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Divers · Bilans et comptes financiers

Société des Transports de Tunis

Publié au Annonces légales n° 86 du 18 septembre 2007, page 4794 · réf. 2007R03398BCFA

Voir le PDF officiel (p. 4794) Tout le numéro 86

BILAN

(Exprimé en dinars)

DESIGNATIONNOTESAU 31 DECEMBRE
20062005VARIATION
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles(3-1)94 574,24351 477,00743 097,236
Moins : Amortissements(3-1)61 424,76439 395,74822 029,016
33 149,47912 081,25921 068,220
Immobilisations corporelles(3-2)679 266 901,071559 676 320,479119 590 580,592
Moins : Amortissements & Provisions(3-2)69 990 698,30247 791 300,65822 199 397,644
609 276 202,769511 885 019,82197 391 182,948
Immobilisations financières(3-3)2 525 029,1102 520 524,9964 504,114
Moins : Provisions(3-3)757 963,400543 229,400214 734,000
1 767 065,7101 977 295,596-210 229,886
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES611 076 417,958513 874 396,67697 202 021,282
AUTRES ACTIFS NON COURANTS(3-4)17 070 527,70514 464 079,6552 606 448,050
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS628 146 945,663528 338 476,33199 808 469,332
ACTIFS COURANTS
Stocks(3-5)17 827 240,31617 730 486,32596 753,991
Moins : Provisions(3-5)5 409 933,7885 059 354,582350 579,206
12 417 306,52812 671 131,743-253 825,215
Clients & comptes rattachés(3-6)10 786 282,6968 270 392,6902 515 890,006
Moins : Provisions(3-6)5 066 535,9774 311 160,162755 376,815
5 719 745,7193 959 232,5281 760 513,191
Autres actifs courants(3-7)52 074 354,68937 837 113,31914 187 241,370
Placements & autres actifs financiers(3-8)0,0000,0000,000
Liquidités & équivalents de liquidités(3-9)2 209 792,5045 147 586,737-2 937 794,233
TOTAL DES ACTIFS COURANTS72 421 199,44059 665 064,32712 756 135,113
TOTAL DES ACTIFS700 568 145,103588 003 540,658112 564 604,445
p. 4795

BILAN

(Exprimé en dinars)

DESIGNATIONNOTESAU 31 DECEMBRE
20062005VARIATION
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation(3-10)65 686 999,42661 439 081,8644 247 917,562
Autres capitaux propres(3-10)26 387 969,44820 772 093,8255 615 875,623
Résultats reportés(3-10)-66 696 583,743-22 525 422,148-44 171 161,595
TOTAL DES CP AVANT RESULTAT DE L'EXCE25 378 385,13159 685 753,541-34 307 368,410
RESULTAT DE L'EXERCICE-54 578 111,204-44 171 161,595-10 406 949,609
TOTAL DES CP AVANT AFFECTATION-29 199 726,07315 514 591,946-44 714 318,019
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts(3-11)149 500 768,77099 857 194,98249 643 573,788
Autres passifs financiers(3-11)23 318 684,97721 511 283,2391 807 401,738
Provisions(3-11)740 995,093937 193,334-196 198,241
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS173 560 448,840122 305 671,55551 254 777,285
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs & comptes rattachés(3-12)103 755 789,41737 153 491,56166 602 297,856
Autres passifs courants(3-13)406 069 891,461377 854 998,41423 214 893,047
Concours bcaires & aut passifs financiers(3-14)45 381 741,45835 174 787,18211 206 954,276
TOTAL DES PASSIFS COURANTS556 207 422,336450 183 277,157106 024 145,179
TOTAL DES PASSIFS729 767 871,176572 488 948,712157 278 922,464
TOTAL DES CAP PROPRES & PASSIFS700 568 145,103588 003 540,658112 564 604,445
p. 4796

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)
(Présentation autorisée)

