BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2007 |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| Immobilisations incorporelles | | 0 |
| Amortissements | | |
| Immobilisations corporelles | | 117 205 |
| Amortissements | | (16 549) |
| 1 | 100 656 |
| Immobilisations financières | | 0 |
| provisions | | |
| Total des actifs immobilisés | | 100 656 |
| Autres actifs non courants | | 0 |
| Total des actifs non courants | | 100 656 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| Stocks | | 9 527 |
| Provisions | | |
| 2 | 9 527 |
| Clients et comptes rattachés | | 102 506 |
| Provisions | | |
| 3 | 102 506 |
| Autres actifs courants | | 79 572 |
| Provisions | | |
| 4 | 79 572 |
| Placements et autres actifs financiers | | 0 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 97 213 |
| Total des actifs courants | | 288 817 |
| Total des actifs | | 389 474 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2007 |
|---|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Subvention d'investissement | | 141 000 |
| Amortissement subvention d'investissement | | (24 913) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 116 087 |
| Résultat de l'exercice | | 213 007 |
| Capitaux Propres | 6 | 329 094 |
| PASSIFS | | |
| Passifs non courants | | |
| Emprunts | | 0 |
| Total des passifs non courants | | 0 |
| Passifs courants | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 | 20 023 |
| Autres passifs courants | 8 | 40 345 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 9 | 12 |
| Total des passifs courants | | 60 380 |
| Total des passifs | | 60 380 |
| Total des cap. propres et des passifs | | 389 474 |
EXERCICE 2007
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31/12/2007 |
|---|
| Produits d'exploitation | | |
| Revenus | | 192 750 |
| Autres produits d'exploitation | | 300 220 |
| Total des produits d'exploitation | 10 | 492 970 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achat consommés | | 12 935 |
| Achat d'approvisionnements consommés | | 925 |
| Charges de personnel | | 166 948 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | | 16 549 |
| Autres charges d'exploitation | | 107 117 |
| Total des charges d'exploitation | 11 | 304 475 |
| Résultat d'exploitation | | 188 495 |
| Charges financières nettes | 12 | (367) |
| Produits des placements | | |
| Autres gains ordinaires | 13 | 24 913 |
| Autres pertes ordinaires | | (34) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | | 213 007 |
| Impôt sur les bénéfices | | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | | 213 007 |
| Résultat net de l'exercice | | 213 007 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE 2007
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31/12/2007 |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |
| Résultat net | 213 007 |
| Ajustement pour : | |
| Amortissements et provisions | 16 549 |
| Amortissements des subvention d'investissement | (24 913) |
| Variation des: | |
| Stocks | (9 527) |
| Créances clients | (102 506) |
| Autres actifs courants | (79 572) |
| Fournisseurs et autres dettes | 60 368 |
| Plus-value sur cessions d'immobilisations | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 73 406 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |
| Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles | (117 205) |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVEST. | (117 205) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |
| Encaissements subvention d'investissement | 141 000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FIN. | 141 000 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 97 201 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 0 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 97 201 |
Citer : CONSEIL NATIONAL D'ACCREDITATION, JORT (Annonces légales) n° 74 du 11 août 2008, p. 4341.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.