Rectificatif
JORT n° 99 du 2 novembre 2007, annonce n° 2007T06301SRLB2, page 5414 « APPROTEX S.A.R.L »
Lire : paragraphe gérance :
« Monsieur Jean Philippe SERVANTON » et non « Monsieur Bernard MOLTER »
p. 5691BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Nationale de Transport Inetrurbain
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2006
BILAN
| Actifs | Année 2006 | Année 2005 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 13 337 | 13 337 |
| Amortissements | -13 337 | -13 303 |
| 0 | 34 | |
| Immobilisations corporelles | 43 469 589 | 43 675 242 |
| Amortissements | -34 064 684 | -35 611 126 |
| 9 404 905 | 8 064 116 | |
| Immobilisations Financières | 881 703 | 683 094 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 880 643 | 682 034 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 10 285 548 | 8 746 184 |
| Total des Actifs non courants | 10 285 548 | 8 746 184 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 478 774 | 2 022 535 |
| Provisions | -439 461 | -922 395 |
| 1 039 313 | 1 100 140 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 054 194 | 5 447 231 |
| Provisions | -1 213 393 | -1 182 188 |
| 4 840 801 | 4 265 043 | |
| Autres actifs courants | 2 533 644 | 1 943 923 |
| Provisions | -33 611 | -33 611 |
| 2 500 033 | 1 910 312 | |
| Placements et autres actifs financiers | 113 861 | 117 531 |
| Provisions | -48 291 | -48 291 |
| 65 570 | 69 240 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 148 794 | 325 405 |
| Total des Actifs courants | 8 594 511 | 7 670 140 |
| Total des Actifs | 18 880 059 | 16 416 324 |
| Capitaux propres et passifs | Année 2006 | Année 2005 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| * Autres Capitaux propres | 579 | 4 984 |
| * Résultats reportés | -9 294 770 | -9 385 811 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -842 471 | -929 107 |
| Résultat de l'exercice | -3 041 248 | 91 041 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -3 883 719 | -838 066 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| * Emprunts | 3 193 191 | 4 654 676 |
| * Autres passifs financiers | 4 545 144 | 2 539 727 |
| * Provisions | 33 499 | 39 619 |
| Total des passifs non courants | 7 771 834 | 7 234 022 |
| Passifs courants | ||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 329 | 3 757 780 |
| * Autres passifs courants | 3 846 004 | 1 654 396 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 953 611 | 4 608 192 |
| Total des passifs courants | 14 991 944 | 10 020 368 |
| Total des passifs | 22 763 778 | 17 254 390 |
| Total des capitaux propres et passifs | 18 880 059 | 16 416 324 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2006
| DESIGNATIONS | Année 2006 | Année 2005 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| * Revenues | 21 997 855 | 21 087 311 |
| * Autres produits d'exploitation | 539 940 | 403 138 |
| * Production Immobilisée | 283 111 | 269 087 |
| Total des produits d'exploitation | 22 820 906 | 21 759 536 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| * Variation des stocks | -543 761 | 45 966 |
| * Achats consommés | -6 809 780 | -5 580 001 |
| * Charges de personnel | -12 099 644 | -9 179 653 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | -2 557 095 | -3 814 923 |
| * Autres charges d'exploitation | -3 370 278 | -2 697 077 |
| otal des charges d'exploitation | -25 380 558 | -21 225 688 |
| RÉSULTAT NET D'EXPLOITATION | -2 559 652 | 533 848 |
| * Charges financières | -749 777 | -702 074 |
| * Autres pertes ordinaires | -14 279 | -18 887 |
| * Produits financiers | 47 604 | 70 722 |
| * Autres gains ordinaires | 259 029 | 230 259 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -3 017 075 | 113 868 |
| * Impôt sur bénéfices | -24 173 | -22 827 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -3 041 248 | 91 041 |
| Effets des modifications comptables | 4 141 638 | |
| Résultat après modifications comptables | -3 041 248 | 4 232 679 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2006
| Rubriques | Année 2006 | Année 2005 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -3 041 248 | 91 041 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 557 095 | 3 814 923 |
| Variation des: | ||
| * stocks | 543 761 | -45 966 |
| * créances | -606 963 | -1 104 084 |
| * Autres actifs courants | -586 945 | 146 220 |
| * Fournisseurs d'exploitation | 837 648 | 706 515 |
| * Autres passifs courants | 2 191 608 | 317 035 |
| * Intérêts courus | 157 457 | 89 685 |
| * quotes-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | -4 406 | -9 807 |
| * moins value/Cessions d'immobilisations | -128 855 | -134 564 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1 919 152 | 3 870 998 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| * Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -3 788 149 | -2 500 541 |
| * Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | 145 520 | 171 804 |
| * Octroi de prêts au personnel | -352 400 | -15 000 |
| * Remboursement de prêts accordés au personnel | 157 461 | 147 980 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -3 837 568 | -2 195 757 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| * Encaissements provenant des emprunts | 4 025 099 | 1 169 607 |
| * Remboursement d'emprunts | -3 666 553 | -3 111 873 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | 358 546 | -1 942 266 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -1 559 870 | -267 025 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 325 405 | 592 430 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -1 234 465 | 325 405 |