Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
Autorisation du Ministère des Finances du 08 Avril 1992.
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Portefeuille - titres | 200 934 952 | 202 746 463 |
| Obligations et valeurs assimilées | 200 934 952 | 202 746 463 |
| Placements monétaires et disponibilités | 195 281 248 | 189 069 436 |
| Placements monétaires | 120 197 304 | 113 759 682 |
| Disponibilités | 75 083 944 | 75 309 754 |
| Créances d'exploitation | 2 257 178 | 1 673 312 |
| TOTAL ACTIF | 398 473 378 | 393 489 212 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 34 396 | 32 778 |
| Autres créditeurs divers | 117 796 | 117 613 |
| TOTAL PASSIF | 152 192 | 150 391 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 383 787 906 | 378 547 870 |
| Sommes distribuables | 14 533 279 | 14 790 951 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 501 | (617) |
| Sommes distribuables de l'exercice | 14 530 778 | 14 791 568 |
| ACTIF NET | 398 321 185 | 393 338 821 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 398 473 378 | 393 489 212 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE
(en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 10 025 202 | 10 149 234 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 025 202 | 10 149 234 |
| Revenus des placements monétaires | 7 938 467 | 8 213 756 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 17 963 669 | 18 362 990 |
| Charges de gestion des placements | (2.799.695) | (2.791.615) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 15 163 974 | 15 571 376 |
| Autres produits | ||
| Autres charges d'exploitation | (459.386) | (453.406) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 704 588 | 15 117 970 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (173.809) | (326.402) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 14 530 778 | 14 791 568 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 13 741 | (169.281) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (714.869) | (44.285) |
| Frais de négociation de titres | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13 829 651 | 14 578 002 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2006
(en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 13 989 719 | 14 904 404 |
| Résultat d'exploitation | 14 704 588 | 15 117 970 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 | (169 281) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession ou remboursement de titres | (714 869) | (44 285) |
| Frais de négociation de titres | ||
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (15 067 880) | (15 464 221) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 6 046 784 | 21 897 510 |
| Souscriptions | 336 272 677 | 276 824 321 |
| - Capital | 328 192 586 | 271 073 355 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | ||
| - Régularisation des sommes distribuables | 8 080 091 | 5 750 966 |
| Hachats | (330 225 893) | (254 926 811) |
| - Capital | (322 251 423) | (249 884 177) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | ||
| - Régularisation des sommes distribuables | (7 974 470) | (5 042 634) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 968 623 | 21 337 693 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 393 338 821 | 372 001 128 |
| En fin de période | 398 321 185 | 393 338 821 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 787 055 | 3 575 195 |
| En fin de période | 3 846 491 | 3 787 055 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,554 | 103,864 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,60% | 3,85% |
"Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF"