BILANS
AU 31 DECEMBRE 2005
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 2005 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | A 1 | 19 858,380 |
| Amortissements | -16 200,361 | |
| Valeurs nettes 1 | 3 658,019 | |
| Immobilisations corporelles | A 1 | 3 221 611,180 |
| Amortissements | -351 775,180 | |
| Valeurs nettes 2 | 2 869 836,000 | |
| Immobilisations financières | 0,000 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 873 494,019 | |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks autres approvisionnements | A 2 | 17 602,377 |
| Stocks des marchandises | A 2 | 29 261,448 |
| Provisions | 0,000 | |
| Valeurs nettes 3 | 46 863,825 | |
| Clients et comptes rattachés | 94 658,632 | |
| Autres actifs courants | A 3 | 1 561 559,497 |
| Placements et autres actifs financiers | A 4 | 120 000,000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A 5 | 233 359,034 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 056 440,988 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 929 935,007 |
BILANS
AU 31 DECEMBRE 2005
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2005 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES Fonds de dotation Réserves Autres capitaux propres Résultats reportés | A 6 A 7 | 3 830 482,546 45 963,279 |
| Total des capitaux propres avant résultat de la période | 3 876 445,825 | |
| Résultat de la période | 366 575,439 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 243 021,264 | |
| PASSIFS Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants | A 8 A 9 | 372 596,316 314 317,427 |
| Total des passifs courants | 686 913,743 | |
| Total des passifs | 686 913,743 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 929 935,007 |
ETATS DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2005
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | Notes | 2005 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation Ventes Autres produits d'exploitation | B 1 B 2 | 169 322,203 1 210 908,706 |
| Total des produits d'exploitation | 1 380 230,909 | |
| Charges d'exploitation Achats des marchandises consommés Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation | B 3 | -31 660,578 -16 989,521 -545 110,442 -107 007,456 -318 952,271 |
| Total des charges d'exploitation | -1 019 720,268 | |
| Résultat d'exploitation | 360 510,641 | |
| Produits des placements Charges financières Autres gains ordinaires Autres pertes ordinaires | 6 278,466 -606,025 649,734 -7,377 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 366 825,439 | |
| Impôt sur les bénéfices | B 4 | -250,000 |
| Résultat net de la période | 366 575,439 | |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | ||
| Résultat après modifications comptables | B 5 | 366 575,439 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2005
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | Notes | 2005 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | 366 575,439 | |
| - Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 107 007,456 | |
| - Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exce. | -107 007,456 | |
| - Variation des : | ||
| * Stocks | -8 851,075 | |
| * Clients | -6 245,522 | |
| * Autres actifs | C 1 | -1 006 059,318 |
| * Fournisseurs et autres dettes | C 2 | 88 819,231 |
| - Autres ajustements | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -565 761,245 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | C 3 | -670 639,443 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv. | -670 639,443 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financ. Report subventios anterieurs Encaissements provenant des subventions | C 4 | 781 000,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de fin. | 781 000,000 | |
| Variation de trésorerie | -455 400,688 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 688 759,722 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 233 359,034 |