Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
arrêté au 31 / 12 / 2007
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 40,861,673 | 34,544,791 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | - | - | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 38,312,573 | 32,689,395 | |
| c - Autres Valeurs | 2,549,100 | 1,855,396 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 34,219,855 | 39,903,513 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 29,645,261 | 25,611,700 |
| b - Disponibilités | 4,574,593 | 14,291,814 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 75,081,527 | 74,448,305 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 90,096 | 96,792 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 452,959 | 283,579 |
| TOTAL PASSIF | 543,055 | 380,371 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 71,371,765 | 71,017,604 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3,166,708 | 3,050,330 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 49 | 449 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 3,166,659 | 3,049,881 | |
| ACTIF NET | 74,538,473 | 74,067,934 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 75,081,527 | 74,448,305 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31 / 12 / 2007
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | Exercice 2007 | Exercice 2006 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 1,925,837 | 1,680,249 |
| a - Dividendes | - | - | |
| b - Revenus des obligations | - | - | |
| et valeurs assimilées | 1,856,758 | 1,636,346 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 69,079 | 43,903 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1,673,718 | 2,107,897 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3,599,555 | 3,788,146 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 334,882 | 364,783 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3,264,673 | 3,423,363 | |
| PR 3 - Autres produits | 15,701 | 35,614 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 113,800 | 118,746 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3,166,574 | 3,340,231 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 85 | - 290,349 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3,166,659 | 3,049,881 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - 85 | 290,349 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 173,158 | - 192,231 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | - | |
| * Frais de négociation | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,993,416 | 3,148,000 |