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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE EL FOULEDH

Publié au Annonces légales n° 69 du 15 août 2006, page 3827 · réf. 2006R03112BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3827) Tout le numéro 69

BILAN

(Exprimé en dinars)

Actifs31/12/200531/12/2004
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles,169.861,169.861
Moins : amortissements(,155.273)(,133.399)
,14.588,36.462
Immobilisations corporelles189,314.498186,437.326
Moins : amortissements(178,851.696)(178,156.462)
10,462.8028,280.864
Immobilisations financières2,313.2602,290.286
Moins : provisions(1,224.535)(1,224.535)
1,088.7251,065.751
Total des actifs immobilisés11,566.1159,383.077
Autres actifs non courants,7.436
Total des actifs non courants11,573.5519,383.077
ACTIFS COURANTS
Stocks64,320.83061,517.489
Moins : provisions(12,429.895)(13,068.351)
51,890.93548,449.138
Clients et comptes rattachés26,535.75628,130.820
Moins : provisions(8,619.694)(8,335.645)
17,916.06219,795.175
Autres actifs courants21,111.05244,754.918
Liquidités et équivalents de liquidités3,324.6704,175.455
Total des actifs courants94,242.719117,174.686
Total des actifs105,816.270126,557.763
p. 3828

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs31/12/200531/12/2004
Capitaux propres
Capital social53,339.52053,339.520
Réserves7,957.0547,957.054
Autres capitaux propres4,563.1544,563.154
Modifications comptables(12,421.143)(5,431.541)
Résultats reportés(113,925.413)(106,674.023)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice(60,486.828)(46,245.836)
Résultat net de l'exercice,522.517(1,819.849)
Total des capitaux propres avant affectation(59,964.311)(48,065.685)
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts15,024.96016,678.303
Autres passifs financiers,1.000,1.000
Provisions2,801.706,825.315
Total des passifs non courants17,827.66617,504.618
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés11,070.13636,311.437
Autres passifs courants27,752.78251,897.449
Concours bancaires et autres passifs financiers109,129.99768,909.944
Total des passifs courants147,952.915157,118.830
Total des passifs165,780.581174,623.448
Total des capitaux propres et des passifs105,816.270126,557.763
p. 3829

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

Modèle Autorisé

31/12/200531/12/2004
Produits d'exploitation
Revenus152,981.333225,196.868
Autres produits d'exploitation1,410.324,856.902
Total des produits d'exploitation154,391.657226,053.770
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -)(14,239.372)(,795.380)
Achats de marchandises consommés67,275.185127,948.869
Achats d'approvisionnements consommés65,509.68261,776.178
Charges de personnel18,932.69024,608.095
Dotations aux amortissements et provisions4,881.2142,923.104
Reprises sur provisions(2,322.755)(,894.204)
Autres charges d'exploitation5,990.7357,155.646
Production immobilisée(1,940.773)
Total des charges d'exploitation144086.606222722.308
Résultat d'exploitation10,305.0513,331.462
Charges financières nettes10,941.5575,846.145
Produits des placements,16.699,15.097
Autres gains ordinaires1,313.217,681.727
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt,693.411(1,817.849)
Impôt sur les bénéfices,170.894,2.000
Résultat des activités ordinaires après impôt,522.517(1,819.849)
Résultat net de l'exercice,522.517(1,819.849)
Résultat net de l'exercice,522.517(1,819.849)
Effets des modifications comptables (net d'impôt)(12,421.143)(,276.411)
Résultats après modifications comptables(11,898.626)(2,096.260)
p. 3830

Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

Modèle de Référence

31/12/200531/12/2004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients172,316.574250,585.388
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel(203,649.448)(242,154.409)
Intérêts payés(5,618.401)(4,625.740)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation(36,951.275)3,805.239
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et incorporelles(1,775.831)(,230.907)
Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et incorporelles,59.708
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement(1,716.123)(,230.907)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements Dividendes et autres distributions,19.760,18.850
Encaissements provenant des emprunts233,457.785122,263.269
Remboursement d'emprunts(214,160.985)(126,850.341)
Flu: de trésorerie provenant des activités de financement19,316.560(4,568.222)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités,150.541(,42.816)
Variation de trésorerie(19,200.297)(1,036.706)
Trésorerie au début de l'exercice(7,528.136)(6,491.431)
Trésorerie à la clôture de l'exercice(26,728.433)(7,528.137)
p. 3831
Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en diners)
PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/200531/12/2004
---------------------
(1) Ventes de marchandises et autres produits d'exploit75,475,332Coût d'achat des marchandises vendus67,275,183Marge commerciale6,200,1497,832,040
(2) Revenu et autres produits d'exploitation80,242,977
Production stockée14,239,372ou (Déstockage de production)
Production immobilisée1,238,681
Total ...95,721,231Total ...Production95,721,23191,050,145
(2) Production95,721,231Actués consommés64,969,673Marge sur coût matières30,751,05729,273,967
(1) Marge Commerciale6,200,149(1) et (2) Autres charges externes4,749,016
(2) Marge sur Coût matière30,751,557
Subvention d'exploitation (*)327,622
Total ...37,279,229Total ...4,749,016Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)32,530,21331,650,462
Valeur Ajoutée Brute32,530,213Impôts et taxes1,079,836
Charges de personnel18,932,690Exédant brut (ou insuffisance) d'exploit12,517,6875,342,767
Excédant brut d'exploitation12,517,687ou insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires1,636,080Autres charges ordinaires
Produits financiers1,339,137Charges financières12,263,996
Dotations aux amortis, et aux provision4,881,213
Transfers et reprises de charges2,345,717
Total ...17,838,621Impôt sur le résultat ordinaire170,894
Total ...17,316,103Résultats des activités ordinaires522,517(1,819,848)
Résultat positif des activités ordinaires522,517Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Total ...522,517Impôt sur éléments extraordinaires et +Résultat net après modifications compt522,517(1,819,848)

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production

Citer : SOCIETE EL FOULEDH, JORT (Annonces légales) n° 69 du 15 août 2006, p. 3827.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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