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Rectificatifs

STIR - Etats financiers au 31/12/2005

Publié au Annonces légales n° 78 du 24 août 2007, page 4397 · réf. 2007R3163BCFA5

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BILAN

ACTIFS
(en dinars)
31/12/200531/12/2004
Actifs non courants29 452 48827 173 767
Immobilisations incorporelles342 475337 591
Moins : amortissements320 838311 221
21 63726 370
Immobilisations corporelles132 032 912127 889 136
Immobilisations en cours3 519 9331 716 519
Moins : amortissements111 153 676107 203 738
24 399 16922 401 917
Immobilisations financières5 041 6824 755 480
Moins : provisions10 00010 000
5 031 6824 745 480
Actifs courants481 208 914444 432 706
Stocks : Matières premières42 733 71355 356 932
Matières consommables11 758 1189 696 532
Produits semi finis4 167 3733 566 563
Produits finis28 649 29321 158 676
Marchandises76 864 52642 005 716
Moins : provisions3 477 5433 990 486
160 695 480127 793 934
Fournisseurs : Avances sur commandes571 099617 205
Clients251 288 586213 334 245
Moins : provisions1 476 4961 368 851
249 812 090211 965 394
Autres débiteurs17 114 81215 777 618
Moins : provisions3 380 6237 540 959
13 734 1898 236 659
Comptes de régularisation actif20 445 09293 362 207
Placements et autres actifs financiers496 942322 263
Placements courants à court terme34 068 29836 081
Banques1 384 6472 097 881
Caisse1 0761 082
Total actifs510 661 402471 606 473
p. 4398

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en dinars)

31/12/200531/12/2004
Capitaux propres112 688 425112 488 479
Capitaux propres avant résultat112 383 645112 183 740
Capital social3 212 5003 212 500
Fonds de dotation9 800 0009 800 000
Réserves90 221 51090 021 605
Autres capitaux propres9 149 6359 149 635
Résultat de l'exercice304 780304 739
Passifs397 972 977359 117 993
Provisions2 744 9001 856 375
Passifs courants395 228 077357 261 618
Fournisseurs359 197 902262 571 741
Fournisseurs : Factures non parvenues19 026 659684 258
Fournisseurs : Retenue de garantie271 810234 787
Autres créditeurs14 875 59412 299 988
Comptes de régularisation passif1 856 1121 970 844
Emprunts79 500 000
Total capitaux propres et passifs510 661 402471 606 473
Engagements reçus121 251 65023 268 541
Engagements donnés800 00031 652
p. 4399

ETAT DE RESULTAT

(en dinars)

31/12/200531/12/2004
PRODUITS D'EXPLOITATION1 754 669 4371 319 545 835
Revenus1 753 229 9211 318 346 023
ventes locales de produits fabriqués425 248 213301 639 664
exportation produits fabriqués299 239 501169 582 137
vente marchandises1 028 742 207847 124 222
Autres produits d'exploitation1 439 5161 199 812
location891 327739 832
prestations de services51 40049 639
autres produits496 789410 341
CHARGES D'EXPLOITATION1 994 249 9871 505 754 535
Variation des stocks produits finis et encours-8 091 4261 453 824
Achat de marchandises consommées1 581 707 8191 163 267 096
coût d'achat des marchandises1 616 566 6291 176 922 069
variation stock des marchandises-34 858 810-13 654 973
Achat d'approvisionnements consommés400 081 548322 702 459
variation des stocks matières premières12 623 219-8 128 581
variation des stocks matières consommables-1 904 787261 751
coût d'achat mat. premières et sous-produits381 469 886323 161 954
coût d'achat matières consommables7 101 7286 668 713
fournitures faites à l'entreprise791 502738 622
Charges de personnel7 013 9236 570 710
Dotations aux amortissements et provisions6 080 3885 848 295
Autres charges d'exploitation7 457 7355 912 151
services extérieurs6 938 6655 481 304
impôts et taxes213 981191 096
autres charges305 089239 751
RÉSULTAT D'EXPLOITATION-239 580 550-186 208 700
Autres produits et charges
Produits (Charges) financières nés-19 916 324-2 339 054
Produits des placements1 643 4132 271 728
Autres gains262 238 401188 509 174
Autres pertes-1 393 615-1 842 428
RÉSULTAT AVANT IMPOT2 991 325390 720
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS2 686 54585 981
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE304 780304 739
p. 4400

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie liés à l'exploitation31/12/200531/12/2004
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs1 735 073 5031 353 155 070
Sommes versés aux fournisseurs1 911 351 7631 468 869 465
Sommes versées au personnel6 087 1735 132 357
Autres droits, impôts et taxes2 797 0922 609 861
Décaissements divers d'exploitation868 273769 505
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation- 186 030 798- 124 226 118
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles2 853 1031 644 510
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles45 672
Encaissement sur immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement- 2 853 103- 1 598 838
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements dividendes ou distributions902 363822 830
Décaissements/Encaissements sur placements bancaires-44 236 22659 174
Décaissement/Encaissement sur prêts bancaires-79 065 01644 042 600
Encaissements des Intérêts sur placements en bons de trésor700 2151 513 750
Encaissements avance sur subvention 2004310 000 00080 000 000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement188 301 336126 438 354
Incidence des variations de changes- 130 674
Variation de trésorerie- 713 240613 398
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE2 098 9631 485 565
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE1 385 7232 098 963

Citer : STIR - Etats financiers au 31/12/2005, JORT (Annonces légales) n° 78 du 24 août 2007, p. 4397.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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