BILAN
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31 décembre 2006 | 31 décembre 2005 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 22 945 | 22 945 | |
| Moins: amortissements | 15 507 | 8 916 | |
| 7 438 | 14 029 | ||
| Immobilisations corporelles | 344 767 | 335 264 | |
| Moins: amortissements | 152 302 | 93 685 | |
| 192 465 | 241 578 | ||
| Immobilisations financières | - | - | |
| Moins: provisions | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | 199 903 | 255 608 | |
| * Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 199 903 | 255 608 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 6 699 | 10 994 | |
| Moins:provisions | - | - | |
| 6 699 | 10 994 | ||
| Clients et comptes rattachés | 463 199 | 284 854 | |
| Moins:provisions | - | - | |
| 463 199 | 284 854 | ||
| Autres actifs courants | 690 526 | 742 450 | |
| Placemets et autres actifs financiers | - | - | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 900 777 | 1 080 435 | |
| Total des actifs courants | 3 061 201 | 2 118 733 | |
| Total des actifs | 3 261 104 | 2 374 341 |
BILAN
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31 décembre 2006 | 31 décembre 2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | - | |
| Réserves | 98 092 | 112 958 | |
| Autres capitaux propres | - | - | |
| Résultats reportés | |||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 98 092 | 112 958 | |
| Résultat de l'exercice | 2 133 079 | 1 253 331 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 231 171 | 1 366 289 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provision | |||
| Total des passifs non courants | |||
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101 | 46 006 | |
| Autres passifs courants | 1 005 832 | 962 046 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | |
| Total des passifs courants | 1 029 933 | 1 008 052 | |
| Total des passifs | 1 029 933 | 1 008 052 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 3 261 104 | 2 374 341 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 décembre 2006 | 31 décembre 2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 4 000 000 | 3 150 500 | |
| Autres produits d'exploitation | - | 90 847 | |
| Total des produits d'exploitation | 4 000 000 | 3 241 347 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | 4 296 | -4 105 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 49 757 | 49 558 | |
| Charges de personnel | 436 756 | 396 709 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 65 208 | 63 331 | |
| Autres charges d'exploitation | 427 408 | 807 079 | |
| Total des charges d'exploitation | 983 424 | 1 312 572 | |
| Résultat d'exploitation | 3 016 576 | 1 928 775 | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | 32 083 | - | |
| Autres gains ordinaires | 12 853 | 571 | |
| Autres pertes ordinaires | -298 | -571 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 3 061 214 | 1 928 775 | |
| Impôt sur les bénéfices | 928 135 | 675 444 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 133 079 | 1 253 331 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2006 | 31 décembre 2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| * Résultat net | 2 133 079 | 1 253 331 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 65 208 | 63 331 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | 4 296 | -4 105 |
| - Créances | -178 345 | 57 346 |
| - Autres actifs | 51 924 | -53 499 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 21 881 | 164 791 |
| * Plus ou moins values de cession | - | - |
| * Transfert de charges | - | - |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 2 098 043 | 1 481 195 |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -9 504 | -52 602 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -9 504 | -52 602 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - |
| Dividendes et autres distributions | -1 270 460 | -1 145 581 |
| Encaissements provenant des prêts sur fonds social | 20 | - |
| Encaissements provenant de la cont.p.fonds social | 1 633 | 1 524 |
| Remboursement des prêts sur le fonds social | 610 | - |
| Encaissements provenant des emprunts | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -1 268 197 | -1 144 057 |
| Variation de trésorerie | 820 342 | 284 536 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 080 435 | 795 899 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 900 777 | 1 080 435 |