BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
(EN MILLIERS DE DINARS)
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 78 082 | 97 723 |
| Moins amortissements | (41 469) | (47 870) |
| 36 612 | 49 853 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 289 577 | 318 041 |
| Moins provisions | (210) | (813) |
| 289 367 | 317 228 | |
| Total des actifs non courants | 325 979 | 367 081 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 178 254 | 211 380 |
| Moins provisions | (4 322) | (3 197) |
| 173 932 | 208 183 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 19 314 | 23 572 |
| Moins provisions | (108) | (55) |
| 19 205 | 23 518 | |
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 89 507 | 72 103 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 3 284 | 14 192 |
| Moins provisions | (41) | (39) |
| 3 244 | 14 152 | |
| Total des actifs courants | 285 888 | 317 956 |
| TOTAL DES ACTIFS | 611 867 | 685 038 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | 427 739 | 606 887 |
| Resultat de l'exercice | (41 717) | (32 454) |
| Total des capitaux propres | 386 022 | 574 433 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 123 596 | 3 315 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachées | 84 106 | 52 148 |
| Autres passifs courants | 9 515 | 49 740 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 629 | 5 401 |
| Total des passifs courants | 102 250 | 107 289 |
| TOTAL DES PASSIFS | 225 846 | 110 605 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 611 867 | 685 038 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Revenus techniques des regimes | 1 037 765 | 1 085 526 |
| Couts techniques des regimes | 1 069 145 | 1 109 315 |
| Marge brute | (31 380) | (23 788) |
| Autres produits d'exploitation | 23 001 | 31 605 |
| Autres charges d'exploitation | 36 560 | 41 203 |
| Resultat d'exploitation | (44 938) | (33 386) |
| Produits financiers | 5 905 | 5 260 |
| Autres produits ordinaires | 1 065 | 261 |
| Resultat net de l'exercice | (37 968) | (27 866) |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | (3 749) | (4 588) |
| Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables | (41 717) | (32 454) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2006
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (18 012) | (35 943) |
| RESULTAT NET | (37 968) | (27 866) |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 4 413 | 3 729 |
| AUTRES CHARGES NON DECAISSEES | 378 | 557 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | (99) | (706) |
| AUTRES PRODUITS NON ENCAISSES | (2 808) | (3 743) |
| VARIATIONS DE : | ||
| POSTES DE L'ACTIF CIRCULANT | 51 452 | (24 910) |
| POSTES DU PASIF CIRCULANT | (29 610) | 21 583 |
| PLUS VALUES DE CESSIONS | (20) | 0,2 |
| TRANSFERTS DE CHARGES | (3 749) | (4 588) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 26 498 | 25 532 |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES | (42 154) | (80 764) |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES | 68 652 | 106 296 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | (4 096) | 213 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 4 390 | (10 198) |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 76 482 | 86 680 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 80 872 | 76 482 |