 88,118 | 143,745 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 3,739,139 | 3,595,394 |
| b - En fin de période | 3,827,257 | 3,739,139 |
| AN 5 - Nombre d'actions ( ou de parts ) | ||
| a - En début de période | 109,520 | 112,517 |
| b - En fin de période | 111,575 | 109,520 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 34.302 | 34.141 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | 8.44% | 13.32% |