Bourguiba 8000 Nabeu
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BILAN
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
ACTIF
| LIBELLE | | ANNEE 2005 | ANNEE 2006 |
|---|
| 0100 | ACTIFS NON COURANTS | | |
| 0200 | ACTIFS IMMOBILISES | | |
| 0500 | NET IMMOBILISATION INCORPORELLE | | |
| 0600 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 802.164,493 | 806.788,421 |
| 0700 | AMORTISSEMENTS & PROVISIONS | 465.984,156 | 495.642,980 |
| 0800 | NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 336.180,337 | 311.145,441 |
| 0900 | IMMOBILISATIONS FINANCIERS | 24.171,000 | 37.821,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | PROVISIONS | 24.000,000 | 24.000,000 |
| 1100 | NET IMMOBILISATIONS FINANCIERS | 171,000 | 13.821,000 |
| 1200 | TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 336.351,337 | 324.966,441 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1400 | TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 336.351,337 | 324.966,441 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 | ACTIFS COURANTS | | |
| 1800 | NET STOCKS | | |
| 1900 | CLIENTS & COMPTES RATTACHES | 16.886,556 | 18.945,573 |
| 2000 | PROVISIONS | 16.884,556 | 18.945,573 |
| 2100 | NET CLIENTS & COMPTES RATTACHES | 2,000 | 0 |
| 2200 | AUTRES ACTIFS COURANTS | 72.513,299 | 142.846,648 |
| PROVISIONS | -3.250,000 | -3.250,000 |
| 2300 | PLACEMENTS & AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 2.377.038,360 | 2.473.033,789 |
| 2400 | LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 8.924,741 | 986.043 |
| 2410 | TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS | 2.455.226,400 | 2.613.616,480 |
| 2500 | TOTAL ACTIFS COURANTS | 2.455.228,400 | 2.613.616,480 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2600 | TOTAL DES ACTIFS | 2.791.579,737 | 2.938.582,921 |
| --- | --- | --- | --- |
BILAN
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
PASSIF
| LIBELLE | | ANNEE 2005 | ANNEE 2006 |
|---|
| 2700 | CAPITAUX PROPRES | | |
| 2800 | CAPITAL SOCIAL | 322.420,000 | 322.420,000 |
| 2900 | RESERVES + FONDS SOCIAL | 89.657,000 | 99.333,250 |
| 3000 | RESULTATS REPORTES | 2.138.807,332 | 2.257.537,192 |
| 3200 | TOT.CAPITAUX PROPRES Av. RESUL EXERCICE | 2.550.884,332 | 2.679.290,442 |
| 3300 | RESULTAT NET | 183.899,800 | 106.708,425 |
| 3400 | TOT.CAPITAUX PROPRES Av. AFFECTATION | 2.734.784,132 | 2.785.998,867 |
| 3500 | PASSIFS | | |
| 3600 | PASSIFS NON COURANTS | | |
| 3900 | PROVISION | | 97.300,000 |
| 4000 | TOTAL PASSIFS NON COURANTS | | 97.300,000 |
| 4100 | PASSIFS COURANTS | | |
| 4200 | FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES | 15.330,000 | 15.505,000 |
| 4300 | AUTRES PASSIFS COURANTS | 36.991,406 | 38.940,859 |
| 4400 | CONCOURS BANCAIRES & PASSIFS FINAN | 4.474,199 | 838,195 |
| 4500 | TOTAL PASSIFS COURANTS | 56.795,605 | 55.284,054 |
| | | |
| 4600 | TOTAL DES PASSIFS | 56.795,605 | 152.584,054 |
| | | |
| 4700 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 2.791.579,737 | 2.938.582,921 |
COMPTE DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
| LIBELLE | | ANNEE 2005 | ANNEE 2006 |
|---|
| 0100 | PRODUIT D'EXPLOITATION ( en plus ) | | |
| 0200 | REVENUS | 588.157,659 | 637.933,238 |
| 0300 | AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 0500 | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 588.157,659 | 637.933,238 |
| 0600 | CHARGES D'EXPLOITATION ( en mois ) | | |
| 1000 | CHARGES DE PERSONNEL | 136.095,285 | 142.171,724 |
| 1100 | DOTATIONS AUX AMMORTISSEMENTS | 32.350,714 | 129.019,841 |
| 1200 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONS | 254.393,336 | 305.893,596 |
| 1300 | TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIONS | 422.839,335 | 577.085,161 |
| | | |
| 1400 | RESULTAT D'EXPLOITATION | 165.318,324 | 60.848,077 |
| 1500 | CHARGES FINANCIERES | -134,234 | -132,234 |
| 1600 | PRODUITS DES PLACEMENTS | 117.750,828 | 131.198,170 |
| 1700 | AUTRES GAINS | 5,302 | 6.980,980 |
| 1800 | AUTRES PERTES ORDINAIRES | -3,600 | -288,433 |
| 1900 | TOTAL CHARGES ET PRODUITS | 282.936,620 | 198.606,560 |
| | | |
| 2000 | RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRE Av. IMPOT | 282.936,620 | 198.606,560 |
| 2100 | IMPOT SUR BENIFICES | 99.036,820 | 91.898,135 |
| 2200 | RESULTAT DES ACTIVITES | 183.899,800 | 106.708,425 |
| 2300 | ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | |
| 2400 | RESULTAT NET EXERCICE | 183.899,800 | 106.708,425 |
| | | |
| 2600 | RESULTAT APRES MODIFICATIONS | 183.899,800 | 106.708,425 |
FLUX TRESORERIE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
| LIBELLE | | ANNEE 2005 | ANNEE 2006 |
|---|
| 0100 | FLUX TRESORERIE LIES EXPLOITATION | | |
| 0200 | RESULTAT NET | -183.899,800 | - 106.708,425 |
| 0300 | AMORTISSEMENTS - PROVISIONS | -32.350,714 | - 129.019,841 |
| 0500 | VARIATION CREANCES | 2.063,017 | 2.059,017 |
| 0600 | VARIATION AUTRES ACTIFS | 28.525,235 | 70.333,349 |
| 0700 | FOURNISSEURS & AUTRES | 316,081 | - 175,000 |
| 0750 | VARIATION AUTRES DETTES | 9.332,637 | - 949,453 |
| 0900 | FLUX TRESOR PROV/AFFECT EXPLOITATION | 194.678,818 | - 165.460,353 |
| 1000 | FLUX TRESOR LIERS ACTIVITES INVESTIS | | |
| 1200 | ENCAIS CESS IMMP CORP & INCORP | | 4.623,928 |
| 1300 | DECAISS ACQU IMM FINANCIERS | 1.880,909 | 13.650,000 |
| 1400 | FLUX TRESOR PROV/AFF ACTIV INVEST | 1.880,909 | 18.273,928 |
| 1500 | FLUX TRESOR LIES ACTIV FINANCEMENT | | |
| 1600 | ENCAIS ACT-DIVID-DISTTIB | -182.997,314 | - 128.406,110 |
| 1800 | TOTAL FLUX ACTIV FINANCEMENT | -182.997,314 | - 128.406,110 |
| 1900 | VARIATION TRESORERIE | -375.795,223 | - 275.592,535 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | TRESORERIE DEBUT EXERCICE | 2.221.442,993 | 2.381.488,902 |
| 2100 | TRESORERIE CLOTURE EXERCICE | 2.381.488,902 | 2.473.181,637 |
| 2200 | ECART DE TRESORERIE | -160.045,909 | - 91.692,735 |
Citer : Société de la Foire de Nabeul, JORT (Annonces légales) n° 111 du 14 décembre 2007, p. 6247.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.