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Divers · Bilans et comptes financiers

Office des Terres Domaniales "OTD"

Publié au Annonces légales n° 96 du 23 octobre 2007, page 5285 · réf. 2007R03711BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5285) Tout le numéro 96 النصّ العربي

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2004

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNotes2003-20042002-2003
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles0457 45156 577
Moins : Amortissements(56 813)(56 148)
638429
Immobilisations corporelles05144 618 302139 360 150
Moins : Amortissements(110 757 892)(107 054 369)
33 860 41032 305 781
Immobilisations financières062 467 9882 336 158
Moins : provisions(857 080)(1 095 252)
1 610 9081 240 906
Total des actifs non courants35 471 95633 547 116
ACTIFS COURANTS
Stocks0727 794 20523 595 591
Moins : provisions(2 557 417)(1 819 778)
25 236 78821 775 813
Clients et comptes rattachés0810 014 4679 804 483 (*
Moins : provisions(5 908 600)(4 877 879)
4 105 8674 926 604
Autres actifs courants0926 902 67524 105 168 (*
Moins : provisions(5 897 151)(5 587 813)
21 005 52416 517 355
Liquidités et équivalents de liquidités1056 227 74747 624 555
Total des actifs courants106 575 92692 844 327
TOTAL DES ACTIFS142 047 882126 391 443

(*) : Solde retraité (voir annexe 22)

p. 5286

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2004

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes2003-20042002-2003
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23 524 35823 524 358
Annulation et liquidation4 212 2684 212 268
Autres capitaux propores1 960 2163 683 250
Résultats reportés(14 308 312)(3 519 211)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice15 388 53027 900 665
Résultat de l'exercice6 326 377(10 788 681)
Total des capitaux propres1121 714 90717 111 984
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1229 374 00032 632 827
Provisions134 171 4453 579 929
Total des passifs non courants33 545 44536 212 756
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés147 722 1766 992 089 (*)
Autres passifs courants1519 320 03315 709 543 (*)
Concours bancaires et autres passifs financiers1659 745 32150 365 071
Total des passifs courants86 787 53073 066 703
Total des passifs120 332 975109 279 459
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS142 047 882126 391 443
p. 5287

ETAT DE RESULTAT DU 01 SEPTEMBRE 2003 AU 31 AOÛT 2004
(Exprimé en dinars)

Notes2003-20042002-2003
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1775 068 84945 130 364 (*)
Autres produits d'exploitation18748 296573 322 (*)
Production immobilisée194 477 7133 723 659
Total des produits d'exploitation80 294 85849 427 345
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours(4 236 507)(1 760 584)
Achats d'approvisionnements consommés2029 199 25424 934 320 (*)
Charges de personnel2134 038 01724 724 463 (*)
Dotations aux amortissements et aux provisions226 498 1374 585 905
Autres charges d'exploitation237 930 1316 008 242 (*)
Total des charges d'exploitation73 429 03258 492 346
Résultat d'exploitation6 865 826(9 065 001)
Charges financières nettes24(855 250)(782 103)
Produits des placements2545 13755 634
Autres gains ordinaires261 279 501881 403
Autres pertes ordinaires27(1 006 837)(1 876 614)
Resultat des activités ordinaires avant impôt6 328 377(10 736 681)
impôt sur les bénéfices2 0002 000
Résultat des activités ordinaires après impôt6 326 377-10 788 681
Effets des modifications comptables-96 774 868
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES6 326 37785 986 187

(*) : Solde retraité (voir annexe 22)

p. 5288

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 01 SEPTEMBRE 2003 AU 31 AOÛT 2004
(Exprimé en dinars)

Notes2003-20042002-2003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat de l'exercice6 326 377(10 788 681)
Ajustements pour :
Amortissements et provisions6 498 1374 657 114
Effet des modifications comptables-31 192
Charges et produits sur cession d'immobilisations861 4271 249 058
Pertes non récurrentes1 757-
Variation des :
-Stocks(4 198 614)(1 046 680)
-Clients et comptes rattachés(209 984)(558 591)
-Autres actifs courants(2 797 507)(2 295 374)
-Fournisseurs d'exploitation et autres dettes4 340 5773 813 277
-Autres passifs non courants-726 470
-Intérêts courus126 833-
Flux de trésorerie provenant à l'exploitation10 949 003(4 212 215)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles281 375 5441 251 042
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles29(9 618 244)(4 220 631)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières-(6 291)
Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement(8 242 700)(2 975 880)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement subvention d'équipement21 94529 422
Octroi prêts(16 000)-
Remboursement emprunt(2 160)(2 160)
Remboursement et reprise cautions11 092-
Remboursement prêts37 49625 274
Remboursement des emprunts(3 420 630)-
Encaissement des emprunts2 000 00010 000 000
Dépôts et oppositions(157 820)(6 278)
Dividendes et autres distributions-(33 730)
Encaissement fonds social5 58414 190
Flux de trésorerie affecté aux activités de financement(1 520 493)(10 029 718)
Variation de trésorerie de l'exercice1 185 810(2 841 623)
Trésorerie au début de l'exercice3 495 457653 834
Trésorerie à la clôture de l'exercice4 681 2673 495 457
p. 5289

Office des Terres Domaniales "OTD"

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2005

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNotes2004-20052003-2004
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles58 64257 451
Moins : amortissements(57 480)(56 813)
041 162638
Immobilisations corporelles146 721 193144 618 302
Moins : amortissements(113 783 298)(110 757 892)
0532 937 89533 860 410
Immobilisations financières2 406 8322 467 988
Moins : provisions(1 181 049)(857 080)
061 225 7831 610 908
Total des actifs immobilisés34 164 84035 471 956
Autres actifs non courants37 839-
Total des actifs non courants34 202 67935 471 956
ACTIFS COURANTS
Stocks26 921 82327 794 205
Moins : provisions(2 481 207)(2 557 417)
0724 440 61625 236 788
Clients et comptes rattachés10 081 63910 014 467
Moins : provisions(6 361 488)(5 908 600)
083 720 1514 105 867
Autres actifs courants29 729 63926 502 675
Moins : provisions(6 177 481)(5 897 151)
0923 552 15821 005 524
Liquidités et équivalents de liquidités101 267 9864 681 267
Total des actifs courants52 980 91155 029 446
TOTAL DES ACTIFS87 183 59090 561 402
p. 5290

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2005

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes2004-20052003-2004
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23 524 35823 524 358
Annulation et liquidation4 212 2684 212 268
Autres capitaux propores2 214 0991 960 216
Résultats reportés(7 981 941)(14 308 312)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice21 968 78415 388 530
Résultat de l'exercice(7 393 327)6 326 377
Total des capitaux propres1114 575 45721 714 907
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1231 999 41929 374 000
Provisions134 261 3004 171 445
Total des passifs non courants36 260 71933 545 445
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés148 185 7367 722 176
Autres passifs courants1522 045 84219 320 033
Concours bancaires et autres passifs financiers166 115 8368 198 841
Total des passifs courants36 347 41435 241 050
Total des passifs72 608 13368 786 495
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS87 183 59090 501 402
p. 5291

ETAT DE RESULTAT DU 01 SEPTEMBRE 2004 AU 31 AOÛT 2005
(Exprimé en dinars)

Notes2004-20052003-2004
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1760 136 62975 068 849
Autres produits d'exploitation18777 911748 296
Production immobilisée195 185 0784 477 713
Total des produits d'exploitation66 099 61880 294 858
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours1 061 110(4 236 507)
Achats d'approvisionnements consommés2029 316 51229 199 254
Charges de personnel2128 337 11334 038 017
Dotation aux amortissements et aux provisions226 574 6646 498 137
Autres charges d'exploitation236 889 17i7 930 131
Total des charges d'exploitation72 178 57073 429 032
Résultat d'exploitation(6 078 952)6 865 826
Charges financières nettes24(1 394 380)(855 250)
Produits des placements25226 82945 137
Autres gains ordinaires261 200 9711 279 501
Autres pertes ordinaires27(1 345 795)(1 006 837)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(7 391 327)6 328 377
Impôt sur les bénéfices2 0002 000
Résultat des activités ordinaires après impôt(7 393 327)6 326 377
Effets des modifications comptables--
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES(7 393 327)6 326 377
p. 5292

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 01 SEPTEMBRE 2004 AU 31 AOÛT 2005
(Exprimé en dinars)

Notes2004-20052003-2004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat de l'exercice(7 393 327)6 326 377
Ajustements pour :
Amortissements et provisions6 574 6646 498 137
Charges et produits sur cession d'immobilisations144 824861 427
Pertes et gains non récurrents(1 678)1 757
Variation des :
-Stocks872 382(4 198 614)
-Clients et comptes rattachés(67 172)(209 984)
-Autres actifs courants(2 826 964)(2 797 507)
-Fournisseurs d'exploitation et autres dettes3 214 1494 340 577
-Intérêts courus(998 110)126 833
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation(481 232)10 949 003
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles(1 191)-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles282 363 500
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles29(7 744 892)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières(123 138)-
Décaissements sur acquisition d'autres actifs non courants(24 780)-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(5 530 501)(8 242 700)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'investissement504 71821 945
Alimentation du fonds social12 74237 496
Encaissement des prêts de fonds social27 6815 584
Octroi des prêts sur le fonds social-(16 000)
Encaissement des dépôts et cautions163 07411 092
Décaissement des dépôts et cautions(12 332)(157 820)
Encaissement des emprunts14 241 7962 000 000
Remboursement des emprunts(15 473 888)(3 422 790)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement(536 209)(1 520 493)
Variation de trésorerie de l'exercice(6 547 942)1 185 810
Trésorerie au début de l'exercice4 681 2673 495 457
Trésorerie à la clôture de l'exercice(1 866 675)4 681 267
p. 5293

Office des Terres Domaniales "OTD"

