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Divers · Bilans et comptes financiers

AXIS TRESORERIE SICAV

Publié au Annonces légales n° 36 du 4 mai 2007, page 2246

Voir le PDF officiel (p. 2246) Tout le numéro 36

BILAN ARRETE AU 31-12-06

(Exprimé en dinar Tunisien)

31/12/200631/12/2005
ACTIF
AC1- Portefeuille-titres11 454 42710 902 978
Actions, valeurs assimilées et droits attachés1 407 371857 300
Obligations et valeurs assimilées10 047 05610 045 678
AC2- Placements monétaires et disponibilités12 920 73610 948 696
Placements monétaires11 964 43810 847 032
Disponibilités956 298101 664
AC4- Autres actifs-1 618
TOTAL ACTIF24 375 16321 853 292
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs20 09863 535
PA2- Autres créditeurs divers23 98728 253
TOTAL PASSIF44 08591 788
ACTIF NET
CP1- Capital23 296 09420 775 911
CP2- Sommes distribuables1 034 984985 593
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs305 657
b - Sommes distribuables de l'exercice1 034 954979 936
ACTIF NET24 331 07821 761 504
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET24 375 16321 853 292
p. 2247

ETAT DE RESULTAT

Exercice de 12 mois clos le 31-12-2006

(Exprimé en dinar Tunisien)

Exercice clos le 31-12-06Exercice clos le 31-12-05
PR1- Revenus du portefeuille-titres797 006601 571
Dividendes197 818145 707
Revenus des obligations et valeurs assimilées599 188455 864
PR2- Revenus des placements monétaires524 599335 977
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS1 321 605937 548
CH1- Charges de gestion des placements-212 738-149 459
REVENU NET DES PLACEMENTS1 108 867788 089
CH-2 Autres charges-39 814-32 356
RESULTAT D'EXPLOITATION1 069 053755 733
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation-34 099224 203
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE1 034 954979 936
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)34 099-224 203
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres8 4067 050
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres44 75148 483
Frais de négociation--51
RESULTAT NET DE LA PERIODE1 122 210811 215
p. 2248

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2006
(Exprimé en dinar Tunisien)

Exercice
clos le
31-12-06		Exercice
clos le
31-12-05
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION1 122 210811 215
Résultat d'exploitation1 069 053755 733
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres8 4067 050
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres44 75148 483
Frais de négociation-51
DISTRIBUTION DES DIVIDENDES-1 172 752-807 120
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL2 620 11610 655 219
a / Souscriptions39 143 59621 720 150
Capital (Souscription)37 616 67220 099 944
Régularisation des sommes non distribuables (Souscription)7 098142 807
Régularisation des sommes distribuables (Souscription)1 519 8261 477 399
b / Rachats-36 523 480-11 064 931
Capital (Rachat)-35 163 878-9 937 570
Régularisation des sommes non distribuables (Rachat)7 136-135 525
Régularisation des sommes distribuables (Rachat)-1 366 738-991 835
VARIATION DE L'ACTIF NET2 569 57410 659 314
ACTIF NET
en début de période21 761 50411 102 190
en fin de période24 331 07821 761 504
NOMBRE D'ACTIONS
en début de période204 568103 825
en fin de période228 811204 568
VALEUR LIQUIDATIVE106,337106,378
TAUX DE RENDEMENT4,49%4,74%

Citer : AXIS TRESORERIE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 36 du 4 mai 2007, p. 2246.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.