BILAN AU 31 DECEMBRE 2007
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2007 | 31 décembre 2006 | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Corporelles | 3 182 124 | 3 181 685 | Capital social | 612 950 | 612 950 |
| Moins Amortissements | -1 472 154 | -1 425 723 | Autres capitaux propres | 329 | 677 |
| 1 709 970 | 1 755 962 | Résultats reportés | -272212 | -336199 | |
| Immobilisations Financières | 1 000 | 1 000 | Total des cap. propres avant résultat de l'exercice | 341 067 | 277 428,011 |
| 1 000 | 1 000 | Résultat de l'exercice | -15963 | ||
| Total des actifs non courants | 1 710 970 | 1 756 962 | Total des capitaux propres avant affectation | 341 067 | 261 465 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS | ||||
| Clients et comptes rattachés | 95 403 | 20 318 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Provisions | - | -3 705 | Autres passifs financiers | 657 944 | 284 044 |
| 95 403 | 16 613 | Provisions | |||
| Autres actifs courants | 290 156 | 227 977 | Total des passifs non courants | 657 944 | 284 044 |
| Provisions | -4 671 | -4 806 | |||
| 285 485 | 223 171 | PASSIFS COURANTS | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 728 | 771 | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351 | 25 887 |
| Autres passifs courants | 982 766 | 714 695 | |||
| Autres passifs financiers | 115 000 | 711 427 | |||
| Total des actifs courants | 381 616 | 240 556 | Total des passifs courants | 1 116 117 | 1 452 009 |
| Total des passifs | 1 774 061 | 1 736 053 | |||
| TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS | 2 092 586 | 1 997 518 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 2 092 586 | 1 997 518 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
| 31 Décembre | 31 Décembre | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 2 007 | 2 006 |
| Résultat net | -22542 | -15963 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 126532 | 152888 |
| Amortissement des subventions | -348 | -440 |
| * Reprise des provisions | -3856 | -7933 |
| * Variation des: | ||
| Créances clients | -75084 | 3127 |
| - autres actifs courants | -62314 | -120148 |
| - fournisseurs et autres passifs | 260535 | -94125 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 222922 | -82594 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -439 | -400 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -439 | -400 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 100000 | 100000 |
| Remboursement des emprunts | -322527 | -32980 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -222527 | 67020 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -43 | -15974 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 771 | 16 745 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 728 | 771 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
| DESIGNATIONS | 31 Décembre | 31 Décembre |
|---|---|---|
| 2 007 | 2 006 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 157 500 | 150 000 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 157 500 | 150 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats consommés | -23 | -1 101 |
| Charges du personnel | -2 246 | -2 437 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -126 532 | -152 888 |
| Autres charges d'exploitation | -16 331 | -9 157 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -145 132 | -165 583 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 368 | -15 583 |
| Charges financières nettes | -80 146 | -64 308 |
| Autres gains ordinaires | 45 533 | 75 143 |
| Autres pertes ordinaires | -47 | -10 965 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -22 292 | -15 713 |
| Impôt sur les sociétés | -250 | -250 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | -22 542 | -15 963 |
| Effets des modifications comptables | 79 950 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 57 408 | -15 963 |