BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinar Tunisien)
| ACTIFS | N | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 56 425 | 56 425 |
| (-) Amortissements | < 55 218> | < 52 471> | |
| 1 207 | 3 954 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 75 834 050 | 75 576 327 |
| (-) Amortissements | <59 472 272> | <57 232 879> | |
| 16 361 778 | 18 343 448 | ||
| Participations et créances liées à des participations | 430 680 | 430 680 | |
| (-) Provisions | < 263 420> | < 263 420> | |
| 167 260 | 167 260 | ||
| Autres immobilisations financières | 182 642 | 209 641 | |
| Total des actifs immobilisés | 16 712 887 | 18 724 303 | |
| Autres actifs non courants | 3 | 115 649 | 139 837 |
| Total des actifs non courants | 16 828 536 | 18 864 140 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4 | 20 283 714 | 22 123 495 |
| (-) Provisions | <2 392 397> | <2 392 397> | |
| 17 891 317 | 19 731 098 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 814 143 | 580 653 |
| (-) Provisions | < 252 666> | < 251 519> | |
| 561 477 | 329 134 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 3 116 207 | 2 924 397 |
| (-) Provisions | < 24 938> | < 320 224> | |
| 3 091 269 | 2 604 173 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 3 168 275 | 4 768 196 |
| Total des actifs courants | 24 712 338 | 27 432 601 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 41 540 874 | 46 296 741 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinar Tunisien)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | N | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| Réserves | 1 607 454 | 1 710 533 | |
| Autres capitaux propres | 20 967 977 | 20 967 977 | |
| Résultats reportés | <2 860 988> | 59 959 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 | 23 114 443 | 26 138 469 |
| Résultat de l'exercice | <17 469 939> | <1 756 617> | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 5 644 504 | 24 381 852 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes assimilés | 2 | 838 648 | 1 499 500 |
| Total des passifs non courants | 838 648 | 1 499 500 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 | 14 374 652 | 16 273 630 |
| Autres passifs courants | 4 | 3 602 312 | 1 530 587 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 | 17 080 758 | 2 611 172 |
| Total des passifs courants | 35 057 722 | 20 415 389 | |
| Total des passifs | 35 896 370 | 21 914 889 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 41 540 874 | 46 296 741 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinar Tunisien)
| N | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 1 | 83 125 832 | 68 110 617 |
| Autres produits d'exploitation | 31 268 | 6 000 | |
| Variation des stocks, des produits finis et des encours | < 863 661> | <5 044 944> | |
| Total des produits d'exploitation | 82 293 439 | 63 071 673 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 2 | 91 122 582 | 53 125 171 |
| Charges de personnel | 3 | 3 660 396 | 3 473 766 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 | 3 373 950 | 3 953 612 |
| Autres charges d'exploitation | 5 | 3 210 611 | 3 884 149 |
| Total des charges d'exploitation | 101 367 539 | 64 436 698 | |
| Résultat d'exploitation | <19 074 100> | <1 365 025> | |
| Charges financières nettes | 6 | < 943 222> | <1 261 364> |
| Produits des placements | 15 718 | ||
| Autres gains ordinaires | 7 | 2 606 880 | 927 463 |
| Autres pertes ordinaires | < 5 033> | < 4 266> | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | <17 399 757> | <1 703 192> | |
| Impôt sur les bénéfices | < 70 182> | < 53 425> | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | <17 469 939> | <1 756 617> |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinar Tunisien)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 81 386 297 | 66 712 766 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | <96 468 822> | <59 779 734> |
| Intérêts payés | <1 174 444> | < 354 675> |
| impôts sur les bénéfices payés | <4 347 705> | |
| Autres flux d'exploitation | < 458 705> | < 901 357> |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | <16 715 674> | 1 329 295 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corp et incorp | < 201 493> | <2 292 846> |
| Encaissement provenant de la cession d'immo corp et incorp | 802 524 | 129 563 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | 601 031 | <2 163 283> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement sur émission d'actions | 15 718 | |
| Dividendes encaissés | ||
| Dividendes payés et autres distributions | < 244 946> | |
| Encaissement provenant des emprunts | 7 500 000 | |
| Remboursement d'emprunts | <3 901 525> | <1 920 641> |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 3 614 193 | <2 165 587> |
| Variation de la trésorerie | <12 500 450> | <2 999 575> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 588 706 | 4 588 281 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | <10 911 744> | 1 588 706 |
Résumé des principales résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Juin 2007
- L'Assemblé Générale Ordinaire a approuvé les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2006 tels qu'ils lui ont été présentés, et a donné, en conséquence quitus et sans réserve aux membres de conseil d'administration pour leur Gestion.
- L'Assemblé Générale Ordinaire a approuvé le rapport du conseil d'Administration tels qu'il a été présenté.
- L'Assemblé Générale Ordinaire a affecté le résultat déficitaire de l'exercice 2006 au résultats reportés.
- L'Assemblé Générale Ordinaire a renouvelé le mandat de 6 administrateurs pour une période de 3 ans dont les noms suivant :
- Mr Ridha HAMBLI, représentant l'Etat
- Mr Amara MEFTAH, représentant l'Etat
- Mme Fatma OUESLATI, représentant l'Etat
- Mme Dalila BOUZID, représentant l'Etat
- Mme Najet BOUHDIDA, représentant la STB INVEST
- Mr Rachid Ben YEDDER, représentant les privés