الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
شركة فرطاج
ميزانية في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار)
| الخصوم | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| الاحتياطات | 329 | 329 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 348 | 348 |
| النتائج المفوطة | (352 162) | (336 199) |
| التعديلات المحاسبية | 79 950 | - |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 341 067 | 277 428 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (22 542) | (15 963) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 318 525 | 261 465 |
| مجموع الأموال الذاتية الصافية قبل التخصيص | 318 525 | 261 465 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 657 944 | 284 044 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 657 944 | 284 044 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 18 351 | 25 887 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 982 766 | 714 695 |
| الخصوم المالية الأخرى | 115 000 | 711 427 |
| الخصوم الجارية والخصوم المالية الأخرى | ||
| القروض الجارية | 1 116 117 | 1 452 009 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 774 061 | 1 736 053 |
| مجموع الخصوم | 2 092 586 | 1 997 518 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 2 092 586 | 1 997 518 |
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية المادية | 3 182 124 | 3 181 685 |
| الأصول غير المادية طرح الاستهلاكات | -1 472 154 | -1 425 723 |
| الأصول المالية | 1000 | 1000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 710 970 | 1 756 962 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 95 403 | 20 318 |
| طرح المخزونات | - | (3 705) |
| المخزونات | 95 403 | 16 613 |
| أصول جارية أخرى | 290 156 | 227 977 |
| طرح المخزونات | (4 671) | (4 805) |
| السيولة وما يعادلها | 728 | 771 |
| مجموع الأصول الجارية | 381 616 | 240 556 |
| مجموع الأصول غير الجارية والأصول الجارية | 2 092 586 | 1 997 518 |
| مجموع الأصول | 2 092 586 | 1 997 518 |
Image 1 (top half)
شركة فولف قاطع (company name, partially illegible)
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| البيانات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (22 542) | (15 963) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمخزنات | 126 532 | 152 888 |
| استرجاعات على المدخرات / الإستهلاكات المنح | (348) | (440) |
| استردادات على المخزونات | (3 856) | (7 933) |
| تغيرات: | ||
| المخزونات | — | — |
| المستحقات | (75 084) | 3 127 |
| أصول أخرى | (62 314) | (120 148) |
| الموردون وخصوم أخرى | 260 535 | (94 125) |
| مجموع التغيرات في الاستغلال | 222 922 | (82 594) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | ||
| اقتناء أصول ثابتة | (439) | (400) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | (439) | (400) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار / صافية من أقساط الإيجار | (439) | (400) |
| التمويل | ||
| مقابض من قروض | 100 000 | 100 000 |
| مقابض من قروض متأتية | 32 980 | (322 527) |
| سداد قروض | (322 527) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 67 020 | (222 527) |
| تغير الخزينة | (15 974) | (43) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 16 745 | 771 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 771 | 728 |
Image 2 (bottom half)
شركة الحاسبية / تقرير / قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيانات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 157 500 | 150 000 |
| إيرادات الاستغلال المستهلكة / مجموع إيرادات الاستغلال | 157 500 | 150 000 |
| مشتريات المستهلكة | (23) | (1 101) |
| أعباء الاعوان | (2 246) | (2 437) |
| مخصصات الاستهلاكات والمخزنات | (126 532) | (152 888) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | (16 331) | (9 157) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (145 132) | (165 583) |
| نتيجة الاستغلال | 12 368 | (15 583) |
| أعباء مالية صافية | (80 146) | (64 308) |
| الأرباح العادية الأخرى | 45 533 | 75 143 |
| نتيجة مالية صافية | ||
| الخسائر العادية الأخرى | (47) | (10 965) |
| النتيجة العادية قبل احتساب الإدماجات | (22 292) | (15 713) |
| الإدماجات على الأرباح | (250) | (250) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (22 542) | (15 963) |
| تسويات النتائج/التعديلات المحاسبية | 79 950 | — |
| نتيجة السنة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | 57 408 | (15 963) |
Footer (page)
Side reference (image 1, right margin):