BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2005 (en diners)
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisation incorporelles | 44.925 | 44.925 | - Réserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (41.105) | (40.257) | - Autres capitaux propres | 859.940 | 1.245.045 |
| 3.820 | 4.668 | - Amortissements différés | (6.992.204) | (6.370.853) | |
| - Immobilisations corporelles | 33.362.012 | 34.977.214 | - Résultats reportés | 7.271.759 | (2.453.874) |
| - (moins amortissements) | (24.641.198) | (23.907.163) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||
| 8.720.814 | 11.070.051 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 2.978.882 | (5.740.295) | |
| - Immobilisations reformées | 2.347.426 | 1.447.657 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (1.259.104) | (621.348) |
| - (moins amortissements) | (2.347.426) | (1.447.657) | |||
| - | -- | -- | |||
| - Immobilisations financières | 25.349 | 25.349 | |||
| - AUTRES ACTIFS NON COURANTS | -- | 29.473 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 8.749.983 | 11.129.541 | AFFECTATION | 1.719.778 | (6.361.643) |
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS | ||||
| - Stocks | 752.819 | 729.653 | - PASSIFS NON COURANTS | ||
| - (moins provisions) | (234.242) | (230.934) | - Emprunts | 6.079.990 | 8.745.325 |
| 518.577 | 498.719 | - PASSIFS COURANTS | |||
| - Clients & Comptes rattachés | 6.401.692 | 5.909.073 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 2.540.047 | 3.149.132 |
| - (moins provisions) | (4.301.816) | (4.301.991) | - Autres passifs courants | 1.660.624 | 4.292.023 |
| 2.099.876 | 1.607.082 | - Concours bancaires et autres passifs | |||
| - Comptes de régularisation et autres AC | 4.660.667 | 5.056.501 | financiers | 3.134.670 | 7.537.993 |
| - (moins provisions) | (961.716) | (961.716) | |||
| 3.698.951 | 4.094.785 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 7.335.341 | 14.979.148 | |
| - LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES | 67.722 | 32.703 | TOTAL DES PASSIFS | 13.415.331 | 23.724.473 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6.385.126 | 6.233.289 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 15.135.109 | 17.362.830 |
| TOTAL DES ACTIFS | 15.135.109 | 17.362.830 |
ETAT DE RESULTAT ET DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2005
(m dinars)
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2005 | 31/12/2004 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPL. | ||||
| - Revenus d'exploitation | 9 126.360 | 8 842.156 | - Résultat net de l'exercice | (1.259.104) | (621.348) |
| - Autres produits d'exploitation | 6 413.779 | 5 919.065 | - Ajustement pour : | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT. | 15.540.139 | 14.761.221 | - Amortissements & Provisions | 3.187.118 | 2.857.102 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variations des : | ||||
| - Achats consommés | 3.473.092 | 2.964.396 | - Stocks | (19.858) | (39.222) |
| - Charges du personnel | 8.710.315 | 7.978.102 | - Créances | (492.794) | (392.316) |
| - Dotations aux amortissements & provisions | 3.187.118 | 2.857.721 | - Autres actifs | 360.815 | (546.253) |
| - Autres charges d'Exploitation | 1 491.503 | 1 421.288 | - Fournisseurs et autres dettes | (3.240.484) | (184.652) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 16.862.028 | 15.221.507 | - Transfert de charge | (5.323) | (6.000) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (1.321.889) | (460.286) | - Plus value de cession | 44.886 | 1.215 |
| - Charges financières nettes | (592.614) | (597.929) | - Effet assainissement | 3.818.184 | -- |
| - Produits de placement | 162.365 | 3.149 | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 2.393.440 | 1.068.526 |
| - Autres gains ordinaires | 51.081 | 9.073 | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTIS. | ||
| - Autres pertes ordinaires | (33.499) | (58.403) | - Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. | (820.338) | (3.702.622) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | - Encaissements provenant de cession d'immob. | 7.201 | -- | ||
| AVANT IMPORTS | (1.734.556) | (1.104.396) | FLUX AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | (813.137) | (3.702.622) |
| IMPOTS S/LES SOCIETES | (9.596) | (2.000) | FLUX DE TRESORIE LIE AU FINANCEMENT | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | - Encaissements provenant des emprunts | 601.833 | 3.274.650 | ||
| APRES IMPOTS | (1.744.152) | (1.106.396) | - Remboursement d'emprunts | (1.820.042) | (1.550.568) |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - Variation des capitaux propres | -- | 600.000 | ||
| - Gains extraordinaires | 485.048 | 485.048 | FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | (1.218.209) | 2.324.082 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (1.259.104) | (621.348) | VARIATION DE LA TRESORERIE | 362.094 | (310.014) |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (868.469) | (558.455) | |||
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (506.375) | (868.469) |