Annonce n° 2007X1227SANB2 parue au JORT n° 61 du 13 juillet 2007, page 3587.
Lire : Monsieur Mohamed Anouar Akrout.
Au lieu de : Monsieur Mohamed Anouar Ben Abdallah.
p. 3788BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Ministère de la justice et des droits de l'Homme
Office des logements des magistrats et du personnel
Du ministère de la justice
BILAN ARRETE AU 31-12-2006
Exprimé en dinars
| ACTIFS | Montant au 31-12-2006 | Montant au 31-12-2005 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montant au 31-12-2006 | Montant au 31-12-2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS: | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés: | |||||
| - Immobilisations incorporelles | 5.786 | 5.786 | - Fonds de dotation | 1.706.107 | 1.706.107 |
| *Moins: amortissements | (5.786) | (5.786) | - Réserve spécial d'investissement | 264.390 | 264.390 |
| - Immobilisations corporelles | 10.487.248 | 10.456.360 | - Subventions d'investissement | 7.087.016 | 7.209.531 |
| *Moins: amortissements | (2.370.513) | (2.209.975) | - Réserves pour fonds social | 50.121 | 53.296 |
| - Immobilisations financières | 8.116.735 | 8.246.385 | - Résultats reportés | 277.233 | 399.770 |
| *Moins: Provisions | 17.161 | 24.017 | - Modifications comptables affectant les résultats reportés | (18.355) | (131.817) |
| Total des actifs immobilisés | 8.133.896 | 8.270.402 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 9.366.512 | 9.501.277 |
| Résultat de l'exercice | 6.244 | 9.280 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 8.133.896 | 8.270.402 | Total des capitaux propres avant affectation | 9.372.756 | 9.510.557 |
| ACTIFS COURANTS: | PASSIFS | ||||
| - Stocks | 1.350.240 | 774.903 | Passifs non courants | ||
| * Moins: provisions | - | - | - Provisions pour risques et charges | 14.681 | 14.681 |
| - Clients et comptes rattachés | 1.350.240 | 774.903 | Total des passifs non courants | 14.681 | 14.681 |
| * Moins: provisions | 30.612 | 68.129 | Passifs courants | ||
| - Autres actifs courants | (11.552) | (11.552) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 324.485 | 366.625 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 19.060 | 56.577 | - Autres passifs courants et autres passifs financiers | 426.275 | 494.405 |
| 99.933 | 123.187 | Total des passifs courants | 750.760 | 861.030 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.004.301 | 2.115.866 | TOTAL DES PASSIFS | 765.441 | 875.711 |
| TOTAL DES ACTIFS | 10.138.197 | 10.386.268 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 10.138.197 | 10.386.268 |
ETAT DE RESULTAT
31-12-2006
Exprimé en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2006 | Montant au 31-12-2005 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Revenus | 423.612 | 888.109 |
| - Subventions d'exploitation | 74.442 | 75.770 |
| - Quôtes- parts des subventions inscrites au résultat de l'exercice | 163.768 | 160.117 |
| - Variations des stocks | 575.337 | (533.753) |
| - Production immobilisée | - | 3.008 |
| Total des produits d'exploitation | 1.237.159 | 593.251 |
| CHARGES D EXPLOITATION | ||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 695.030 | 18.854 |
| - Charges de personnel | 198.260 | 187.971 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 211.260 | 202.606 |
| - Autres charges d'exploitation | 183.065 | 190.771 |
| Total des charges d'exploitation | 1.287.615 | 600.202 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (50.456) | (6.951) |
| - Charges financières nettes | (5) | (598) |
| - Produits des placements et autres gains ordinaires | 59.381 | 23.513 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 8.920 | 15.964 |
| - Impôt sur les bénéfices | 2.676 | 6.684 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | 6.244 | 9.280 |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6.244 | 9.280 |
| Effet des modifications comptables | (18.355) | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | (12.111) | 9.280 |
ETAT DE FLUX TRESORERIE
AU 31-12-2006
Exprimé en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2006 | Montant au 31-12-2005 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | 6.244 | 9.280 |
| Ajustement pour: | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 160.539 | 185.932 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | (575.337) | 533.753 |
| - Créances | 37.517 | (23.507) |
| - Autres actifs | 23.254 | (16.858) |
| - Fournisseurs et autres dettes | (110.270) | (200.738) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | (458.053) | 487.862 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (81.609) | (33.283) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financière | (222) | - |
| Encaissements provenant de Cession d'immobilisations corporelles | 50.721 | 16.675 |
| Encaissements provenant de Cession d'immobilisations financières | 7.077 | 3.550 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (24.033) | (13.058) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Flux liés aux subventions d'investissement | (122.515) | (144.287) |
| - Variation du fonds social | (3.175) | 182 |
| - Effets des modifications comptables | (18.355) | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (144.045) | (144.105) |
| Variation de trésorerie | (626.131) | 330.699 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.161.199 | 830.500 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 535.068 | 1.161.199 |