Bilan exprimé
(en Dinars)
Au 31 décembre
2007 2006
| Actifs | ||
|---|---|---|
| Actifs non courant | ||
| Immobilisations corporelles | 115942440 | 114461875 |
| Moins : Amortissements | -100795481 | -96232805 |
| Total | 15146959 | 18229070 |
| Autres immobilisations | 68278 | 68278 |
| Moins : Amortissements | -68278 | -68278 |
| Total | 0 | 0 |
| Immobilisations rossignoles | 12788478 | 12788478 |
| Moins : Amortissements | -12788478 | -12788478 |
| Total | 0 | 0 |
| Immobilisations encours | 4897566 | 4541978 |
| Immobilisations financières | 1182434 | 1088462 |
| Moins : Provisions | -274100 | -274100 |
| Total | 908334 | 814362 |
| Autres actifs non courants | 1258016 | 3787697 |
| Total des actifs non courants | 22210875 | 27373107 |
| Actifs courant | ||
| Stocks | 21568014 | 23052242 |
| Moins : Provisions | -2087006 | -2024521 |
| Total | 19481008 | 21027721 |
| Clients et comptes rattachés | 39249608 | 38600752 |
| Moins : Provisions | -14128641 | -13896896 |
| Total | 25120967 | 24703856 |
| Autres actifs courants | 13347924 | 8746231 |
| Moins : Provisions | -1283446 | -1283446 |
| Total | 12064478 | 7462785 |
| Liquidités et équivalents de liquidité | 7340408 | 6508886 |
| Total des actifs courants | 64006861 | 59703248 |
| Total des actifs | 86217736 | 87076355 |
Bilan exprimé
(en Dinars)
Au 31 décembre 2007 2006
| Capitaux propres & Passifs | ||
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 20106230 | 20106230 |
| Autres capitaux propres | 14710274 | 14717232 |
| Résultats reportés | -31382495 | -30672702 |
| Modifications comptables inscrites dans le compte de résultat | -890367 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2543642 | 4150760 |
| Résultats de l'exercice | 303436 | -709793 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2847078 | 3440967 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 32581254 | 36484886 |
| Provisions pour risque | 4783 | 399122 |
| Total des passifs non courants | 32586037 | 36884008 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3621354 | 4198289 |
| Autres passifs courants | 1787425 | 1606313 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 45375842 | 40946778 |
| Total des passifs courants | 50784621 | 46751380 |
| Total des passifs | 83370658 | 83635388 |
| Total des capitaux propres et passifs | 86217736 | 87076355 |
Etat de résultat exprimé
(en Dinars)
Au 31 décembre
2007 2006
| Produits d'exploitation | ||
|---|---|---|
| Revenus | 55775753 | 52238349 |
| Autres produits d'exploitation | 1699539 | 1586245 |
| Production immobilisée | 396430 | 2047059 |
| Total des produits d'exploitation | 57871722 | 55871653 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | 1877895 | 801950 |
| Achats de marchandises consommés | - | 45515 |
| Achats de matières preûmières consommées | 23597810 | 21693186 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 10780127 | 10175460 |
| Frais sur achats | 570405 | 565779 |
| Charges de personnel | 9582517 | 10215696 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5872247 | 7655202 |
| Autres charges d'exploitation | 4931175 | 4334378 |
| Total des charges d'exploitation | 57212176 | 55487166 |
| Résultat d'exploitation | 659546 | 384487 |
| Charges financières nettes | <2845311> | <2417586> |
| Produits des placements | 1893397 | 1493345 |
| Autres gains ordinaires | 984988 | 2065406 |
| Autres pertes ordinaires | <362069> | <211944> |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 330551 | 1313708 |
| Impôt sur les bénéfices | <27115> | <72976> |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 303436 | 1240732 |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | - | 1950525 |
| Modification Comptables | -890367 | |
| Résultat net de l'exercice | -586931 | -709793 |
Etat de flux de trésorerie
(exprimé en Dinars)
Au 31 décembre
2007 2006
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
|---|---|---|
| Résultat net | 303436 | -709793 |
| Modifications comptables | -890367 | -107291 |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 5872247 | 7655202 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 1484228 | 874960 |
| - Créances | -648856 | -3459490 |
| - Autres actifs | -4601693 | -885085 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -179927 | 823490 |
| Autres passifs courants | 38570 | -87797 |
| • Transfert de charges | 865535 | -1460430 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2243173 | 2643766 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1836153 | -1388160 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisationscorporelles et incorporelles | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | -93972 | -134776 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1930125 | -1522936 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Variation autres capitaux propres | -6958 | -431468 |
| Variation emprunts long terme | -3903632 | -1736683 |
| Variation des passifs courants et concours bancaires | 4429064 | -3710135 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 518474 | -5878286 |
| Variation de trésorerie | 831522 | -4757456 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 6508886 | 11266342 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 7340408 | 6508886 |