Rue du Lac Malaren - Les Berges du Lac
BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2006 | 31/12/2005 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | Montant | Montant | Montant | ||||
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Immobilisations incorporelles | 82 228 | 81 976 | Capital libéré | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
| Moins : amortissements | 3 | (71 317) | (65 619) | Résultats reportés | (913 891) | (927 355) | |
| 10 911 | 16 359 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 7 086 109 | 7 072 645 | |||
| Immobilisations utilisées par la société | 718 721 | 444 447 | Résultat de l'exercice | 321 172 | 13 464 | ||
| Moins : amortissements | 4 | (200 742) | (157 437) | ||||
| 517 979 | 287 010 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 12 | 7 407 281 | 7 086 109 | ||
| Immobilisations destinées à la location | 105 343 703 | 73 311 240 | |||||
| Moins : amortissements | (40 646 448) | (27 447 829) | |||||
| Moins : provisions | (1 170 680) | (998 042) | PASSIFS | ||||
| 5 | 63 526 575 | 44 865 380 | PASSIFS NON COURANTS | ||||
| Immobilisations financières | 6 | 374 948 | 236 038 | Emprunts | 13 | 20 827 784 | 15 816 297 |
| Total des actifs immobilisés | 64 430 413 | 45 404 776 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 20 827 784 | 15 816 297 | ||
| Autres actifs non courants | 7 | 137 995 | 161 679 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 64 568 408 | 45 566 455 | |||||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||||
| Clients et comptes rattachés | 4 991 720 | 3 451 220 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 4 748 215 | 2 556 138 | |
| Moins : provisions et produits réservés | 8 | (2 311 070) | (1 592 203) | Autres passifs courants | 15 | 2 253 411 | 1 527 406 |
| 2 680 645 | 1 859 017 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 34 119 138 | 22 988 160 | ||
| Autres actifs courants | 9 | 1 440 137 | 739 783 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 41 120 764 | 27 071 704 | |
| Placements et autres actifs financiers | 10 | 324 725 | 440 492 | ||||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 | 341 914 | 1 368 383 | TOTAL DES PASSIFS | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 4 787 421 | 4 407 658 | 61 948 548 | 42 888 001 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 69 355 829 | 49 974 110 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 69 355 829 | 49 974 110 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinar tunisien)
| Notes | 31/12/2006 Montant | 31/12/2005 Montant | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Encaissements reçus des clients | 27 | 28 532 596 | 22 878 920 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | 28 | (1 577 870) | (885 463) |
| Intérêts payés | 29 | (3 491 017) | (2 633 603) |
| Encaissement sur crédit de TVA | 0 | 367 241 | |
| Impôts et taxes payés | 30 | (132 304) | (76 655) |
| Autres flux liés à l'exploitation | 36 | 20 993 | 15 614 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 23 352 398 | 19 666 054 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 31 | (41 225 763) | (30 343 404) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 32 | 968 534 | 1 385 719 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 33 | (306 077) | (308 355) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 34 | 130 075 | 32 434 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (40 435 231) | (29 233 606) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements suite à la libération de capital | 11 | 0 | 3 525 000 |
| Encaissements provenant des emprunts et des autres sources de financement | 35 | 20 500 000 | 8 880 000 |
| Remboursement d'emprunts | 13 | (4 653 674) | (3 658 190) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 15 846 326 | 8 746 804 | |
| Variation de trésorerie | (1 236 507) | (820 748) | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 368 383 | 2 189 131 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 131 878 | 1 368 383 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| Notes | 31/12/2006 Montant | 31/12/2005 Montant | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus bruts de leasing | 29 197 612 | 19 931 454 | |
| Autres produits | 269 353 | 161 586 | |
| Variations des produits réservés | (248 277) | (138 321) | |
| Dotations aux amortissements des immobilisations en location | (23 572 808) | (15 782 697) | |
| Total des produits d'exploitation | 17 | 5 645 880 | 4 172 022 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | 18 | (3 481 944) | (2 794 521) |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 19 | 30 258 | 23 117 |
| PRODUITS NETS | 2 194 194 | 1 410 618 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Charges de personnel | 20 | 563 578 | 405 331 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | 555 740 | 398 912 |
| Dotations aux amortissements | 22 | 108 138 | 61 905 |
| Dotations nettes aux provisions | 23 | 643 233 | 517 841 |
| Total des charges d'exploitation | 1 870 689 | 1 383 989 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 323 505 | 26 628 | |
| Autres gains ordinaires | 24 | 32 419 | 16 292 |
| Autres pertes ordinaires | 25 | (69) | (5 900) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 355 855 | 37 020 | |
| Impôts sur les sociétés | 26 | (34 683) | (23 556) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 321 172 | 13 464 |