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Divers · Avis au public

Avis au public — Lire à l'annonce n° 2007G03761SRLB1, parue au JORT n° 74 du 14 août 2007 page 4213

Publié au Annonces légales n° 104 du 20 novembre 2007, page 5740 · réf. 2007R03983BCFA5

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Rectificatif

Lire à l'annonce n° 2007G03761SRLB1, parue au JORT n° 74 du 14 août 2007 page 4213.
Lire : Mr Serge Lallemant.
Au lieu de : Serge Lallemaut.

p. 5741

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Régie des Alcools

1, Rue de Suez Djebel Djelloud

Tunis

BILAN
ARRETE AU 31/12/2005

ACTIF20042005CAPITAUX PROPRES ET PASSIF20042005
ACTIF NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actif Immobilises* Fonds de Dotation1.451.535,7761.451.535,776
- Immobilisations incorporelles14.850,16714.850,167* Reserves4.705.456,5034.641.838,881
- Amortissements (-)14.382,70214.682,012* Reserves légales198.462,538201.772,802
467,465168,155* Fonds Social197.628,757197.628,757
5.101.547,7985.041.240,440
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT6.553.083,5746.492.776,216
- Immobilisations corporelles4.602.688,1578.337.314,103
- Amortissements (-)3.305.458,2413.631.656,235* Résultat de l'exercice-63.617,622-935.107,456
1.297.229,9164.705.657,868TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION6.489.465,9525.557.668,760
- Immobilisations en cours3.659.671,61731.722,941PASSIF
- Immobilisations Financières127.767,545125.135,573PASSIFS COURANTS
- Provisions (-)22.432,47522.432,475- Fournisseurs et Comptes Rattachés697.517,511280.299,243
105.335,070102.703,098- Autres Passifs Courants2.744.476,9412.803.984,630
- C.C.T. Bancaire--324.888,414
TOTAL PASSIFS COURANTS3.443.994,4523.409.172,287
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES5.062.704,0684.840.252,062
AUTRES ACTIFS NON COURANTS12.663,7595.430,159
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS5.075.367,8274.845.682,221
ACTIFS COURANTS
- Stoks2.341.389,2763.101.584,690
- Provisions (-)7.998,4797.998,479
2.333.390,7973.093.586,211
- Clients et Comptes Rattachés115.185,111142.298,295
-Autres actifs courants330.850,031317.474,846
- Provisions (-)1.926,9141.926,914
328.923,117315.547,932
- Placements et Autres Actifs Financiers92.451,980118.117,137
- Liquidités et équivalents de liquidité1.988.141,572451.609,249
2.080.593,552569.726,388
TOTAL ACTIFS COURANT4.858.092,5774.121.158,826
TOTAL ACTIF9.933.460,4048.966.841,047TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS9.933.460,4048.966.841,047
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ETAT DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005

DESIGNATIONNOTES20042005
I/ PRODUITS D'EXPLOITATION:
- RevenusB-14.628.221,9634.802.534,549
- Autres produits d'exploitationB-261.151,39751.173,859
- Production immobiliséeB-32.769,955--
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION:4.689.373,3604.853.708,408
II/ CHARGES D'EXPLOITATION :
-Variation des stocks des produits finis et encoursB-4+379.134,958-138.187,082
-Achats de marchandises consommésB-51.166.203,2841.833.099,328
-Achats d'approvisionnements consommésB-61.405.258,6151.927.278,199
-Charges de personnelB-71.164.443,9071.265.767,256
-Dotations aux Amorts et aux provisions183.892,659352.471,535
-Autres charges d'exploitationB-8544.472,507560.534,627
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION :4.843.405,9305.800.963,863
RESULTATS D'EXPLOITATION (I-II)B-9-154.032,570-947.255,455
III / CHARGES FINANCIERESB-1026.944,52098.122,199
IV / PRODUITS DES PLACEMENTSB-11116.802,73951.617,370
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-64.174,351-993.760,284
Impot sur les bénéficesB-122.000,0007.934,617
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTB-13-66.174,351-1.001.694,901
GAINS EXTRA-ORDINAIRES2.556,729121.730,416
PERTES EXTRA-ORDINAIRES55.142,971
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-63.617,622-935.107,456
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2005

RUBRIQUES20042005
I/ * FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
1) Résultat net de l'exercice-63.617,622-935.107,456
2) Ajustement pour :
a / - Amortissement et provisions+183.892,659+352.471,535
b/ Variation des :
- Stocks-374.623,106-760.195,414
- Créances-324.108,664-13.737,999
-Fournisseurs et autres dettes+174.557,904-34.822,165
- Moins value / Cession immobilisation-1.100,929+1.730,799
TOTAL (b)-525.274,795-807.024,779
TOTAL (2) (a+b)-341.382,136-454.553,244
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (1+2)-404.999,758-1.389.660,700
II) *FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Decaisements provenant de l'acq.d'immoilisations corporelles et incorporelles et encours.-353.131,073-127.148,700
Flux de trésorerie provenant des activités d'invertissement-353.131,073-127.148,700
III/ * FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
1) Encaissement provenant prêt personnel+125.085,118+135.283,077
2) Encaissement pour prêt personnel-150.702,500-155.006,000
-25.617,382-19.722,923
VARIATION DE TRESORERIE-783.748,213-1.536.532,323
Tresorerie au début de l'exercice+2.771.889,785+1.988.141,572
Tresorerie à la clôture de l'exercice+1.988.141,572+451.609,249

Citer : Avis au public — Lire à l'annonce n° 2007G03761SRLB1, parue au JORT n° 74 du 14 août 2007 page 4213, JORT (Annonces légales) n° 104 du 20 novembre 2007, p. 5740.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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