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Divers · Bilans et comptes financiers

Centre de Promotion des Exportations

Publié au Annonces légales n° 69 du 15 août 2006, page 3823 · réf. 2006R03091BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3823) Tout le numéro 69

(CEPEX)
PSC/SH-NH

BILAN GENERAL REGROUPE

CEPEX - FOPRODEX ET FAMEX

AU 31/12/2005
ACTIFS
(Valeur en Dinars Tunisien)
RUBRIQUESNOTESAU 31 DECEMBRE
20052004
ACTIFS NON COURANTS
.Immobilisations incorporelles1719 406691 243
Moins : amortissements588 056522 764
131 350168 479
.Immobilisations corporelles214 448 46013 857 307
Moins : amortissements2 022 5961 519 206
12 425 86412 338 101
.Immobilisations Financières31 252 0451 238 008
Moins : provisions
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES13 809 25913 744 588
AUTRES ACTIFS NON COURANTS412 79825 606
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS13 822 05713 770 194
ACTIFS COURANTS
.Stoks537 89370 660
Moins : provisions
NET STOCKS37 89370 660
.Clients et comptes rattachés33 56743 082
Moins : provisions-13 522-3 600
NET CLIENT20 04539 482
.Autres actifs courants67 989 4483 590 415
.Placements et autres actifs financiers781 33165 351
.Liquidités et équivalents de liquidités88 235 93211 420 573
TOTAL DES ACTIFS COURANTS16 364 64915 186 481
TOTAL DES ACTIFS30 186 70628 956 675
p. 3824

BILAN GENERAL REGROUPE

CEPEX FOPRODEX ET FAMEX

AU 31/12/2005

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Valeur en Dinars Tunisien)

RUBRIQUESNOTESAU 31 DECEMBRE
20052004
CAPITAUX PROPRES
-Subventions d'investissements912 993 56713 010 776
-Réserves pour fonds social10870 086828 586
-Résultats reportés111 160 3791 130 794
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE15 024 03214 970 156
-Résultat de l'exercice12-364 01929 585
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION14 660 01314 999 741
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
-Reliquat/fonds reçus (FAMEX)758 352340 258
-Reliquat/fonds reçus (FOPRODEX)5 984 1656 398 219
-Autres passifs financiers753 4711 060 713
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS137 495 9887 799 190
PASSIFS COURANTS
-Fournisseurs et comptes rattachés141 948 7852 117 182
-Autres passifs courants15967 4251 260 722
-Concours bancaires et autres passifs165 114 4952 779 840
TOTAL DES PASSIFS COURANTS8 030 7056 157 744
TOTAL DES PASSIFS15 526 69313 956 934
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS30 186 70628 956 675
p. 3825

ETAT DES RESULTATS REGROUPES

CEPEX -FOPRODEX ET FAMEX

AU 31/12/2005

(Valeur en Dinars Tunisien)

RUBRIQUESNOTESAU 31 DECEMBRE
20052004
PRODUITS D'EXPLOITATION
Subventions budgétaires8 044 7997 395 646
Autres produits d'exploitation1 293 239585 317
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION9 338 0387 980 963
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises consommés1 880 932943 761
Charges de personnel2 954 6172 830 621
Dotation aux amortissements & provisions617 662501 236
Reprise des amortissements-607 740-501 236
Dotation aux provisions3 600
Autres charges d'exploitation4 857 8044 211 552
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION9 703 2757 989 534
RESULTAT D'EXPLOITATION-365 237-8 571
Charges financières nettes-8 187-16 641
Produits financiers70 83982 168
Autres gains ordinaires1 371
Autres pertes ordinaires-62 805-27 371
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
AVANT IMPOT SUR BENEFICES-364 01929 585
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET DE L'EXERCICE12-364 01929 585
p. 3826

ETAT FLUX DE TRESORERIE REGROUPE

CEPEX - FOPRODEX ET FAMEX

AU 31/12/2005

(Valeur en Dinars Tunisien)

RUBRIQUESAU 31 DECEMBRE
20052004
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissement subvention Etat et autres recettes9 037 1919 054 794
Sommes versées aux fournisseurs et autres-7 907 985-6 298 774
Sommes versées aux personnels-1 628 873-1 626 464
Intérêts payés
Intérêts reçus40 53854 315
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-459 1291 183 871
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
-Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles et incorporelles-385 832-1 148 170
-Encaissements/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles13 258
-Décaissements/acquis d'immobilisation. financière
-Encaissements/acquis d'immobilisation. financière
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS.-385 832-1 134 912
Flux de trésorerie liés aux financements
Encaissements provenant du FOPRODEX12 180 39212 560 855
Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX-14 622 231-9 444 844
Encaissements fonds/FAMEX4 674 7756 393 653
Décaissements affectés aux opérations FAMEX-4 232 016-6 045 507
Incidence de variation du taux de change FAMEX-14 591-5 176
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX AUTRES ACTIVITES-2 013 6713 458 981
VARIATION DE TRESORERIE-2 858 6323 507 940
Trésorerie au début de l'exercice11 094 5647 586 624
Trésorerie à la clôture de l'exercice8 235 93211 094 564

Citer : Centre de Promotion des Exportations, JORT (Annonces légales) n° 69 du 15 août 2006, p. 3823.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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