BILANS COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2006 & 2005
| (exprimés en dinars) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | NOTE | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISÉS | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 896 352 | 884 592 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | -583 337 | -458 503 |
| 313 015 | 426 089 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 12 323 850 | 12 210 589 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | -3 886 955 | -3 370 273 |
| 8 436 895 | 8 840 316 | ||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | 249 738 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 8 999 648 | 9 266 405 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | AC08 | 2 092 769 | 1 108 035 |
| MOINS: PROVISIONS | 2 092 769 | 1 108 035 | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 351 080 | 929 620 |
| PROVISIONS | AC11 | -108 287 | -110 443 |
| 242 793 | 819 177 | ||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 475 066 | 650 082 |
| PROVISIONS | AC13 | -58 469 | -78 093 |
| 416 597 | 571 989 | ||
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 800 000 | 800 000 |
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 5 410 766 | 5 653 593 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 8 962 925 | 8 952 794 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 17 962 573 | 18 219 199 |
BILANS COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2006 & 2005
( exprimés en dinars)
| PASSIFS | NOTE | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | |||
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | |||
| RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 14 079 082 | 13 739 819 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 099 082 | 13 759 819 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 219 475 | 339 264 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 14 318 558 | 14 099 083 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| EMPRUNTS | |||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 5 000 | 2 000 |
| PROVISIONS | P03 | 896 646 | 803 419 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 901 646 | 805 419 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 1 898 430 | 780 463 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 843 939 | 1 902 784 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P06 | 0 | 631 450 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 742 369 | 3 314 697 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 644 015 | 4 120 116 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 17 962 573 | 18 219 199 |
ETATS DE RESULTAT COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2006 & 2005
(exprimés en dinars)
| NOTE | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 17 762 745 | 21 181 182 | |
| REVENUS | PR01 | 16 871 322 | 20 337 859 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 891 423 | 843 323 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION | -17 839 361 | -21 192 754 | |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | |||
| PART DES GAGNANTS | CH09 | -5 808 487 | -6 970 533 |
| PART FNS | CH10 | -7 187 745 | -8 713 171 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | -1 686 549 | -2 017 548 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | -787 698 | -787 490 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | -281 910 | -221 047 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | -430 236 | -365 028 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | -823 641 | -1 281 691 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | -833 095 | -836 246 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -76 616 | -11 572 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | -89 514 | -7 179 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 226 081 | 147 635 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 310 697 | 220 398 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | -150 814 | -9 584 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 219 834 | 339 698 | |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | -359 | -435 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | 219 475 | 339 263 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | 0 | 0 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 219 475 | 339 263 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | 267 557 | 258 697 | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 487 032 | 597 960 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2006 & 2005
(exprimés en dinars)
| Notes | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Encaissements reçus des clients | 16 830 152 | 18 735 507 | |
| Sommes versées aux fournisseurs et part des gagnants | <7 357 095> | <8 415 042> | |
| Sommes versées au personnel | < 321 999> | < 252 799> | |
| Impôts et taxes et CNSS payés | < 554 437> | < 79 342> | |
| Part F N P S | <8 018 350> | <7 692 278> | |
| Autres décaissements | < 91 917> | < 263 984> | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 486 354 | 2 032 062 | |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | < 97 731> | < 630 979> | |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | |||
| Encaissements provenant de cession d'immo financières | |||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | < 97 731> | < 630 979> | |
| Variation de trésorerie | 388 623 | 1 401 083 | |
| --- | --- | --- | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 5 022 144 | 3 621 061 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 410 767 | 5 022 144 |