C.I.L.
18, Avenue Jean Jaurès - 1001 - fures
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2007
(exprimé en dinar turcien)
| ACTIFS | 31 Décembre | 31 Décembre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | 2007 | 2006 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 2007 | |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Immobilisations incorporelles | 50 828 | 35 397 | Capital social | 12 500 000 | 10 000 000 | |
| Moins : amortissements | (40 191) | (34 697) | Réserves | 9 006 649 | 10 427 157 | |
| 3 | 10 837 | 700 | Résultats reportés | 432 926 | 143 921 | |
| Actions propres | - | (65 188) | ||||
| Immobilisations utilisées par la société | 8 883 811 | 8 102 765 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 21 939 575 | 20 505 890 | |
| Moins : amortissements | (2 234 166) | (1 901 385) | ||||
| 4 | 6 649 645 | 6 201 380 | Résultat de l'exercice | 3 470 088 | 2 802 084 | |
| Immobilisations destinées à la location | 395 955 892 | 341 361 049 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 12 | 25 459 663 | |
| Moins : amortissements | (192 316 442) | (178 800 105) | ||||
| Moins : provisions | (6 639 324) | (6 230 202) | ||||
| 5 | 197 000 126 | 196 330 742 | PASSIFS | |||
| Immobilisations financières | 2 685 582 | 2 198 389 | ||||
| Moins : provisions | (353 000) | (330 000) | ||||
| 6 | 2 332 562 | 1 968 389 | PASSIFS NON COURANTS | |||
| Total des actifs immobilisés | 205 992 990 | 164 401 211 | Emprunts | 13 | 111 863 956 | |
| Autres actifs non courants | 7 | 326 324 | 292 097 | Autres passifs financiers | 14 | 5 215 283 |
| Provisions | 15 | 1 780 000 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 206 321 314 | 164 693 298 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 118 859 239 | ||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | |||||
| Clients et comptes rattachés | 16 550 942 | 18 022 876 | Fournisseurs et comptes rattachés | 16 | 9 465 254 | |
| Moins : provisions et produits réservés | (11 284 523) | (12 102 324) | Autres passifs courants | 17 | 8 704 430 | |
| 8 | 5 266 419 | 5 920 552 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 18 | 53 561 435 | |
| Autres actifs courants | 9 | 1 489 604 | 1 401 393 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 71 731 119 | |
| Placements et autres actifs financiers | 10 | 585 554 | 4 031 209 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 | 2 337 130 | 2 745 151 | TOTAL DES PASSIFS | 190 590 358 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 9 678 707 | 14 098 305 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS | 216 000 021 | 178 791 603 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 216 000 021 |
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
ETAT DE RESULTAT CLOS LE 31 DECEMBRE 2007
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus bruts de leasing | 102 797 811 | 87 847 097 |
| Autres produits | 1 390 654 | 1 362 823 (*) |
| Variation des produits réservés | 34 591 | (78 562) |
| Dotations aux amortissements des immobilisations en location | (83 800 244) | (70 624 344) |
| Total des produits d'exploitation | 20 422 812 | 18 507 014 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | (9 827 383) | (8 972 296) |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 276 246 | 228 991 |
| PRODUITS NETS | 10 871 675 | 9 763 709 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 1 966 062 | 1 787 603 |
| Autres charges d'exploitation | 1 233 866 | 1 023 920 |
| Dotations aux amortissements | 486 409 | 467 506 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 3 107 720 | 2 891 432 |
| Dotations aux autres provisions | 36 500 | 125 589 |
| Total des charges d'exploitation | 6 830 557 | 6 296 050 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 041 118 | 3 467 659 |
| Autres gains ordinaires | 393 318 | 191 975 (*) |
| Autres pertes ordinaires | (138 081) | (112 737) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 4 296 355 | 3 546 897 |
| Reprise sur provisions pour impôts différés | - | 2 049 |
| Impôts sur les sociétés | (826 267) | (746 862) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 3 470 088 | 2 802 084 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006 (*) | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 123 239 844 | 102 944 161 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (2 874 788) | (2 672 261) |
| Intérêts payés | (9 829 883) | (9 052 377) |
| Impôts et taxes payés | (2 764 995) | (3 714 394) |
| Autres flux liés à l'exploitation | 3 763 479 | 2 723 268 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 111 533 657 | 90 228 397 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (143 035 399) | (102 696 531) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 7 025 645 | 6 003 305 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (856 505) | (976 900) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 420 158 | 524 196 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (136 446 101) | (97 145 930) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissements suite au rachat des actions propres | - | (10 672) |
| Encaissements provenant de la cession des actions propres | 127 107 | 119 709 |
| Dividendes et autres distributions | (1 507 541) | (1 383 786) |
| Encaissements provenant des emprunts | 53 000 000 | 19 200 000 |
| Remboursements d'emprunts | (27 465 143) | (20 629 872) |
| Encaissements (Décaissements) provenant des crédits à CT | 350 000 | 9 000 000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 24 504 423 | 6 295 379 |
| Variation de trésorerie | (408 021) | (622 154) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 745 151 | 3 367 305 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 337 130 | 2 745 151 |
(*) Retraité pour les besoins de la comparaison