Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
au 31 DECEMBRE 2007
(Unité : en 1000 TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 4,473,192 | 4,480,135 |
| a - Actions. Valeurs assimilées et droits rattachés | 4,206,883 | 4,124,292 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 266,309 | 337,996 | |
| c - Autres Valeurs | - | 17,847 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1,407,606 | 1,149,826 | |
| a - Placement monétaires | 3-2 | 999,531 | 999,314 |
| b - Disponibilités | 408,075 | 150,512 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 60,813 | 73,463 | |
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | ||
| b - Titres de créances échus | - | ||
| c - Autres créances d'exploitation | 60,813 | 73,463 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 5,941,610 | 5,703,423 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-3 | 7,690 | 7,153 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-4 | 288,630 | 281,621 |
| TOTAL PASSIF | 296,320 | 288,774 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 5,487,342 | 5,261,617 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-5 | 157,948 | 153,033 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 10,875 | 110 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 157,937,555 | 152,923 | |
| ACTIF NET | 5,645,290 | 5,414,650 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5,941,610 | 5,703,423 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Période du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 173,740 | 172,494 |
| a - Dividendes | 157,627 | 160,257 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16,113 | 12,237 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | ||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 39,173 | 13,013 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 212,913 | 185,506 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 28,318 | 21,699 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 184,594 | 163,807 | |
| PR 3 - Autres produits | 10,111 | 7,510 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 23,103 | 21,426 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 171,603 | 149,892 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - | 13,665 | 3,032 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 157,938 | 152,923 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 13,665 | 3,032 | |
| * Variation des -/- values potentielles sur titres | 233,617 | 1,068,393 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 74,638 | 240,044 | |
| * Frais de négociation | - | 1,763 | 3,376 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 478,095 | 1,454,952 |