(CEPEX)
BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2007
ACTIFS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 584 317 | 769 338 | |
| Moins : amortissements | 484 070 | 693 669 | |
| 1 | 100 247 | 75 669 | |
| Immobilisations corporelles | 14 019 709 | 14 837 578 | |
| Moins : amortissements | 3 070 011 | 2 672 104 | |
| 2 | 10 949 698 | 12 165 474 | |
| Immobilisations Financières | 3 | 1 170 861 | 1 201 080 |
| Moins : provisions | |||
| Immobilisations incorpor & corpor à apurer | 925 935 | ||
| Moins : amortissements à apurer | 329 958 | ||
| 4 | 595 977 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES | 12 816 782 | 13 442 223 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | Famex | 17 304 142 | 12 853 781 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 30 120 924 | 26 296 004 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stoks | 63 961 | 80 890 | |
| Moins : provisions | |||
| NET STOCKS | 5 | 63 961 | 80 890 |
| Clients et comptes rattachés | 78 853 | 88 647 | |
| Moins : provisions | 48 465 | 38 274 | |
| NET CLIENT | 6 | 30 388 | 50 373 |
| Autres actifs courants | 7 | 5 447 480 | 3 779 460 |
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 74 104 | 81 498 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 11 383 776 | 7 653 803 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16 999 709 | 11 646 024 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 47 120 633 | 37 942 028 |
" D " Définitif
p. 4876BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
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AU 31/12/2007
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
EN DINARS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| -Subventions d'equipement non amortissable | 10 | 645 281 | 652 506 |
| -Subventions d'investissements | 11 | 11 582 850 | 12 186 950 |
| -Fonds reçus (FAMEX) | Famex | 19 002 371 | 14 162 758 |
| -Reliquat/fonds reçus (FOPRODEX) | 6 299 571 | 6 067 296 | |
| -Autres passifs financiers | 12 | 1 165 463 | 717 093 |
| -Réserves pour fonds social | 13 | 763 354 | 1 013 308 |
| -Résultats reportés | 14 | -1 169 573 | 796 360 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 38 289 317 | 35 596 272 | |
| -Résultat de l'exercice | 15 | 412 352 | -1 965 934 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 38 701 669 | 33 630 338 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| -autres passifs | 16 | 5 217 060 | 631 418 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 5 217 060 | 631 418 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| -Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 2 102 732 | 1 679 004 |
| -Autres passifs courants | 18 | 1 099 172 | 2 001 268 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 3 201 904 | 3 680 273 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 8 418 964 | 4 311 691 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS | 47 120 633 | 37 942 028 |
" D " Définitif
p. 4877ETAT DES RESULTATS CONSOLIDES "D"
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AU 31/12/2007
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Subventions budgétaires | 7 643 266 | 6 950 683 |
| Autres produits d'exploitation | 1 702 713 | 1 493 398 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 9 345 979 | 8 444 081 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats de marchandises consommés | 681 439 | 1 257 127 |
| Charges de personnel | 3 666 827 | 3 288 437 |
| Dotation aux amortissements | 707 869 | 745 786 |
| Quote-part des subventions d'investissement | -707 869 | -715 869 |
| Dotation aux provisions | 10 191 | |
| Autres charges d'exploitation | 4 659 057 | 5 786 257 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 9 017 514 | 10 361 738 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 328 465 | -1 917 652 |
| Charges financières nettes | -26 396 | -26 398 |
| Produits financiers | 99 928 | 30 030 |
| Autres gains ordinaires | 10 355 | 1 298 |
| Autres pertes ordinaires | -92 947 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | ||
| AVANT IMPOT SUR BENEFICES | 412 352 | -2 005 674 |
| Effets des modifications comptables | 39740 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 412 352 | -1 965 934 |
" D " Définitif
p. 4878ETAT FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES "D"
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AU 31/12/2007
| RUBRIQUES | AU 31 DÉCEMBRE | |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissement subvention Etat et autres recettes | 9 494 545 | 14 103 778 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres | -7 445 114 | -12 590 913 |
| Sommes versées aux personnels | -1 959 642 | -1 736 044 |
| Intérêts payés | ||
| Intérêts reçus | 20 241 | 12 392 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 110 029 | -210 787 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| -Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles et incorporelles | -56 757 | -486 671 |
| -Encaissements/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 8 739 | 0 |
| -Décaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| -Encaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS. | -48 018 | -486 671 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant du FOPRODEX | 20 939 000 | 16 888 309 |
| Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX | -17 880 685 | -17 442 677 |
| Encaissements fonds/FAMEX | 3 613 782 | 9 983 132 |
| Décaissements affectés aux opérations FAMEX | -3 231 472 | -9 338 345 |
| Incidence de variation du taux de change FAMEX | 30 815 | -19 687 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX AUTRES ACTIVITES | 3 471 440 | 70 732 |
| AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS | 196 521 | 44 597 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 3 729 972 | -582 129 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 7 653 803 | 8 235 933 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 11 383 776 | 7 653 803 |
" D " Définitif