OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE RJIM MAATOUG
KEBILI
BILAN AU 31/12/2006
| Cpt | Designations | 2006 | 2005 |
|---|
| ACTIFS | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| 21 | Immobilisations incorporelles | | |
| 2130 | Actifs immobilisés | | 0 |
| 28130 | Amortissement | | 0 |
| | | |
| 22 | Immobilisations corporelles | 6 838 957 | 6 662 317 |
| 28 | Amortissements | 3 939 804 | 3 640 134 |
| | 2 899 153 | 3 022 183 |
| 26 | Immobilisations financière | 2 305 | 2 305 |
| | 2 305 | 2 305 |
| AUTRES ACTIFS N COURANTS | | |
| 433 | Composante projet a l'Etat | 58 680 135 | 51 806 734 |
| | 58 680 135 | 51 806 734 |
| TOTAL ACTIFS N COURANTS | 61 581 593 | 54 831 222 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| 30 | Stocks | 996 905 | 1 257 689 |
| 39 | Provision | - 19 429 | -19 429 |
| Autres actifs courants | 977 476 | 93 102 |
| provision | - 4 902 | -4 902 |
| 53-54 | Liquidité | 1 832 854 | 1 042 655 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 2 904 496 | 2 369 115 |
| TOTAL DES ACTIFS | 64 486 089 | 57 200 337 |
| Cpt | Designations | 2006 | 2005 |
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| CAPITAUX PROPRES | | |
| | | |
| 14 | Subvention amortissable (net) | 2 944 297 | 3 067 328 |
| Subvention non amortissable | 59 497 396 | 52 146 126 |
| Subvention non repartis | 1 146 384 | 1 014 438 |
| Resultat de l'exercice | | |
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| TOTAL CAPITAUX PROPRE | 63 588 077 | 56 227 892 |
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| PASSIFS | | |
| Passifs non courants | | |
| 15 | Provisions pour risque | 113 445 | 108 885 |
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| Passifs courants | | |
| 40 | Fournisseur et comptes rattachés | 495 120 | 631 110 |
| 45 | Autres passifs courants | 289 447 | 232 450 |
| | | |
| Total passif courants | 784 567 | 863 560 |
| | | |
| TOTAL PASSIFS | 898 012 | 972 445 |
| | | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 64 486 089 | 57 200 337 |
ETAT DE RESULTATS AU 31/12/2006
| Designations | 2006 | 2005 |
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| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Produit des activités annexes | 18 246 | 10 218 |
| Subvention d'exploitation | 1 808 811 | 1 595 847 |
| Travaux d'investissement | 2 149 569 | 1 560 938 |
| Subvention d'exploitation anterie | | |
| TOTAL | 3 976 626 | 3 167 003 |
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| CHARGE D'EXPLOITATION | | |
| Achat d'approvisionnement con | 1 586 505 | 805 154 |
| Dimunition valeur d'immo | | |
| Charge de personnels | 1 659 637 | 1 524 541 |
| Dotation au amortissement | 420 183 | 360 292 |
| Amortissement antérieure | | |
| Subvention d'inv antérieure | | |
| Autre charge | 320 289 | 491 955 |
| TOTAL charge d'exploitation | 3 986 614 | 3 181 942 |
| | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 988 | 14 939 |
| | |
| Autres gain ordinaire | 16 137 | 14 939 |
| Autres pertes ordinaire | 6 149 | |
| Resultat après modification cple | 0 | 0 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2006
| DESIGNATION | 2006 | 2005 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 29 625 | 85 616 |
| Encaissement reçu des clients | 1 439 436 | 1 383 218 |
| Sommes versés aux frs et aux personnels | | 1 297 602 |
| 1 409 811 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | - 6 989 415 | -7 781 066 |
| | |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation | 262 983 | 204 936 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle | 16 138 | 13 408 |
| Dec pour composante projet | 6 742 570 | 7 589 538 |
| Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | 7 749 989 | 6 499 991 |
| Encaissement des subventions | 7 749 989 | 6 499 991 |
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| VARIATION DE TRESORERIE | 790 199 | -1 195 459 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 042 655 | 2 238 114 |
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| Trésorerie à la fin de l'exercice | 1 832 854 | 1 042 655 |
Citer : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE, JORT (Annonces légales) n° 76 du 21 août 2007, p. 4323.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.