L'annonce n° 2008X01535SRLB2 parue au JORT n° 65 du 28 juillet 2008 page 4054.
Manque à l'entête :
Sté Electro Eleuch SARL.
Capital : 60.000D.
Rectificatif
Annonce n° 2008X01536SRLB2 parue au JORT n° 65 du 28 juillet 2008 page 4055.
Lire : MF : 44969R.
Au lieu de : MF : 4496911.
Rectificatif
Annonce n° 2008X01537SRLB2 parue au JORT n° 65 du 28 juillet 2008 page 4055.
Lire : Sfax le 23 juin 2008 et le 5 juillet 2008 sous le n° 8540799.
Au lieu : Sfax le 23 juin 2008 et le 5 juillet 2008 sous le n° 138540799.
p. 4827BILANS ET COMPTES FINANCIERS
OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
BILAN REGROUPE
Arrêté au 31 décembre 2007
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 5 | 1 165 069 | 1 123 272 |
| Moins: ammortissement | (939 196) | (789 832) | |
| 225 873 | 333 440 | ||
| Immobilisations corporelles | 6 | 69 380 234 | 67 466 665 |
| Moins: ammortissement | (43 151 052) | (39 471 876) | |
| 26 229 182 | 27 994 789 | ||
| Immobilisations à statut juridique particulier | 7 | 57 802 168 | 55 068 734 |
| Immobilisations financières | 8 | 10 174 837 | 9 609 470 |
| Moins: provisions | (778 551) | (825 738) | |
| 9 396 286 | 8 783 733 | ||
| Autres actifs non courants | 1 122 | 1 122 | |
| Total des actifs non courants | 93 654 631 | 92 181 817 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 9 | 1 352 337 | 605 981 |
| Clients et comptes rattachés | 10 | 987 088 | 756 766 |
| Moins: provisions | (466 999) | (467 816) | |
| 520 089 | 288 950 | ||
| Autres actifs courants | 11 | 25 356 742 | 23 936 340 |
| Moins: provisions | (2 641 923) | (3 554 307) | |
| 22 714 819 | 20 382 033 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 12 | 1 099 125 | 1 105 699 |
| Moins: provisions | (45 595) | (45 595) | |
| 1 053 530 | 1 060 104 | ||
| Liquidités et équivalent de liquidités | 13 | 23 364 612 | 17 687 785 |
| Total des actifs courants | 49 005 387 | 40 024 853 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 142 660 018 | 132 206 670 |
BILAN REGROUPE
Arrêté au 31 décembre 2007
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 36 755 742 | 36 755 742 | |
| Réserves pour fonds social | 14 | 207 183 | 231 253 |
| Autres capitaux propres | 15 | 76 510 656 | 73 061 053 |
| Résultats reportés | (26 793 850) | (26 023 950) | |
| Effets des modification comptables | (2 075 217) | (836 428) | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices | 84 604 514 | 83 187 669 | |
| Résultat de l'exercices | (1 524 549) | (769 900) | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 83 079 965 | 82 417 769 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions pour risques et charges | 16 | 3 123 573 | -1 583 933 |
| Autres passifs financiers | 17 | 1 463 059 | 1 515 472 |
| Dépôt et Cautionnement | 390 | 390 | |
| Total des passifs non courants | 4 587 022 | 3 099 796 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 18 | 8 219 796 | 4 835 295 |
| Aures passifs courants | 19 | 46 216 454 | 41 118 751 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 20 | 556 781 | 735 060 |
| Total des passifs courants | 54 993 031 | 46 689 106 | |
| Total des passifs | 59 580 053 | 49 788 901 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 142 660 018 | 132 206 670 |
ETAT DE RESULTAT REGROUPE
Arrêté au 31 décembre 2007
(Exprimé en dinars)
| 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 21 | 1 829 393 | 1 591 343 |
| Autres produits d'exploitation | 22 | 83 533 299 | 88 432 628 |
| Total des produits d'exploitation | 85 362 692 | 90 023 971 | |
| charges d'exploitation | |||
| Achats marchandises consommées | ( 206 809) | ( 212 854) | |
| Achats d'études et de pretations de services | ( 27 507) | ( 1 375) | |
| Publicités et relations publiques | 23 | (33 093 394) | (32 963 025) |
| Aides de l'Etat | 24 | (17 106 178) | (18 157 852) |
| Formations | 25 | (2 272 858) | (3 026 890) |
| Environnement touristique | 26 | ( 671 882) | ( 597 481) |
| Charges de personnel | 27 | (26 431 172) | (25 627 535) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 28 | (3 895 029) | (6 070 947) |
| Autres charges d'exploitation | 29 | (10 898 806) | (9 059 832) |
| Total des charges d'exploitation | (94 603 635) | (95 717 791) | |
| Résultat d'exploitation | (9 240 943) | (5 693 820) | |
| Charges financières nettes | 30 | ( 659 377) | ( 599 699) |
| Produits des placements | 31 | 2 657 637 | 878 273 |
| Autres gains ordinaires | 32 | 5 724 871 | 4 668 250 |
| Autres pertes ordinaires | 33 | ( 4 684) | ( 21 136) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (1 522 496) | ( 768 132) | |
| Impôt sur les bénéfices | ( 2 053) | ( 1 768) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | (1 524 549) | ( 769 900) | |
| Element extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | (1 524 549) | ( 769 900) | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 2 075 217 | ||
| Résultat de l'exercice | 550 668 | ( 769 900) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 décembre 2007
(Exprimé en dinars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net : | (1 524 549) | (769 900) |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissement et Provisions : | 3 895 028 | 5 820 127 |
| *Reprise sur Provision : | (202 085) | (227 608) |
| * Quote-part des subventions inscrite aux comptes de résultat : | (3 921 810) | (3 683 941) |
| * Variation des : | ||
| - Fournisseurs : | 3 384 501 | 237 903 |
| - Autres passifs : | 5 097 703 | 2 959 748 |
| - Autres actifs : | (1 420 402) | (9 909 850) |
| - Stocks : | (746 356) | (569 793) |
| - Clients et comptes rattachés: | (230 322) | (68 242) |
| * Plus ou moins values de cession : | (48 591) | (50 960) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 4 283 117 | (6 262 516) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition : | ||
| * D'immobilisations corporelles et incorporelles | (2 133 054) | (2 833 351) |
| * D'immobilisations à statut juridique particuliers (infrastructure) | (2 733 434) | (1 486 380) |
| * D'immobilisations financières | (30 352) | |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 48 591 | 50 960 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (4 817 897) | (4 299 123) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | ||
| - Fonds de dotation | ||
| - Autres capitaux propres | 6 383 312 | 4 356 749 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 6 383 312 | 4 356 749 |
| Variation de trésorerie | 5 848 532 | (6 204 890) |
| -Trésorerie au début de l'exercice | 18 058 424 | 24 263 314 |
| -Trésorerie au cloture de l'exercice | 23 906 956 | 18 058 424 |
Schéma des soldes intermédiaires de gestion
Arrêté au 31 décembre 2007
| Produits | Charges | Soldes | 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation | Coût d'achat des marchandises vendues | Marge commerciales | ||||
| Revenus et autres produits d'exploitation | 85 362 692 | |||||
| Production stockée | ou (Déstockage de production) | |||||
| Production immobilisée | ||||||
| Total | Total | Production | ||||
| Production | 85 362 692 | Achats consommés | 277 101 | Marge sur coût matières | 85 085 591 | 89 675 113 |
| Marge commerciale | 89 675 113 | Autres charges externes | 63 057 658 | |||
| Marge sur coût variable | ||||||
| Subvention d'exploitation | ||||||
| Total | 89 675 113 | Total | 63 057 658 | Valeur ajoutée brute | 22 027 933 | 26 226 121 |
| Valeur ajoutée brute | 26 617 455 | Impôts et taxes | 942 675 | |||
| 26 617 455 | Charges de personnel | 26 431 172 | Exédant brut d'exploitation ou | |||
| Total | 27 373 847 | Insuffisance brute d'exploitation | 5 345 914 | 377 127 | ||
| Exédant brut d'exploitation | ou insuffisance brute d'exploitation | 5 345 914 | ||||
| Autres produits ordinaires | 4 182 409 | Autre charges ordinaires | 4 684 | |||
| Produits financiers | 2 657 637 | Charges financières | 659 377 | |||
| Dotations aux amortissements et aux | 3 895 029 | |||||
| Transfert de charges | 1 542 462 | Provisions ordinaires | 2 053 | Résultat des activités ordinaires | ||
| Impôts sur le résultat ordinaire | 9 907 057 | (positives ou négatives) | (1 524 549) | (769 900) | ||
| Total | 8 382 508 | Total | ||||
| Résultat positifs des activités ordinaires | Résultat négatif des activités ordinaires | (1 524 549) | ||||
| Gains extraordinaires | Pertes extraordinaires | |||||
| Effet positif des modifications | Effet négatif des modifications | |||||
| comptables | 2 075 217 | comptables | ||||
| Impôt sur éléments extraordinaires | ||||||
| et modifications comptables | ||||||
| Total | 2 075 217 | Total | 550 668 | Résultat net après modifications |