Bilan au 31.12.2005
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 24 986 | 16 109 | |
| Moins : amortissements | (14 546) | (10 048) | |
| Valeur nette | 1-1 | 10 440 | 6 061 |
| Immobilisations corporelles | 1 694 470 | 1 676 676 | |
| Moins : amortissements | (834 995) | (857 111) | |
| Valeur nette | 1-2 | 859 475 | 819 565 |
| Immobilisations financières | 3 396 628 | 2 356 498 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | 1-3 | 3 348 623 | 2 308 498 |
| Total des actifs immobilisés | 4 218 543 | 3 134 124 | |
| Total des actifs non courants | 4 218 543 | 3 134 124 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 15 479 690 | 15 476 702 | |
| Moins : provisions | (235 146) | (156 646) | |
| Valeur nette | 1-4 | 15 244 544 | 15 320 056 |
| Clients et comptes rattachés | 1 629 362 | 2 837 250 | |
| Moins : provisions | (496 223) | (407 837) | |
| Valeur nette | 1-5 | 1 133 139 | 2 429 413 |
| Autres actifs courants | 106 213 | 71 176 | |
| Moins : provisions | (39 408) | (39 408) | |
| Valeur nette | 1-6 | 66 805 | 31 768 |
| Placements et autres actifs financiers | 1-7 | 963 988 | 931 720 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1-8 | 212 537 | 97 271 |
| Total des actifs courants | 17 621 013 | 18 810 228 | |
| Total des actifs | 21 839 556 | 21 944 352 |
Bilan au 31.12.2005
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 156 394 | 156 394 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 815 783 | 2 787 027 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 200 415 | 4 171 659 | |
| Résultat de l'exercice | 75 972 | 28 756 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 4 276 386 | 4 200 415 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 18 267 | 11 512 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 18 267 | 11 512 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | I - 11 | 3 883 119 | 4 159 641 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 796 977 | 4 725 579 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 2 726 523 | 2 024 966 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 6 138 284 | 6 822 239 |
| Total des passifs courants | 17 544 903 | 17 732 425 | |
| Total des passifs | 17 563 170 | 17 743 937 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 21 839 556 | 21 944 352 |
Etat de Résultat 2005
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 9 063 504 | 9 464 215 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 94 159 | 120 885 |
| Total des produits d'exploitation | 9 157 663 | 9 585 100 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (6 538 009) | (6 890 698) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (2 010 179) | (1 933 968) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (312 584) | (298 198) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (348 171) | (309 838) |
| Total des charges d'exploitation | (9 208 943) | (9 432 702) | |
| Résultat d'exploitation | (51 280) | 152 398 | |
| Charges financières | II - 7 | (304 761) | (407 130) |
| Produits financiers | II - 8 | 314 977 | 275 633 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 233 353 | 114 651 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (5 473) | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 192 289 | 130 079 | |
| Impôt sur les bénéfices | (116 317) | (101 323) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 75 972 | 28 756 | |
| Résultat net de l'exercice | 75 972 | 28 756 |
Etat de flux de trésorerie 2005
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 75 972 | 28 756 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 62 891 | 51 494 |
| * Provisions | III - 2 | 173 640 | 183 970 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | (2 988) | 1 307 034 |
| * Créances | III - 4 | 135 490 | (457 840) |
| * Autres Actifs | III - 5 | (35 037) | 213 336 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | (276 522) | 456 917 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | 71 398 | 142 801 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 701 557 | 310 297 |
| - Plus Value de Cessions | (18 410) | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 887 991 | 2 236 765 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorporelles | (107 180) | (60 333) | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immobilisations corporelles | 18 410 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | (88 770) | (60 333) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 4 493 931 | 4 281 710 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | (5 081 811) | (6 013 199) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (587 880) | (1 731 489) | |
| Variation de la trésorerie | 211 341 | 444 943 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 196 | (443 747) | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 212 537 | 1 196 |