Lire à l'annonce n° 2008G01117SRLB1, paru au JORT n° 20 du 7 mars 2008 — Annonces légales JORT n° 23 du 18 mars 2008

Lire à l'annonce n° 2008G01117SRLB1, paru au JORT n° 20 du 7 mars 2008.

Nom de la société « SOTUMAS » au lieu de « SOTUM ».

L'adresse de la Sté : « 5, rue de Jeune Foyer El Menzah 1 Tunis 1004 » au lieu de : « 4, Rue de Jeune Foyer … ».

p. 1460

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Bilan arrêté au 31 Décembre 2007
(En Dinars)

	Note	31/12/2007	31/12/2006
Portefeuille-titres	3.1	23 558 325,432	14 915 907,137
Obligations et valeurs assimilées		23 558 325,432	14 915 907,137
Placements monétaires et disponibilités	3.3	18 311 703,179	16 614 543,233
Placements monétaires		12 372 878,999	16 604 027,378
Disponibilités		5 938 824,180	10 515,855
Créances d'exploitation		332 828,605	1 957 934,180
Autres actifs		0,000	0,000
TOTAL ACTIF		42 202 857,216	33 488 384,550

Operateurs créditeurs		52 373,267	43 045,491
Autres créditeurs divers		113 712,933	78 973,954
TOTAL PASSIF	3.6	166 086,200	122 019,445
CAPITAL	3.5	40 418 598,033	32 081 951,040
SOMMES DISTRIBUTABLES		1 618 172,983	1 284 414,065
ACTIF NET		42 036 771,016	33 366 365,105
PASSIF ET ACTIF NET		42 202 857,216	33 488 384,550

Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2007
(En Dinars)

	Note	31/12/2007	31/12/2006
Revenus du portefeuille-titres	3.2	943 683,773	896 521,179
Revenus des obligations		943 683,773	896 521,179
Revnus des placements monétaires	3.4	795 407,957	659 436,883
Total des revenus des placements		1 739 091,730	1 555 958,062
Charges de gestion	3.7	201 091,044	185 239,384
REVENU NET DES PLACEMENTS		1 538 000,686	1 370 718,678
Autres produits		1 497,278	2,024
Autres charges	3.8	57 876,279	8 443,085
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 481 621,685	1 362 277,617
Régularisation du résultat d'exploitation		132 608,417	-79 148,790
Report à nouveau		3 942,881	1 285,238
SOMMES DISTRIBUTABLES		1 618 172,983	1 284 414,065
Régularisation du résultat d'exploitation		-132 608,417	79 148,790
Report à nouveau		-3 942,881	-1 285,238
Plus ou moins values potentielles		7 134,304	0,000
Plus ou moins values réalisées		-4 286,281	175 605,698
Frais de négociation		0,000	-1 801,436
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE		1 484 469,708	1 536 081,879

NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

p. 1461

Etat de variation de l'actif net
exercice clos le 31 Décembre 2007
(En Dinars)

Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation	31/12/2007	31/12/2006
	1 484 469,708	1 536 081,879
Résultat d'exploitation	1 481 621,685	1 362 277,617
Variation des plus ou moins values potentielles	7 134,304	0,000
Variation des plus ou moins values réalisées	-4 286,281	175 605,698
Frais de négociation	0,000	-1 801,436
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	1 360 352,730	1 393 163,955
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	8 546 288,933	624 723,365
Souscriptions	24 755 454,222	27 976 949,187
Capital	23 638 900,000	26 737 100,000
Régularisation des sommes non distribuables	453 154,534	359 803,692
Régularisation des sommes distribuables	453 057,219	432 626,958
Régularisation des sommes distribuables exercice clos	210 342,469	447 418,537
Rachats	16 209 165,289	27 352 225,822
Capital	15 461 900,000	26 087 300,000
Régularisation des sommes non distribuables	296 355,565	353 074,310
Régularisation des sommes distribuables	320 448,801	511 775,748
Régularisation des sommes distribuables exercice clos	130 460,923	400 075,764
VARIATION DE L'ACTIF NET	8 670 405,911	767 641,289
ACTIF NET
En début d'éxercice	33 366 365,105	32 598 723,816
En fin d'éxercice	42 036 771,016	33 366 365,105
NOMBRE D'ACTIONS
En début d'éxercice	314 829	308 331
En fin d'éxercice	396 599	314 829
VALEUR LIQUIDATIVE	105,993	105,982
TAUX DE RENDEMENT	3,851%	4,371%

NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

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