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2006

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNotes2005-20062004-2005
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles108 82058 642
Moins : amortissements(67 689)(57 480)
0441 1311 162
Immobilisations corporelles150 401 386146 721 193
Moins : amortissements(116 171 394)(114 165 924)
0534 229 99232 555 269
Immobilisations financières2 492 2982 406 832
Moins : provisions(1 311 021)(1 181 049)
061 181 2771 225 783
Total des actifs immobilisés35 452 40033 782 214
Autres actifs non courants25 35237 839
Total des actifs non courants35 477 75233 820 053
ACTIFS COURANTS
Stocks31 163 49226 757 879
Moins : provisions(2 585 568)(2 481 207)
0728 577 92424 276 672
Clients et comptes rattachés11 752 72010 081 639
Moins : provisions(6 379 799)(6 361 480)
085 372 9213 720 151
Autres actifs courants34 143 39329 917 453
Moins : provisions(6 491 625)(6 177 481)
0927 651 76823 739 972
Liquidités et équivalents de liquidités101 800 8641 267 986
Total des actifs courants63 403 47753 004 781
TOTAL DES ACTIFS98 881 22986 824 834

(): Solde retraité (voir note 28)

p. 5294

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2006

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes2005-20062004-2005
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23 524 35823 524 358
Annulation et liquidation4 212 2684 212 268
Autres capitaux propores2 317 3482 214 099
Résultats reportés(16 679 966)(8 977 226)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice13 374 00820 973 499
Résultat de l'exercice6 390 373(7 584 601)
Total des capitaux propres1119 764 38113 388 898
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1230 390 92431 999 419
Provisions133 949 3814 261 300
Total des passifs non courants34 340 30536 260 719
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés149 523 4838 185 736
Autres passifs courants1524 633 54921 664 674
Concours bancaires et autres passifs financiers1610 619 5117 324 807
Total des passifs courants44 776 54337 175 217
Total des passifs79 116 84873 435 936
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS98 881 22986 824 834

(*) : Solde retraité (voir note 28)

p. 5295

ETAT DE RESULTAT DU 01 SEPTEMBRE 2005 AU 31 AOÛT 2006
(Exprimé en dinars)

Notes2005-20062004-2005
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1768 586 79460 136 629
Autres produits d'exploitation18691 823777 911
Production immobilisée195 315 8215 185 078
Total des produits d'exploitation74 594 43866 099 618
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours(4 945 389)1 061 110
Achats d'approvisionnements consommés2029 584 16229 480 456
Charges de personnel2132 011 23428 337 113
Dotation aux amortissements et aux provisions225 518 6336 601 994
Autres charges d'exploitation237 139 7366 889 171
Total des charges d'exploitation69 308 37672 369 844
Résultat d'exploitation5 286 062(6 270 226)
Charges financières nettes24(1 502 481)(1 394 380)
Produits des placements2541 054226 829
Autres gains ordinaires264 122 8091 200 971
Autres pertes ordinaires27(1 497 470)(1 345 795)
Résultat des activités ordinaires avant impôt6 449 974(7 582 601)
Impôt sur les bénéfices59 6012 000
Résultat des activités ordinaires après impôt6 390 373(7 584 601)
Effets des modifications comptables28(1 186 559)-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES5 203 814(7 584 601)

(*) : Solde retraité (voir note 28)

p. 5296

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 01 SEPTEMBRE 2005 AU 31 AOÛT 2006
(Exprimé en dinars)

Notes2005-20062004-2005
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat de l'exercice6 390 373(7 584 601) (*)
Ajustements pour :
Amortissements et provisions5 518 6336 601 994 (*)
Charges et produits sur cession d'immobilisations(2 302 008)144 824
Pertes et gains non récurrents16 556(1 678)
Variation des :
-Stocks(4 405 613)1 036 326 (*)
-Clients et comptes rattachés(1 671 081)(67 172)
-Autres actifs courants(4 225 940)(3 014 778) (*)
-Fournisseurs d'exploitation et autres dettes2 717 9213 214 149
-Intérêts courus648 499(998 110)
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation2 687 340(669 046)
Flux de trésorerie liés au activités d'investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles(48 697)(1 191)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles295 675 0972 363 500
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles30(10 745 012)(7 744 892)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières(136 048)(123 138)
Décaissements sur acquisition d'autres actifs non courants-(24 780)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(5 254 660)(5 530 501)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'investissement187 551504 718
Alimentation du fonds social10 82212 742
Encaissement des prêts de fonds social27 35627 681
Octroi des prêts sur le fonds social(32 000)-
Encaissement des dépôts et cautions58 118163 074
Décaissement des dépôts et cautions(212 475)(12 332)
Encaissement des emprunts9 841 87414 241 796
Fremboursement des emprunts(4 255 183)(15 473 888)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement5 626 063(536 209)
Variation de trésorerie de l'exercice3 058 743(6 735 756)
Trésorerie au début de l'exercice(3 075 646)3 660 110 (*)
Trésorerie à la clôture de l'exercice(16 903)(3 075 646)

(*) : Solde retraité (voir note 28)

Citer : Office des Terres Domaniales "OTD", JORT (Annonces légales) n° 96 du 23 octobre 2007, p. 5285.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.