| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre | 31 décembre | ||||
| 2007 | 2006(*) | 2007 | 2006(*) | ||
| ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||
| Immobilisations incorporelles | 140,507 | 140,506 | Capital social | 400,000 | 400,000 |
| Moins: Amortissements | -140,507 | -139,316 | Réserves | 583,528 | 583,528 |
| 0 | 1,330 | Résultats repartés | -7,816,019 | -5,156,195 | |
| Immobilisations corporelles | 63,257,449 | 63,416,436 | Subvention d'investissement | 8,177,666 | 6,238,994 |
| Moins: Amortissements | -47,382,297 | -44,286,485 | |||
| 15,955,152 | 19,129,941 | Total des capitaux propres avant résultat | 1,345,195 | 2,026,327 | |
| Immobilisations financières | 266,294 | 266,294 | |||
| Moins: Provisions | -222,669 | -221,820 | Résultat net de l'exercice | -1,654,275 | -1,752,186 |
| 43,625 | 44,474 | ||||
| Total des actifs immobilisés | 15,998,777 | 19,175,605 | Total des capitaux propres avant affectation | -309,080 | 274,141 |
| Autres actifs non courants | 823,000 | 686,204 | |||
| Total des actifs non courants | 16,831,777 | 19,861,809 | Passifs | ||
| Actifs courants | Passifs non courants | ||||
| Stocks | 757,672 | 727,088 | Provisions pour risques et charges | 0 | 303,155 |
| Moins: Provisions | 0 | 0 | Emprunts | 6,476,380 | 7,363,234 |
| 757,672 | 727,088 | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3,271,273 | 2,636,489 | |||
| Moins: Provisions | -2,464,926 | -1,608,185 | Total des passifs non courants | 6,476,380 | 7,666,389 |
| 806,347 | 628,224 | ||||
| Autres actifs courants | 4,690,108 | 5,412,401 | passifs courants | ||
| Moins: Provisions | -24,851 | -24,851 | |||
| 4,666,257 | 5,382,558 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8,086,935 | 10,733,781 | |
| Placements et autres actifs financiers | 858,080 | 2,080 | Autres passifs courants | 8,621,937 | 6,045,704 |
| Moins: Provisions | 0 | 0 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 1,446,337 | 2,429,677 |
| 858,080 | 2,080 | ||||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 483,376 | 342,941 | Total des passifs courants | 18,155,209 | 19,209,162 |
| Total des actifs courants | 7,490,732 | 7,287,883 | Total des passifs | 24,631,589 | 26,875,551 |
| Total des actifs | 24,322,509 | 27,149,692 | Total des capitaux propres et des passifs | 24,322,509 | 27,149,692 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006(*) | |
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 13,564,498 | 12,877,552 |
| Subvention d'exploitation | 16,595,000 | 14,690,000 |
| Autres produits d'exploitation | 1,063,106 | 758,362 |
| Production immatriculée | 191,856 | 124,452 |
| Total des produits d'exploitation | 31,414,460 | 28,456,366 |
| Charges d'exploitation | ||
| Actifs consommés | 8,518,659 | 7,495,657 |
| Charges de Personnel | 15,608,456 | 14,409,673 |
| Relations aux amortissements et aux provisions | 5,221,738 | 5,109,262 |
| Autres charges d'exploitation | 2,930,760 | 2,580,149 |
| Total des charges d'exploitation | 32,328,613 | 29,594,741 |
| Résultat d'exploitation | -925,153 | -1,144,375 |
| Charges Financières | -770,582 | -670,982 |
| Produits Financiers | 23,423 | 26,363 |
| Autres gains ordinaires | 43,647 | 134,159 |
| Autres pertes ordinaires | -11,168 | -83,674 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1,635,833 | -1,738,509 |
| Impôt sur les sociétés | -14,442 | -13,677 |
| Résultat net de l'exercice | -1,654,275 | -1,752,186 |
| Modification Comptable | -877,925 | 0 |
| Résultat de l'exercice après Modification | -3,532,200 | -1,752,186 |
(*) Retraité
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006(*) | |
| Résultat net | -1,654,275 | -1,752,186 |
| Modification Comptable | -877,925 | |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissements et Provisions | 5,221,738 | 5,109,262 |
| Variation des : | ||
| Stocks | -30,584 | -18,558 |
| Clients | -634,864 | -392,323 |
| Autres actifs courants | 722,293 | -779,489 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 145,347 | 5,695,445 |
| Amortissement Subvention d'exploitation | -907,112 | -752,645 |
| Reprise sur provisions | -113,700 | 0 |
| Production Immobilisée | -191,856 | 0 |
| Plus value de cession | -17,655 | -100,000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1,650,407 | 7,089,505 |
| Décoassements provenant de l'acquisition | -1,244,900 | -6,852,965 |
| d'immobilisations disponibles et incorporelles | ||
| Décoassements provenant de l'acquisition | 0 | 0 |
| d'immobilisations financières | ||
| Encoassements provenant de la cession | 12,655 | 100,000 |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,227,245 | -6,752,965 |
| Encoassements provenant des subventions d'investissement | 1,152,000 | 500,000 |
| Remboursements d'emprunt | -1,068,460 | -3,737,046 |
| Encoassements provenant des emprunts | 0 | 2,539,542 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 83,540 | -787,504 |
| Variation de la Trésorerie | 511,702 | -530,964 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -424,172 | 186,792 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 87,530 | -424,172 |