سيكاف استراتيجية ؛ لأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :
| 2006/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 5 892 050 | 8 922 143 | السندات |
| 4 370 460 | 7 760 907 | اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 1 180 074 | 1 161 236 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 341 516 | - | أسهم سيكاف |
| 2 790 766 | 1 668 577 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 1 822 701 | 499 111 | التوضيفات المالية |
| 968 065 | 1 169 466 | ايداعات |
| حسابات مدينة | ||
| أصول أخرى | ||
| 8 682 816 | 10 590 720 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 77 711 | 61 584 | حسابات مزودة |
| 10 030 | 3 484 | حسابات مزودة أخرى |
| 87 741 | 65 068 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 8 486 222 | 10 343 381 | رأس المال |
| 108 853 | 182 271 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 8 595 075 | 10 525 652 | الأصول الصافية |
| 8 682 816 | 10 590 720 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :
| 2006/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| 159 988 | 312 716 | مداخيل السندات |
| 118 524 | 227 805 | ارباح موزعة |
| 41 215 | 84 911 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 249 | - | مداخيل أخرى |
| 85 490 | 85 102 | مداخيل الايداعات المالية |
| 245 478 | 397 818 | جملة مداخيل التوضيفات |
| -121 931 | -170 294 | مصاريف التصرف فى التوضيفات |
| 123 547 | 227 524 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| مداخيل أخرى | ||
| -23 684 | -19 764 | مصاريف اخرى |
| 99 863 | 207 760 | نتائج الاستغلال |
| 8 990 | - 25 489 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 108 853 | 182 271 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -8 990 | 25 489 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -236 995 | -218 729 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 491 547 | 840 324 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| -57 111 | -68 021 | مصاريف التعامل |
| 771 294 | 761 334 | نتائج الفترة |
Title
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2007
(بالدينار) :
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 761 334 | 771 294 |
| نتيجة الاستغلال | 207 760 | 99 863 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | -218 729 | 236 995 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 840 324 | 491 547 |
| مصاريف التعامل | -68 021 | - 57 111 |
| توزيع المرابيح | -143 244 | |
| عمليات على رأس المال | 1 312 487 | 6 823 781 |
| اكتتاب | 4 232 850 | 6 894 477 |
| - رأس المال | 3 939 551 | 6 612 000 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 244 947 | 272 461 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 48 352 | 10 016 |
| بيع | (2 920 363) | (70 696) |
| - رأس المال | (2 718 559) | (64 000) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (183 949) | (6 384) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (39 444) | (1 026) |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 21 589 | 714 |
| تغير الأصل الصافي | 1 930 577 | 7 595 075 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 8 595 075 | 1 000 000 |
| في آخر الفترة | 10 525 652 | 8 595 075 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 7 548 | 1 000 |
| في آخر الفترة | 8 634 | 7 548 |
| قيمة التصفية | 1 219,093 | 1 138,722 |
| المردودية | 8,32% |
Footer