Société d'investissement à Capital Variable - Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Autorisation du Ministère des Finances du 08 Avril 1992 - Siège Social : 2, Rue de Turquois - 1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 (en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| Portefeuille - titres | 215 180 753 | 200 934 952 |
| Obligations et valeurs assimilées | 215 180 753 | 200 934 952 |
| Placements monétaires et disponibilités | 184 359 280 | 195 281 248 |
| Placements monétaires | 116 870 133 | 120 197 304 |
| Disponibilités | 67 489 147 | 75 083 944 |
| Créances d'exploitation | 388 969 | 2 257 178 |
| TOTAL ACTIF | 399 929 002 | 398 473 378 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 34 798 | 34 396 |
| Autres créditeurs divers | 120 250 | 117 796 |
| TOTAL PASSIF | 155 048 | 152 192 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 384 609 725 | 383 787 906 |
| Sommes distribuables | 15 164 229 | 14 533 279 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 5 063 | 2 501 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 15 159 167 | 14 530 778 |
| ACTIF NET | 399 773 954 | 398 321 185 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 399 929 002 | 398 473 378 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 (en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 9 828 871 | 10 025 202 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9 828 871 | 10 025 202 |
| Revenus des placements monétaires | 8 886 350 | 7 938 467 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 18 715 221 | 17 963 669 |
| Charges de gestion des placements | (2. 810.360) | (2.799.695) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 15 904 862 | 15 163 974 |
| Autres produits | 6 490 | |
| Autres charges d'exploitation | ( 538 762 ) | ( 459.386 ) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 372 590 | 14 704 588 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (213 423) | (173.809) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15 159 167 | 14 530 778 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (122 534) | 13 741 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (280 290) | (714.869) |
| Frais de négociation de titres | (3 639) | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 14 752 704 | 13 829 651 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | 14 866 127 | 14 803 400 |
| Résultat d'exploitation | 15 372 580 | 14 704 588 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (122 534) | 13 741 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession ou remboursement de titres | (380 290) | (714.869) |
| Frais de négociation de titres | (3 639) | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (14 592 458) | (15 067 880) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 078 101 | 8 046 784 |
| Bouexolphone | 338 635 439 | 336 272 677 |
| - Capital | 325 666 400 | 328 192 586 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (130 274) | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9 099 313 | 8 060 091 |
| Rachats | (337 556 338) | (330 225 893) |
| - Capital | (328 444 332) | (322 251 423) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 136 488 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | (9 248 454) | (7 974 470) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 452 788 | 4 982 364 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 398 321 185 | 393 338 821 |
| En fin de période | 399 773 954 | 398 321 185 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 846 491 | 3 787 055 |
| En fin de période | 3 858 739 | 3 846 491 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.602 | 103.554 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.93% | 3.60% |
"Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF"