BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2004
| Actifs | Année 2004 | Année 2003 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 13 187 | 13 187 |
| Amortissements | -12 994 | -11 401 |
| 193 | 1 786 | |
| Immobilisations corporelles | 47 629 095 | 50 428 974 |
| Amortissements | -38 847 816 | -41 197 628 |
| 8 781 279 | 9 231 346 | |
| Immobilisations Financières | 798 823 | 632 969 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 797 763 | 631 909 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 9 579 235 | 9 865 041 |
| Total des Actifs non courants | 9 579 235 | 9 865 041 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 976 569 | 2 004 151 |
| Provisions | -675 278 | -638 156 |
| 1 301 291 | 1 365 995 | |
| Clients et comptes rattachés | 4 343 147 | 3 719 802 |
| Provisions | -922 325 | -775 026 |
| 3 420 822 | 2 944 776 | |
| Autres actifs courants | 1 802 922 | 1 251 518 |
| Provisions | -25 777 | -26 000 |
| 1 867 145 | 1 225 518 | |
| Placements et autres actifs financiers | 334 782 | 514 135 |
| Provisions | -48 291 | -40 280 |
| 286 491 | 473 855 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 592 430 | 1 074 947 |
| Total des Actifs courants | 7 468 179 | 7 085 091 |
| Total des Actifs | 17 047 414 | 16 950 132 |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2004
| Capitaux propres et passifs | Année 2004 | Année 2003 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| * Autres Capitaux propres | 14 791 | 41 960 |
| * Résultats reportés | -11 636 313 | -3 956 247 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -3 169 802 | 4 537 433 |
| Résultat de l'exercice | -1 891 136 | -7 690 066 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -5 060 936 | -3 142 633 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| * Emprunts | 8 084 828 | 10 947 255 |
| * Autres passifs financiers | 1 969 949 | 5 780 |
| * Provisions | 55 928 | 82 537 |
| Total des passifs non courants | 10 110 705 | 11 035 572 |
| Passifs courants | ||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 008 | 2 482 137 |
| * Autres passifs courants | 5 478 989 | 3 470 945 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 3 612 640 | 3 104 111 |
| Total des passifs courants | 11 987 647 | 9 057 192 |
| Total des passifs | 22 108 352 | 20 082 765 |
| Total des capitaux propres et passifs | 17 047 414 | 16 950 132 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2004
| DESIGNATIONS | Année 2004 | Année 2003 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| * Revenues | 21 054 096 | 21 934 652 |
| * Autres produits d'exploitation | 525 928 | 187 475 |
| * Production Immobilisée | 30 052 | 60 904 |
| Total des produits d'exploitation | 21 610 078 | 22 183 231 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| * Variation des stocks | -27 582 | -610 278 |
| * Achats consommés | -4 580 911 | -4 612 327 |
| * Charges de personnel | -11 239 755 | -17 847 160 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | -4 214 150 | -3 641 688 |
| * Autres charges d'exploitation | -2 787 144 | -2 704 477 |
| Total des charges d'exploitation | -22 849 542 | -20 415 930 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -1 239 404 | -7 232 699 |
| * Charges financières | -882 677 | -801 249 |
| * Produits financiers | 76 536 | 88 140 |
| * Autres gains ordinaires | 156 469 | 267 742 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1 889 136 | -7 678 066 |
| * Impôt sur bénéfices | -2 000 | -2 000 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -1 891 136 | -7 680 066 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2004
| Rubriques | Année 2004 | Année 2003 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -1 891 136 | -7 680 066 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 214 150 | 3 641 688 |
| Variation des: | ||
| * stocks | 27 582 | 610 278 |
| * créances | -623 345 | -534 702 |
| * Autres actifs courants | -446 327 | 660 919 |
| * Fournisseurs d'exploitation | 29 892 | 528 110 |
| * Autres passifs courants | 2 008 054 | 1 676 672 |
| * Intérêts courus | 198 206 | -24 291 |
| * quotas-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | -27 169 | -49 891 |
| * moins value/Cessions d'immobilisations | 444 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 3 490 361 | -1 171 283 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| * Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -3 228 412 | -549 141 |
| * Octroi de prêts au personnel | -331 900 | -98 267 |
| * Remboursement de prêts accordés au personnel | 150 320 | 260 645 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -3 409 992 | -384 753 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| * Encaissements provenant des emprunts | 2 240 888 | 4 987 624 |
| * Remboursement d'emprunts | -2 912 761 | -2 798 218 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | -662 876 | 1 901 408 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -482 817 | 345 372 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 074 947 | 729 879 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 592 430 | 1 074 947 |