BILAN ET COMPTES FINANCIERS
| ACTIFS | 2005 | 2006 |
|---|
| Les actifs non courants | | |
| Les actifs immobilisés | | |
| Les immobilisations incorporelles | 483 292 | 607 473 |
| Les amortissements | 354 618 | 443 991 |
| 128 674 | 163 482 |
| Les immobilisations corporelles | 355 220 414 | 434 987 333 |
| Les amortissements | 40 006 010 | 50 949 483 |
| 315 214 404 | 384 037 850 |
| Les immobilisations financières | 334 624 | 439 220 |
| Total des actifs immobilisés | 315 677 702 | 384 640 551 |
| Autres actifs non courant | 7 821 832 | 6 175 849 |
| Total des actifs non courants | 323 499 534 | 390 816 401 |
| Les actifs courants | | |
| Les stocks | 689 220 | 1 152 277 |
| Provisions | 1 656 | 1 656 |
| 687 564 | 1 150 622 |
| Clients et comptes rattachés | 1 060 690 | 639 598 |
| Provisions | 76 360 | 76 360 |
| 984 330 | 563 238 |
| Autres actifs courants | 488 320 | 918 594 |
| Etat, impôts et taxes | 34 748 329 | 44 624 243 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 155 009 275 | 163 853 014 |
| Total des actifs courants | 191 917 818 | 211 109 711 |
| TOTAL | 515 417 352 | 601 926 112 |
| PASSIFS | 2005 | 2006 |
|---|
| Capitaux propres | | |
| capital social | 246 529 300 | 270 465 300 |
| Réserves légales | 928 728 | 928 728 |
| Réserves pour renouvellement | 2 281 536 | 2 281 536 |
| Reserves pour fond social | 485 869 | 635 869 |
| Réserve pour construction et renouvellement | 5 823 686 | 5 823 686 |
| des nouvelles installations | -964 768 | -1 689 932 |
| 255 084 351 | 278 445 188 |
| Résultat de l'exercice | 865 627 | 81 334 |
| Total avant affectation du résultat | 255 949 978 | 278 526 521 |
| Passifs | | |
| Les passifs non courants | | |
| Les emprunts | 212 560 586 | 263 419 367 |
| Les provisions | 131 841 | 84 689 |
| Ecarts de conversion | 0 | 3 471 882 |
| 212 692 427 | 266 975 937 |
| Les passifs courants | | |
| --- | --- | --- |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 31 724 926 | 34 814 789 |
| Etat, impots et taxes | 7 036 384 | 7 098 440 |
| Autres passifs courants | 614 149 | 403 191 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 399 488 | 14 107 233 |
| 46 774 947 | 56 423 653 |
| Total des passifs | 259 467 374 | 323 399 591 |
| TOTAL | 515 417 352 | 601 926 112 |
ETAT DE RESULTAT
Produit d'exploitation
| 2 005 | 2 006 |
|---|
| revenus | 26 174 554 | 26 713 709 |
| Autre produits d'exploitation | 794 662 | 855 824 |
| Total des produit d'exploitation | 26 969 215 | 27 569 534 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achat d'approvisionnements consommés | -287 515 | -547 168 |
| Charges du personnel | -4 300 463 | -4 466 376 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -8 906 829 | -9 284 222 |
| Redevance du fond de développement routier | -8 223 440 | -8 455 905 |
| Autres charges d'exploitation | -3 872 133 | -4 609 428 |
| Total des charges d'exploitation | -25 590 381 | -27 363 098 |
| Résultat d'exploitation | 1 378 835 | 206 435 |
| Charges financières nettes | -4 042 066 | -3 135 814 |
| produit des placements | 3 849 331 | 2 944 801 |
| Autres gains ordinaires | 81 885 | 134 130 |
| Autres pertes ordinaires | -4 228 | -35 926 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 263 756 | 113 626 |
| Impôts sur les bénéfices | -398 129 | -32 293 |
| Résultat net de l'exercice | 865 627 | 81 334 |
| Effet des modifications comptables | 0 | -1 440 791 |
| Résultat après modifications comptables | 865 627 | -1 359 457 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
2 005
2 006
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
|---|
| Résultat net | 865 627 | 81 334 |
| Ajustements pour: | | |
| Amortissements et resorptions et provisions | 8 898 213 | 11 032 846 |
| Variations des : | | |
| Stocks | -565 919 | -463 057 |
| Créances | -467 663 | 421 092 |
| Autres actifs | -7 042 837 | -10 306 189 |
| Fournisseurs et autres dettes d'exploitation | -165 022 | 1 627 626 |
| Autres passifs courants | -321 127 | 210 958 |
| Intérêts des emprunts courus | 510 259 | 679 237 |
| Reprise de provision | | -47 152 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 711 530 | 1 373 988 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'aquisition d'immobilisations crporelles | -69 663 567 | -78 366 807 |
| Décaissements relatifs aux immobilisations financières | -113 232 | -104 596 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -69 776 799 | -78 471 403 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 63 000 000 | 23 936 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | 37 502 823 | 70 083 879 |
| Remboursements d'emprunts | -2 643 600 | -8 078 725 |
| Dividendes et autres diributions( fonds social ) | -37 360 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 97 821 863 | 85 941 153 |
| Variations de trésorerie | 29 756 594 | 8 843 739 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 125 252 681 | 155 009 275 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 155 009 275 | 163 853 014 |
Citer : TUNISIE AUTOROUTES, JORT (Annonces légales) n° 80 du 30 août 2007, p. 4489.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.