DESIGNATIONNOTESAU 31 DECEMBRE
20062005VARIATION
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus(3-15)80 226 370,15976 282 559,8753 943 810,284
Autres produits d'exploitation(3-15)49 378 259,02346 226 056,3403 152 202,683
Production immobilisée(3-15)269 721,0000,000269 721,000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION129 874 350,182122 508 616,2157 365 733,967
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés(3-16)38 812 060,39130 904 691,5107 907 368,881
Charges de personnel(3-17)101 275 154,08492 665 365,1558 609 788,929
Dotations aux amortissements et provisions(3-18)25 094 082,88827 060 563,758-1 966 480,870
Autres charges d'exploitation(3-19)13 665 077,46613 309 416,036355 661,430
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION178 846 374,829163 940 036,45914 906 338,370
RESULTAT D'EXPLOITATION-48 972 024,647-41 431 420,244-7 540 604,403
Charges financières nettes(3-20)6 566 518,8415 073 472,0701 493 046,771
Produits des placements(3-21)35 256,19758 979,123-23 722,926
Autres gains ordinaires(3-22)1 136 067,2352 402 460,843-1 266 393,608
Autres pertes ordinaires(3-23)124 543,62546 269,60478 274,021
RESULTAT DES ACTIVITES ORD AVANT IMPOT-54 491 763,681-44 089 721,952-10 402 041,729
Impôts sur les bénéfices(3-24)86 347,52381 439,6434 907,880
RESULTAT DES ACTIVITES ORD APRES IMPOT-54 578 111,204-44 171 161,595-10 406 949,609
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-54 578 111,204-44 171 161,595-10 406 949,609
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Effet modifications comptables (nets d'impôts)		-54 578 111,204
0,000		-44 171 161,595
0,000		-10 406 949,609
0,000
---------------
RESULTATS APRES MODIF COMPTABLES-54 578 111,204-44 171 161,595-10 406 949,609
p. 4797

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)
(Présentation autorisée)

DESIGNATIONNOTEAU 31 DECEMBRE
20062005
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET-54 578 111,204-44 171 161,595
AJUSTEMENTS POUR :
- AMORTISSEMENTS & PROVISIONS25 094 082,88827 060 563,758
- VARIATIONS DES :
. Stocks-96 753,991-894 847,665
. Créances-2 515 890,006-1 864 292,476
. Autres actifs-17 538 286,444-1 222 494,613
. Fournisseurs & autres dettes39 728 352,942-5 885 807,828
. Autres passifs financiers17 392,170-4 134 525,082
19 594 814,671-14 001 967,664
- QP SUBVENTIONS INSCRITES COMPTES RÉSULTATS-1 014 144,240-586 046,500
- REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS0,00051 241,937
- PLUS OU MOINS-VALUES DE CESSION0,0000,000
- REPRISE ET TRANSFERT DE CHARGES0,0000,000
- EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES-992 292,685-888 963,739
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-11 895 650,570-32 536 333,803
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles-64 544 839,867-36 297 745,552
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles0,0000,000
- Décaisss provenant de l'acquisition d'immo financières-42 695,1020,000
- Encaisss provenant de la cession d'immo financières38 190,988130 908,149
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-64 549 343,981-36 166 837,403
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
- Encaissements suite à l'émission d'actions10 877 937,42569 685 095,819
- Dividendes & autres distributions0,0000,000
- Encaissements provenant des subventions0,0005 722 595,067
- Encaissements provenant des emprunts54 258 440,9873 333 187,681
- Remboursements d'emprunts0,000-11 790 223,445
FLUX DE TRESORERIE AFFECTE AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT65 136 378,41266 950 655,122
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES0,0000,000
VARIATION DE TRESORERIE-11 308 616,139-1 752 516,084
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE-16 924 929,023-15 172 412,939
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE-28 233 545,162-16 924 929,023

Citer : Société des Transports de Tunis, JORT (Annonces légales) n° 86 du 18 septembre 2007, p. 4794.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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