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Divers · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 53 du 30 juin 2008, page 3532 · réf. 2008R02283BCFA5

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DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

BILAN AU 31/12/2007

BILAN

ACTIFS

31/12/200731/12/2006
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles489 671476 301
Moin:ammortissements-453 174-425 150
Immobilisations corporelles22 008 12719 745 313
Moin:ammortissements-15 392 704-13 732 649
Immobilisations financières514 909512 871
Total des actifs immobilises7 166 8306 576 686
Autres actifs non courants00
Total des actifs non courants7 166 8306 576 686
ACTIF COURANTS
Stocks6 349 1925 809 137
Moin:provisions-27 675-70 548
clients et comptes rattachés14 764 00413 349 194
Moin:provisions-313 104-312 732
Autres actifs courants977 393935 648
Placement et autres actifs financiers298 936417 964
Liquidités et equivalents de liquidités16 634 21414 496 939
Total des actifs courants38 682 96134 625 603
TOTAL DES ACTIFS45 849 79141 202 288
p. 3533

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

31/12/200731/12/2006
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations1 225 0161 225 016
Reserves pour reinvestissement35 861 82632 401 490
Reserves statutaires219 792219 792
Fonds social734 320717 936
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice38 040 95434 564 234
Resultat de l'exercice3 223 3623 680 336
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION41 264 31638 244 571
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour litiges00
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS00
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 349 8061 790 128
Autre passifs courants1 234 9991 167 564
concours bancaires et autres passifs financiers67026
TOTAL DES PASSIFS COURANTS4 585 4752 957 718
TOTAL DES PASSIFS4 585 4752 957 718
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS45 849 79141 202 288
p. 3534

ETAT DE RESULTAT

31/12/200731/12/2006
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus18 347 76219 127 267
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION113 915124 720
PRODUCTION IMMOBILISEE2346925557
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION18 485 14519 277 544
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours282 008-299 369
Achat d'approvisionnements consommés-6 223 495-5 914 584
Charges de personnel-5 305 243-5 159 339
Dotation aux amortissements et provisions-2 033 953-1 638 470
Autres charges d'exploitation-1 495 934-1 385 595
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-14 776 617-14 397 357
RESULTAT D'EXPLOITATION3 708 5284 880 187
Charges financières nettes10230 792
Produits des placements856 584690 048
Autres gains ordinaires50 14689 353
Autres pertes ordinaires-19 919-251 807
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS4 595 4405 438 572
Impots/bénéfices-1 372 077-1 758 236
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS3 223 3623 680 336
Effets des modifications comptables00
RESULTAT DE L'EXERCICE3 223 3623 680 336
p. 3535

FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2007

NOTE31/12/200631/12/2007
RESULTAT NET DE L'EXERCICE3 680 336,1223 223 362,314
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions11 638 469,6762 033 953,134
Variation des stocks2196 467,849-540 055,407
Variation des créances3-245 980,543-1 414 810,400
Variation des autres actifs4-376 121,94970 371,304
Variation des fournisseurs et autres dettes5-591 317,83975 834,927
Plus value de cession d'immobilisations6-57 882,266-5 830,000
T.V.A récupérable sur immobilisations7132 735,533234 343,529
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7-98 949,8588 386,222
Differ inv25 607,27719 074,682
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 14 303 364,0023 704 630,305
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-1 174 919,165-1 374 442,000
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles1057 882,2665 830,000
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11-100 602,669-100 722,700
Encaissements sur cession d'immobilisations financières12106 161,225- 105 595,938
--
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-1 111 478,343-1 363 738,762
Autres distributions13-201 438,760-203 616,468
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3-201 438,760-203 616,468
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 4150,0000,000
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4162 990 446,8992 137 275,075
Trésorerie au début de l'exercice11 506 492,34414 496 939,243
Trésorerie à la clôture de l'exercice14 496 939,24316 634 214,318
p. 3536
SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Date début: 01/01/2007 Date Fin: 31/12/2007
PRODUITSCHARGESSOLDES
ReVenue et autres Produits d'exploitation 18 653 238.5P*achats d'approv. Consommés -6 660 856.641
Total.. 18 653 238.503Total.. -6 660 856.641Marge Commerciale11 992 381.862
MARGE COMMERCIALE 11 992 381.862Autres Charges Externes -844 506.184
Total.. 11 992 381.862Total.. -844 506.184Valeur Ajoutee Brut11 147 875.678
VALEUR AJOUTEE BRUTE 11 147 875.678Impots et taxes -178 066.760
Charges de personnel -5 305 242.549
Total.. 11 147 875.678Total.. -5 483 309.309Excedent Brut d'exploitation5 664 566.369
EXC INT BRUT D'EXPLOITATION 5 664 566.369
Produit financiers et de placement 890 202.102
transfert des charge 113 914.691
Autres gains ordinaires 50 145.612Autres charges ordinaires -55 919.103
Charge Financieres -33 516.923
dotation aux amortissement -2 033 953.134
Impot sur les benifices -1 372 077.300
Total.. 6 718 828.774Total.. -3 495 466.460Resultat Des Activites Ordinaires Ap. Im3 223 362.314
RESULTAT POSITIF DES ACTIVITES ORD 3 223 362.314
Total.. 3 223 362.314Total..Resultat net Ap Modification Comptable3 223 362.314

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 53 du 30 juin 2008, p. 3532.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.