Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
AGREMENT N° 00.394 DU 02/11/2000
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 6 581 854,559 | 5 545 349,777 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 5 955 858,808 | 4 901 014,423 |
| Obligations et valeurs assimilées | 195 728,880 | 287 043,193 |
| Titres OPCVM | 430 266,871 | 357 292,161 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 222 775,123 | 1 756 169,650 |
| Placements monétaires | 2 222 329,682 | 1 755 811,586 |
| Disponibilités | 445,441 | 358,064 |
| Autres actifs | 11 467,262 | 227 664,829 |
| TOTAL ACTIF | 8 816 096,944 | 7 529 184,256 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 13 004,225 | 8 673,947 |
| TOTAL PASSIF | 13 004,225 | 8 673,947 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 8 622 203,807 | 7 336 923,757 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupure) | 73,779 | 50,411 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 180 815,133 | 183 536,141 |
| ACTIF NET | 8 803 092,719 | 7 520 510,309 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8 816 096,944 | 7 529 184,256 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 210 600,192 | 194 065,770 |
| Dividendes | 195 530,560 | 173 620,136 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 069,632 | 20 445,634 |
| Revenus des placements monétaires | 75 786,746 | 61 988,629 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 286 386,938 | 256 054,399 |
| Charges de gestion des placements | (58 186,919) | (49 839,969) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 228 200,019 | 206 214,430 |
| Autres produits | 6,396 | 4,021 |
| Autres charges | (28 753,878) | (20 987,504) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 199 452,537 | 185 230,947 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (18 637,404) | (1 694,806) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 180 815,133 | 183 536,141 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 18 637,404 | 1 694,806 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 398 217,198 | 927 735,734 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 429 140,660 | 208 949,734 |
| Frais de négociation | (3 758,996) | (2 630,180) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 023 051,399 | 1 319 286,235 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 023 051,399 | 1 319 286,235 |
| Résultat d'exploitation | 199 452,537 | 185 230,947 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 398 217,198 | 927 735,734 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 429 140,660 | 208 949,734 |
| Frais de négociation de titres | (3 758,996) | (2 630,180) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (183 262,072) | (219 576,552) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (557 206,917) | (161 835,140) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 371 070,584 | 4 151 764,280 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 219 748,566 | 655 458,298 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 32 709,651 | 121 617,812 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 864 921,995) | (4 293 285,993) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (264 215,967) | (667 692,405) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (51 597,756) | (129 697,132) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 282 582,410 | 937 874,543 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 7 520 510,309 | 6 582 635,766 |
| En fin de période | 8 803 092,719 | 7 520 510,309 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 62 888 | 64 320 |
| En fin de période | 58 655 | 62 888 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 150,083 | 119,586 |
| TAUX DE RENDEMENT | 27,94% | 20,28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF