El Gouafel Gafsa
Etats financiers Exercice 2005
Bilan
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants : | ||
| Immobilisations corporelles : | ||
| Immobilisations corporelles | 25.212.358,204 | 24.392.455,173 |
| provisions | (19.894.363,101) | (17.404163,923) |
| Immobilisations corporelles nettes | 5.317.995,103 | 6.988.291,250 |
| Immobilisations financières | 54.154,740 | 48.154,740 |
| provisions | - | - |
| Immobilisations financières nettes | 54.154,740 | 48.154,740 |
| Total des immobilisations | 5.372.149,843 | 7.036.445,990 |
| Autres actifs non courant | - | - |
| Total des actifs non courants | 5.372.149,843 | 7.036.445,990 |
| Actifs courants : | ||
| stocks | 542.769,463 | 544.322,309 |
| provisions | (235.708.955) | (235.708,955) |
| Valeurs nettes des stocks | 307.060,508 | 308.613,354 |
| Clients et comptes rattachés | 1.534.047,420 | 1.385.782,312 |
| provisions | - | - |
| Valeurs nettes des clients | 1.534.047,420 | 1.385.782,312 |
| Autres actifs courants | 3.317.297,927 | 3.092.720,811 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 256.292,349 | 178.656,695 |
| Total des actifs non courants | 5.414.698,204 | 4.965.773,172 |
| Total actif | 10.786.848,047 | 12.002.219,162 |
Etats financiers Exercice 2005
Bilan
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| Capitaux et passifs | ||
| Capitaux propres : | ||
| Capital social | 143.500,000 | 143.500,000 |
| réserves | 90.974,922 | 90.974,922 |
| Autres capitaux propres | 1.200.214,800 | 1.309.414,800 |
| Résultats reportés | (3.789.912,098) | (2.883.155,854) |
| Modifications comptables | (157.834,919) | (157.834,919) |
| Total des capitaux propres | (2.513.057,295) | (1.497.101,051) |
| Résultat de l'exercice | (1.910.799,534) | (906.756,244) |
| Passifs : | ||
| Passifs non courant | ||
| Emprunt | 5.289.913,199 | 7.351.299,460 |
| provisions | 47.125,606 | 122.910,355 |
| Total des passifs non courants | 5.337.038,805 | 7.474.209,815 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6.033.090,208 | 4.071.352,232 |
| Autres passifs courants | 3.016.242,228 | 2.234.907,519 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 824.333,635 | 625.606,891 |
| Total des passifs courants | 9.873.666,071 | 6.931.866,642 |
| Total des passifs | 15.210.704,876 | 14.406.076,457 |
| Total capitaux propres et passifs | 10.786.848,047 | 12.002.219,162 |
Etats Financiers Exercice 2005
Etat de résultat
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitations : | ||
| Revenues | 7.112.248,629 | 7.372.169,856 |
| Autres produits d'exploitation | 5.291.808,162 | 5.041.976,291 |
| Reprise sur provision | - | - |
| Total produit d'exploitation | 12.404.056,791 | 12.414.146,147 |
| Charges d'exploitations : | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | (3.060.546,054) | (2.646.307,919) |
| Charge de personnel | (6.920.741,188) | (6.425.642,453) |
| Dotations aux amortissements | (2.490.199,178) | (2.559.721,278) |
| Autres Charges d'exploitation | (1.290.675,523) | (1.244.807,642) |
| Total charges d'exploitation | (13.762.161,943) | (12.876.479,292) |
| Résultat d'exploitation | (1.358.105,152) | (462.333,145) |
| Charges financières nettes | (849.365,762) | (746.857,769) |
| Autres gains ordinaires | 411.506,741 | 312.782,553 |
| Autres pertes ordinaires | (107.318,648) | (8.347,883) |
| Résultat des activités avant impôt | (1.903.282,821) | (904.756,244) |
| Impôt sur les revenus | (7.516,713) | (2.000,000) |
| Résultat des activités après impôt | (1.910.799.534) | (906.756,244) |
| Éléments extraordinaires | 157.834.919 | - |
| Résultat de l'exercice comptable | (2.068.634.453) | (906.756,244) |
Etat de flux de trésorerie
Arrêté au 31/12/2005
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| Résultat net de l'exercice | (906756244) | (1910799534) |
| Ajustements pour : | ||
| Reprise sur provisions | (135700459) | (131446074) |
| amortissements | 2559721278 | 2490199178 |
| Amortissement subvention d'équipement | (299200000) | (409200000) |
| Résultat sur cession d'immobilisation | (8845000) | - |
| Variation des : | ||
| Stocks | (54831790) | 1552846 |
| Créances | 46072518 | (148265108) |
| Autres actifs courants | (688720953) | 131084209 |
| Fournisseurs | 148998694 | 285134498 |
| Autres passifs | (278512257) | 781334709 |
| Flux provenant de l'exploitation | 382225787 | 1089594724 |
| Activité d'investissement : | ||
| Décaissements sur les acquisitions des immobilisations corporelles | (986475019) | (12046805814) |
| Encaissement sur acquisition des immobilisations financières | - | (6000000) |
| Encaissements sur cession d'immobilisations | 8845000 | - |
| Flux liés l'investissement | (977630019) | (12106805814) |
| Activité de financement : | ||
| Subventions d'investissements | 600000000 | - |
| Remboursement des emprunts | (24819354) | - |
| Flux provenant du financement | 575180646 | - |
| Variation de la trésorerie | (20223586) | (121091090) |
| Trésorerie début de l'exercice | (426726610) | (446950196) |
| Trésorerie fin de l'exercice | (446950196) | (568041286) |
En dinars