Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59 - AGREMENT N° 00.394 DU 02/11/2000
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
| ACTIF | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 8 203 120,289 | 6 581 854,559 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 7 171 273,624 | 5 955 858,808 |
| Obligations et valeurs assimilées | 518 395,083 | 195 728,880 |
| Titres OPCVM | 513 451,582 | 430 266,871 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 514 625,750 | 2 222 775,123 |
| Placements monétaires | 2 513 656,149 | 2 222 329,682 |
| Disponibilités | 969,601 | 445,441 |
| Autres actifs | 0,000 | 11 467,262 |
| TOTAL ACTIF | 10 717 746,039 | 8 816 096,944 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 13 622,001 | 13 004,225 |
| TOTAL PASSIF | 13 622,001 | 13 004,225 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 10 469 777,094 | 8 622 203,807 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 60,293 | 73,779 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 234 286,651 | 180 815,133 |
| ACTIF NET | 10 704 124,038 | 8 803 092,719 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 717 746,039 | 8 816 096,944 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 207 068,557 | 210 600,192 |
| Dividendes | 183 206,278 | 195 530,560 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 23 862,289 | 15 069,632 |
| Revenus des placements monétaires | 90 768,022 | 75 786,746 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 297 836,589 | 286 386,938 |
| Charges de gestion des placements | (66 454,347) | (58 186,919) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 231 382,242 | 228 200,019 |
| Autres produits | 31,890 | 8,396 |
| Autres charges | (26 368,990) | (28 753,878) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 205 045,142 | 199 452,537 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 29 241,509 | (18 637,404) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 234 286,651 | 180 815,133 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (29 241,509) | 18 637,404 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 789 719,453 | 1 398 217,198 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 362 550,635 | 429 140,660 |
| Frais de négociation | (7 860,254) | (3 758,996) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 340 454,976 | 2 023 051,399 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 349 454,976 | 2 023 051,399 |
| Résultat d'exploitation | 205 045,142 | 199 452,537 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 789 719,453 | 1 398 217,198 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 362 550,635 | 429 140,660 |
| Frais de négociation de titres | (7 860,254) | (3 758,996) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (166 622,079) | (183 262,072) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 718 098,422 | (557 206,917) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 3 580 748,641 | 1 371 070,584 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 393 622,176 | 219 748,566 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 69 815,133 | 32 709,651 |
| Rachats | ||
| - Capital | (2 923 957,118) | (1 864 921,995) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (347 250,246) | (264 215,967) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (54 880,164) | (51 597,756) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 901 031,319 | 1 282 882,410 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 8 803 092,719 | 7 520 510,309 |
| En fin de période | 10 704 124,038 | 8 803 092,719 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 58 655 | 62 888 |
| En fin de période | 63 123 | 58 655 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 169,576 | 150,083 |
| TAUX DE RENDEMENT | 15,04% | 27,94% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF