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Rectificatifs — Suite à l'annonce n° 2008S00692SRLB1 publiée au JORT les annonces n° 24 en date du…

Publié au Annonces légales n° 28 du 4 avril 2008, page 1789 · réf. 2008R00982BCFA5

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p. 1790

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV PLUS

17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis

(BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

SICAV PLUS

ACTIF31/12/200731/12/2006
Portefeuille-titres1 781 0461 520 717
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés50222
Obligations et valeurs assimilées1 680 3261 419 822
Titres des Organismes de Placement Collectif100 670100 673
Placements monétaires et disponibilités668 296529 189
Placements monétaires655 050514 382
Disponibilités13 24614 807
Créances d'exploitation4 1863 916
TOTAL ACTIF2 453 5282 053 822
PASSIF
Opérateurs créditeurs4 7484 835
Autres créditeurs divers74 5831 692
TOTAL PASSIF79 3316 528
ACTIF NET
Capital2 284 4641 963 840
Sommes distribuables89 73383 454
ACTIF NET2 374 1972 047 294
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET2 453 5282 053 822
p. 1791

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20072006
Revenus du portefeuille-titres99 397117 630
Revenus des obligations et valeurs assimilées93 517115 758
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif5 8801 872
Revenus des placements monétaires12 11924 840
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS111 516142 470
Charges de gestion des placements(22 755)(26 984)
REVENU NET DES PLACEMENTS88 761115 486
Autres produits1 020-
Autres charges(2 276)(2 679)
RESULTAT D'EXPLOITATION87 505112 807
Régularisation du résultat d'exploitation2 228(29 353)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE89 73383 454
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)(2 228)29 353
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(4 664)(3 631)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres2 6947 643
RESULTAT DE L'EXERCICE85 535116 819
p. 1792

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20072006
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION		85 535116 819
Résultat d'exploitation87 505112 807
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(4 664)(3 631)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres2 6947 643
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL241 368(1 327 250)
Souscriptions
- Capital2 016 0402 153 472
- Régularisation des sommes non distribuables39 86030 950
- Régularisation des sommes distribuables67 116117 142
Rachats
- Capital(1 786 608)(3 399 315)
- Régularisation des sommes non distribuables(30 152)(83 004)
- Régularisation des sommes distribuables(64 888)(146 495)
VARIATION DE L'ACTIF NET326 903(1 210 431)
ACTIF NET
En début de période2 047 2943 257 725
En fin de période2 374 1972 047 294
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période53 30988 620
En fin de période59 53753 309
VALEUR LIQUIDATIVE39.87838.404
TAUX DE RENDEMENT3.84%4.47%
p. 1793

TUNISIE SICAV
17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF31/12/200731/12/2006
Portefeuille-titres206 232 165182 508 921
Obligations et valeurs assimilées194 768 980170 832 650
Titres des Organismes de Placement Collectif11 463 18511 676 271
Placements monétaires et disponibilités72 578 17160 254 325
Placements monétaires71 311 53659 764 928
Disponibilités1 266 635489 397
Créances d'exploitation376 3221 086 204
TOTAL ACTIF279 186 658243 849 450
PASSIF
Opérateurs créditeurs582 249517 412
Autres créditeurs divers133 782119 774
TOTAL PASSIF716 031637 186
ACTIF NET
Capital267 849 223233 548 261
Sommes distribuables
Sommes distribuables de l'exercice10 621 4049 664 004
ACTIF NET278 470 627243 212 265
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET279 186 658243 849 450
p. 1794

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20072006
Revenus du portefeuille-titres10 239 4299 044 483
Revenus des obligations et valeurs assimilées9 769 5888 519 482
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif469 841525 001
Revenus des placements monétaires2 787 6373 087 380
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS13 027 06612 131 863
Charges de gestion des placements(2 621 184)(2 360 292)
REVENU NET DES PLACEMENTS10 405 8829 771 571
Autres produits25 19334 235
Autres charges(266 230)(242 882)
RESULTAT D'EXPLOITATION10 164 8459 562 925
Régularisation du résultat d'exploitation456 559101 079
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE10 621 4049 664 004
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)(456 559)(101 079)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(740 542)(373 224)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres100 950327 321
RESULTAT DE L'EXERCICE9 525 2539 517 021
p. 1795

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20072006
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION		9 525 2539 517 021
Résultat d'exploitation10 164 8459 562 925
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(740 542)(373 224)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres100 950327 321
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES--
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL25 733 1093 065 542
Souscriptions
- Capital308 247 707261 114 886
- Régularisation des sommes non distribuables7 945 58711 357 005
- Régularisation des sommes distribuables10 954 4765 898 801
- Droits d'entrée--
Rachats
- Capital(283 940 442)(258 266 432)
- Régularisation des sommes non distribuables(6 976 302)(11 240 996)
- Régularisation des sommes distribuables(10 497 917)(5 797 722)
- Droits de sortie--
VARIATION DE L'ACTIF NET35 258 36212 582 563
ACTIF NET
En début de période243 212 265230 629 702
En fin de période278 470 627243 212 265
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période2 083 4932 057 013
En fin de période2 300 3392 083 493
VALEUR LIQUIDATIVE121.056116.733
TAUX DE RENDEMENT3.70%4.12%
p. 1796

STRATEGIE ACTIONS SICAV

BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007 & 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/200731/12/2006
ACTIF
Portefeuille-titres
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés7 760 9074 370 460
Obligations et valeurs assimilées1 161 2361 180 074
Titres OPCVM341 516
8 922 1435 892 050
Placements monétaires et disponibilités
Placements monétaires499 1111 822 701
Disponibilités1 169 466968 065
1 668 5772 790 766
Créances d'exploitations
Autres actifs
TOTAL ACTIF10 590 7208 682 816
PASSIF
Opérateurs créditeurs61 58477 711
Autres créditeurs divers3 48410 030
TOTAL PASSIF65 06887 741
ACTIF NET
Capital10 343 3818 486 222
Sommes distribuables182 271108 853
Sommes distribuables des exercices antérieurs182 271108 853
Sommes distribuables de l'exercice182 271108 853
ACTIF NET10 525 6528 595 075
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET10 590 7208 682 816
p. 1797

ETATS DE RESULTATS

COMAPRES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007 & 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Du 01/01/2007 au 31/12/2007Du 01/01/2006 au 31/12/2006
Revenus du portefeuille-titres312 716159 988
Dividendes227 805118 524
Revenus des obligations et valeurs assimilées84 91141 215
Revenus des autres valeurs249
Revenus des placements monétaires85 10285 490
Total des revenus des placements397 818245 478
Charges de gestion des placements<170 294><121 931>
Revenu net des placements227 524123 547
Autres produits
Autres charges<19 764><23 684>
Résultat d'exploitation207 76099 863
Régularisation du résultat d'exploitation<25 489>8 990
Sommes distribuables de la période182 271108 853
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation25 489<8 990>
Variation des plus ou moins values potentielles sur ti.<218 729>236 995
Plus ou moins values réalisées sur cession de titres840 324491 547
Frais de négociation<68 021><57 111>
Résultat net de la période761 334771 294
p. 1798

ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2006 & 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Du 01/01/2007 au 31/12/2007Du 01/01/2006 au 31/12/2006
Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation761 334771 294
Résultat d'exploitation207 76099 863
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres<218 729>236 995
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres840 324491 547
Frais de négociation<68 021><57 111>
Distributions de dividendes<143 244>
Transactions sur le capital1 312 4876 823 781
Souscriptions4 232 8506 894 477
Capital3 939 5516 612 000
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice244 947272 461
Régularisation des sommes distribuables48 35210 016
Rachats<2 920 363><70 696>
Capital<2 718 559><64 000>
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice<183 949><6 384>
Régularisation des sommes distribuables<39 444><1 026>
Droit de sortie21 589714
Variation de l'actif net1 930 5777 595 075
Actif net
En début de période8 595 0751 000 000
En fin de période10 525 6528 595 075
Nombre d'actions
En début de période7 5481 000
En fin de période8 6347 548
Valeur liquidative1 219.0931 138.722
Taux de rendement8.32%

Citer : Rectificatifs — Suite à l'annonce n° 2008S00692SRLB1 publiée au JORT les annonces n° 24 en date du…, JORT (Annonces légales) n° 28 du 4 avril 2008, p. 1789.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.