Iberchem Tunisie
Insertion n° 2007T02695SRLB2 parue au JORT n° 36/07 P2212.
Il faut lire : Siège social Zone Industrielle Borj Cedria au lieu de 36 Rue Jamel Abdennaceur Borj Cedria.
Rectificatif
L'annonce n° 2007N00349SANB3 parue au JORT n° 41 du 22 mai 2007.
Lire : Mise à jour.
Au lieu de : Mise à prix.
p. 3142BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine
| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 décembre | 31 décembre | |||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | |||
| Actifs non courants | Capitaux propres | |||
| Actifs immobilisés | Fonds social | 12.504 | ||
| Immobilisations incorporelles | 409.338 | 387.732 | Subventions d'investissement | 1.001.732 |
| Moins : amortissements | -230.664 | (207.947) | Moins : amortissements | (615.778) |
| Immobilisations corporelles | 178.674 | 179.785 | Résultats reportés | 385.954 |
| Moins : amortissements | 3.574.349 | 3.560.210 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 909.359 |
| Immobilisations financières | (2.633.241) | (2.477.116) | Résultat net de l'exercice | (1.223.086) |
| Moins : amortissements | 941.108 | 1.083.094 | Total des capitaux propres avant affectation | 84.731 |
| Total des actifs non courants | 738.508 | 732.076 | ||
| Actifs courants | Passifs | |||
| Stocks | 10.037.976 | 11.258.737 | Passifs non courants | |
| Moins : provisions | (94.277) | (57.848) | Autres passifs non courants | 744.016 |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 9.943.699 | 10.178.764 | Total des passifs non courants | 744.016 |
| Clients et comptes rattachés | 262.010.831 | 259.832.829 | Passifs courants | |
| Moins : provisions | 319.741 | 452.971 | Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 266.933.901 |
| Autres actifs courants | (4.990) | (3.134) | Fournisseurs et comptes rattachés | 11.121.755 |
| Moins : provisions | 314.751 | 449.837 | Autres passifs courants | 7.757.040 |
| Autres actifs et équivalents de liquidités | 10.092.625 | 11.254.317 | Autres passifs financiers | 520.000 |
| Total des actifs non courants | (121.473) | (103.492) | Total des passifs courants | 286.332.696 |
| Placements et autres actifs financiers | 9.971.152 | 11.150.825 | Total des passifs | 287.076.712 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1.800.000 | 2.102.984 | Total des capitaux propres et des passifs | 287.161.443 |
| Total des actifs | 1.257.577 | 993.984 | ||
| Total des actifs courants | 285.298.010 | 284.709.223 | ||
| Total des actifs | 287.161.443 | 286.709.188 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre | 31 décembre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| Produits d'exploitation | Résultat net | (1.223.086) | 372.954 | ||
| Revenus | 2.824.075 | 3.908.209 | Ajustements pour : | ||
| Autres produits d'exploitation | 684.496 | 652.565 | Amortissements et provisions | 316.557 | 279.700 |
| Total des produits d'exploitation | 3.508.571 | 4.560.774 | Amortissements des subventions d'investissement | (107.436) | (126.758) |
| Transfert de charges | |||||
| Variation des : | |||||
| Charges d'exploitation | Stocks | 198.636 | (655.729) | ||
| Clients | 133.230 | (26.278) | |||
| Variation des stocks de travaux finis et des encours | (198.636) | 1.677.853 | Opérations avec l'Etat et les Collectivités Publiques | 1.528.319 | (693.041) |
| Achats consommés | (796.217) | (2.454.882) | Autres actifs courants | 1.235.753 | 2.980.310 |
| Charges de personnel | (2.867.698) | (2.767.189) | Fournisseurs et comptes ratachés | (1564.743) | (1.620.625) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (316.557) | (279.700) | Autres passifs courants | (355.135) | (1.558.067) |
| Autres charges d'exploitation | (698.685) | (551.289) | Autres passifs non courants | (1.895) | (449) |
| Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations | (13.127) | (11.677) | |||
| Total des charges d'exploitation | (4.877.793) | (4.375.207) | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 147.073 | (1.059.660) |
| Résultat d'exploitation | (1.369.222) | 185.567 | Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (198.527) | (153.398) |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 14.181 | 11.853 | |||
| Produits Financiers | 126.952 | 163.430 | Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (46.008) | (45.811) |
| Autres gains ordinaires | 22.008 | 27.865 | Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 21.170 | |
| Autres pertes ordinaires | |||||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (1.220.262) | 376.862 | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (230.354) | (166.186) |
| Impôt sur les sociétés | (2.824) | (3.908) | Encaissements provenant des subventions d'investissement | 43.891 | 153.586 |
| Remboursements d'emprunts | |||||
| Résultat net de l'exercice | (1.223.086) | 372.954 | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 43.891 | 153.586 |
| Variation de la trésorerie | (39.391) | (1072.261) | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 3.096.968 | 4.169.229 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3.057.577 | 3.096.968 |