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Divers · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 99 du 26 septembre 2008, page 5211 · réf. 2008R03317BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5211) Tout le numéro 99 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2007 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20072006 retraité20072006 retraité
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social227.903.602227.903.602
Immobilisations incorporelles2.572.0932.518.841Avances de l'Etat et Dettes Convertibles en Capital2.900.000-
Moins : amortissements2.525.7782.506.397Réserves72.324.20648.521.324
46.31612.445Prime d'émission et avoirs des actionnaires1.423.6721.432.204
Autres Capitaux Propres98.828132.236
Immobilisations corporelles523.812.974480.345.659Modifications Comptables Affec. Résultats antérieurs-20.911.437-20.485.496
Moins : amortissements415.294.468390.251.691Total capitaux propres avant résultat de l'exercice283.738.870257.503.870
108.518.50690.093.968Résultat de l'exercice119.764.89453.146.351
Immobilisations financières143.053.82649.692.695TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION403.503.764310.650.221
Moins : provisions3.179.5563.477.556
139.874.27046.215.139
Total des actifs immobilisés248.439.092136.321.552PASSIFS
Autres actifs non courants15.120105.392PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants248.454.212136.426.944Emprunts et Dettes Assimilées46.333.34953.703.935
Autres Passifs non courants2.310.661101.129
Provisions43.635.14648.804.423
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants92.279.156102.609.487
Stocks et encours216.824.645196.724.678PASSIFS COURANTS
Moins : provisions52.438.37550.735.728
164.386.270145.988.950Fournisseurs et comptes rattachés51.131.06255.524.239
Clients et comptes rattachés117.266.56989.621.307
Moins : provisions249.648532.362Autres passifs courants72.004.68059.811.337
117.016.92189.088.944
Autres Actifs Courants18.189.62518.726.702Concours bancaires et autre passifs financiers44.928.07115.855.795
Moins : provisions2.995.6912.597.389
15.193.93414.129.313Total des passifs courants168.063.812131.191.371
Liquidités et équivalents de liquidités118.795.395156.816.927
Total des actifs courants415.392.520408.024.135TOTAL DES PASSIFS260.342.968233.800.858
Total des actifs courants663.846.732544.451.079Total des Capitaux propres et des passifs663.846.732544.451.079
p. 5212

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2007

En dinars

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20072006 retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION413.951.554338.145.733
Revenus403.086.725329.859.969
Production Immobilisée3.888.7642.471.556
Transfert des charges d'exploitation3.244.3642.406.946
Autres produits d'exploitation3.731.7022.378.363
Subvention d'exploitation01.028.898
CHARGES D'EXPLOITATION285.505.199273.710.067
Variation des stocks de Phosphates-16.022.904-15.291.957
Achats consommés58.484.61448.381.531
Electricité Industrielle8.257.1637.662.689
Sous-Traitance de Production32.636.54728.877.929
Charges de Personnel118.702.196119.001.907
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes23.161.89028.561.593
Autres charges d'exploitation60.285.69356.516.375
RESULTAT D'EXPLOITATION128.446.35564.435.666
Charges financières Nettes3.732.82214.123.241
Produits de Placement et autres12.333.63810.992.421
Autres Pertes Ordinaires1.368.584315.894
Autres Gains Ordinaires9.948172.533
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES135.688.53461.161.484
Impôts sur les bénéfices1.8338.225
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)3.561.2591.972.079
Redevances Minières12.360.5496.034.829
RESULTAT NET DE L'EXERCICE119.764.89453.146.351
Effets des Modifications Comptables-20.911.437-20.485.496
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES98.853.45732.660.855
p. 5213

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20072006
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION103.414.208101.576.182
Encaissements reçus :388.814.704362.666.640
Clients377.314.042351.732.023
Revenus des Valeurs mobilières9.565.2438.581.924
Jetons de présence12.5758.075
Intérêts courus sur placement0192.050
Autres revenus1.922.8442.152.568
Sommes versées :285.400.496261.090.458
Fournisseurs149.920.294128.352.092
Personnel81.592.80981.014.111
Subventions4.319.6774.631.253
Intérêts sur Emprunts3.172.0763.621.364
Impôts et taxes & retenus à la source17.471.89116.692.178
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite23.144.42822.430.940
Charges liées à l'exploitation5.779.3214.348.520
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-139.121.57152.459.719
Encaissements reçus :15.035.01799.936.024
Cessions d'immobilisations corporelles033.023
Virement Placement du L.T au C.T15.035.01799.903.001
Sommes versées :154.156.58847.476.305
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles46.699.50216.250.023
Acquisition d'immobilis. Financières107.457.08631.226.282
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-1.565.748-52.275.929
Encaissements reçus :36.771.3469.356.653
Dividendes et autres59.35293.458
Emprunts (Utilisations sur crédits)36.711.9949.263.195
Sommes versées :38.337.09461.632.582
Emprunts8.315.58738.774.044
Dividendes30.021.50722.858.538
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES-498.426-488.272
VARIATION DE LA TRESORERIE-37.771.537101.271.700
Trésorerie au début de l'exercice156.566.93255.295.232
Trésorerie à la clôture de l'exercice118.795.395156.566.932

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 99 du 26 septembre 2008, p. 5211.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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