BILAN ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | 2007 | 2006 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés | CAPITAUX PROPRES - Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | ||
| - Immobilisations incorporelles Moins : Amortissements | 222 395 -206 461 | 218 775 -188 848 | - Autres capitaux propres - Résultats reportés | 63 261 214 1 829 519 | 65 991 621 1 126 674 |
| 15 934 | 29 927 | ||||
| - Immobilisations corporelles Moins : Amortissements | 74 882 534 -19 734 143 | 73 640 467 -15 253 418 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 66 376 696 | 68 404 258 |
| 55 148 391 | 58 387 049 | - Résultat de l'exercice | 866 972 | 704 463 | |
| - Immobilisations Financières Moins : Provisions | 8 250 -8 250 | 8 250 -8 250 | Total des capitaux propres avant affectation | 67 243 668 | 69 108 721 |
| 0 | 0 | PASSIFS | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 55 164 325 | 58 416 976 | Total des passifs non courants | 12 358 | 12 358 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | PASSIFS COURANTS | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 55 164 325 | 58 416 976 | Total des passifs non courants | 12 358 | 12 358 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| - Stock | 412 071 | 296 743 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 060 | 1 348 086 |
| - Clients et comptes rattachés | 79 010 | 56 178 | - Autres passifs courants | 6 755 045 | 2 458 330 |
| Moins : Provisions | -5 252 | -3122 | |||
| 73 758 | 53 056 | ||||
| - Autres actifs courants | 807 033 | 1 001 209 | Total des passifs courants | 7 998 105 | 3 806 416 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 18 796 944 | 13 159 511 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 75 254 131 | 72 927 495 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 75 254 131 | 72 927 495 |
ETAT DE RESULTAT ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2007
( modèle autorisé )
(Montants exprimés en Dinars )
| DESIGNATION | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 214 628 | 113 308 |
| Autres produits d'exploitation | 7 674 447 | 6 260 636 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 7 889 075 | 6 373 944 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats non stockés de matières et fournitures | 273 489 | 283 270 |
| Charges de personnel | 1 942 692 | 1 625 517 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 949 627 | 3 122 448 |
| Autres charges d'exploitation | 1 018 916 | 759 489 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 7 184 724 | 5 790 724 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 704 351 | 583 220 |
| Charges financières nettes | 18 741 | -6 823 |
| Produits des placements | 144 611 | 128 059 |
| Autres gains ordinaires | 384 | 7 |
| Autres pertes ordinaires | -1 115 | - |
| Résultat des activités ordinaires | 866 972 | 704 463 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 866 972 | 704 463 |
| Effets des modifications comptables | -1 618 | -1 532 986 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 865 354 | -828 523 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(modèle autorisé)
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | 866 972 | 704 463 |
| Ajustements pour : | ||
| * Effets des modifications comptables | -1 618 | - |
| * Amortissements et provisions | 3 949 627 | 3 120 620 |
| * Variation des : | ||
| * Autres actifs courant | 38 170 | 212 943 |
| * Stock | -115 328 | -65 725 |
| * Encaissement reçus des clients | -20 702 | - |
| * Fournisseurs et autres dettes | 4 229 017 | 1 385 290 |
| * Charges et produits sur cession d'immobilisations | -3 301 414 | -2 922 823 |
| * Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat | -144 611 | -128 059 |
| * Revenu des capitaux mobiliers | ||
| Flux de trésorerie affecté à l'exploitation | 5 500 113 | 2 306 709 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financière. | - | - |
| - Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corp. et incorporelles | -1 289 258 | -2 662 957 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle et incorporelle | - | - |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -1 289 258 | -2 662 957 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaissements des subventions d'investissement | 1 281 967 | 2 394 878 |
| - Revenu des capitaux mobiliers | 152 616 | 97 026 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 434 583 | 2 491 904 |
| Variation de trésorerie | 5 645 438 | 2 135 656 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 13 106 413 | 10 970 757 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 751 851 | 13 106 413 |