| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT | ||
| Résultat net | -- | |
| AJUSTEMENT POUR: | ||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 46676 | 55105 |
| * Quotte part de subvention d'invent inscrire au résultat | -46416 | -55105 |
| * Variations des : | ||
| - Créances | -- | -- |
| - Autres actifs | -4258 | 1765 |
| - Fournisseurs | 9439 | 516 |
| - Autres dettes | 13142 | 6225 |
| - Excédent de subventions | 151561 | 167980 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 170144 | 176486 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'imme corporelles | -51466 | -50901 |
| Encaissements affectés à la cession d'imme corporelles | 1158 | |
| FLUX DE TRESORERIES PROVENANT DES ACTIVITES | -51466 | -49744 |
| D'INVESTISSEMENT | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 46293 | 26231 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 46293 | 50901 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 164971 | 176486 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 873580 | 697094 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1038551 | 873580 |
Citer : | DESIGNATIONS | 2006 | 2005 |, JORT (Annonces légales) n° 111 du 14 décembre 2007, p. 6252.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.