" SNIT "
EL MANAR II 2002 TUNIS
N° 62
| 31. Décembre | 31. Décembre | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| ACTIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| Immobilisations incorporelles | 470 138 | 388 591 | Capital social | 5 610 000 |
| Moins : amortissements | (279 940) | (193 900) | Réserves | 810 000 |
| 190 198 | 194 591 | Résultats reportés | 21 647 664 | |
| Immobilisations corporelles | 10 933 131 | 10 761 466 | ||
| Moins : amortissements | (5 195 957) | (5 004 787) | ||
| 5 737 174 | 5 756 699 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 27 867 664 | |
| Immobilisations financières | 14 438 916 | 14 608 989 | Résultat net de l'exercice | 542 938 |
| Moins : provisions | (628 398) | (628 398) | ||
| 13 610 510 | 13 750 821 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 28 410 603 | |
| PASSIFS | ||||
| Total des actifs immobilisés | 19 537 891 | 19 731 991 | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||||
| Autres actifs non courants | 575 203 | 1 187 587 | Emprunts | 1 331 048 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 20 113 093 | 20 919 570 | Provisions | 6 347 773 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 7 678 821 | |||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 140 800 785 | 149 509 166 | ||
| Moins : provisions | (3 000) | (3 000) | ||
| 140 797 765 | 149 506 166 | PASSIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 30 916 261 | 29 515 172 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 370 106 |
| Autres passifs courants | 147 553 896 | |||
| 30 916 261 | 29 515 172 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 17 528 647 | |
| Autres actifs courants | 58 836 861 | 60 146 661 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 1 302 215 | 1 140 538 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 217 452 649 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 575 878 | 1 819 112 | ||
| TOTAL DES PASSIFS | 226 131 470 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 233 428 980 | 242 127 649 | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 263 542 573 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 253 542 573 | 263 047 227 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 51 105 515 | 50 476 601 |
| Autres produits d'exploitation | 466 888 | 796 104 |
| Total des produits d'exploitation | 51 572 403 | 51 272 705 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | 38 450 594 | 38 156 804 |
| Achats consommés | 304 107 | 306 913 |
| Charges de personnel | 9 351 252 | 9 148 266 |
| Dotations aux amortissements | 352 651 | 364 030 |
| Dotations aux provisions | 1 751 841 | 785 559 |
| Autres charges d'exploitation | 2 802 631 | 2 564 858 |
| Total des charges d'exploitation | 53 013 076 | 51 326 430 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (1 440 673) | (53 725) |
| Charges financières nettes | (1 044 003) | (1 436 963) |
| Produits des placements | 2 202 327 | 2 053 977 |
| Autres gains ordinaires | 2 129 272 | 2 342 052 |
| Autres pertes ordinaires | (529 076) | (772 738) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 1 317 847 | 2 132 603 |
| Impôts sur les bénéfices | (774 909) | (845 585) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 542 938 | 1 287 018 |
| Éléments extraordinaires | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 542 938 | 1 287 018 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 542 938 | 1 287 018 |
| Ajustements pour : | ||
| Dotations aux amortissements | 352 651 | 369 989 |
| Dotations aux provisions | 1 751 841 | 785 559 |
| Reprises sur provisions | (289 690) | (639 824) |
| Plus values sur cession d'immobilisations | (17 090) | 0 |
| Pertes de changes et amorti. De l'écart de conversion | 420 974 | 818 855 |
| Variation des : | ||
| Stocks | 8 708 401 | (9 631 498) |
| Clients et comptes rattachés | (260 551) | 784 307 |
| Autres actifs courants | 1 309 800 | (2 615 653) |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 850 | 1 507 412 |
| Autres passifs courants | 2 301 356 | 1 745 508 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 15 948 480 | (5 588 327) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. financières | (1 074 591) | (287 568) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (304 727) | (595 156) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 124 438 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 10 000 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (1 244 880) | (882 724) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant d'emprunts | 0 | 9 368 962 |
| Remboursement d'emprunts | (13 898 214) | (3 202 491) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (13 898 214) | 6 166 471 |
| Variation de trésorerie | 805 386 | (304 580) |
| Trésorerie au début de l'exercice | (2 454 468) | (2 149 888) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (1 649 082) | (2 454 468) |
| 2007R02752BCFA5 |